継続営業活動によるキャッシュ・フロー
58.36%-175.1万
82.44%-133.7万
-206.1万
62.09%-453万
109.25%61.9万
-8.40%-420.5万
-688.41%-761.6万
-1,814.49%-806万
-1,195万
-668.9万
持続的な事業活動による当期純利益
47.15%-181.7万
-4.52%-249.6万
---308.3万
85.31%-220.4万
49.25%-467.7万
-13.28%-343.8万
-5.90%-238.8万
-1,268.20%-684.1万
---1,500.6万
-6,453.32%-921.6万
持続的な事業活動による当期損益
99.46%-1.9万
80.03%-36.6万
--14.7万
-115.98%-23.7万
--159.3万
---352.3万
---183.3万
--12.7万
--148.3万
----
減価償却費及び償却費
-63.52%38.6万
-56.26%22万
--13.8万
44.97%24.5万
-117.26%-2.9万
--105.8万
--50.3万
--29.6万
--16.9万
373,233.33%16.8万
繰延税金
43.45%-54.8万
103.37%2.2万
---8.8万
---43.5万
--132.4万
---96.9万
---65.2万
--16.7万
--0
--0
その他の非現金項目
58.73%40万
177.23%28万
--28.1万
565.63%29.8万
-4,750.00%-58.2万
672.73%25.2万
--10.1万
---2,000
---6.4万
---1.2万
運転資金の増減額
69.74%-85.7万
100.90%4万
---27.8万
-30.68%-221.5万
1,054.31%332.1万
-73.74%-283.2万
-1,674.11%-443.9万
---216.6万
---169.5万
-347.54%-34.8万
-売掛金増減額
86.70%-26.4万
205.00%12.2万
--13.7万
359.33%38.9万
928.00%124.2万
---198.5万
--4万
--4.8万
---15万
---15万
-前払費用増減額
-188.53%-82.6万
2.96%52.1万
---94.8万
129.56%43.9万
147.90%88.5万
151.46%93.3万
4,316.67%50.6万
3,238.89%56.5万
---148.5万
2,286.16%35.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
113.09%23.3万
87.90%-60.3万
--53.3万
-4,971.67%-304.3万
315.14%119.4万
-1,072.68%-178万
-1,795.58%-498.5万
-15,538.89%-277.9万
---6万
-453.69%-55.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
58.36%-175.1万
82.44%-133.7万
---206.1万
62.09%-453万
109.25%61.9万
-8.40%-420.5万
-688.41%-761.6万
-1,814.49%-806万
---1,195万
---668.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-599.70%-662.1万
139.21%170.1万
209.9万
107.23%500万
102.70%186.2万
4,807.41%132.5万
-2,171.20%-433.8万
41,992.86%1,173万
-6,916.5万
-6,897.4万
固定資産取引の純額
-99.78%-717.2万
99.82%-2.7万
---2.7万
100.04%4,000
92.62%-67.6万
-35,800.00%-359万
-7,824.61%-1,513.6万
-996.43%-30.7万
---939.2万
---916.3万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
---40.9万
--1,039.3万
---5,824.7万
---5,824.7万
投資商品取引の純額
-88.74%55.1万
-84.11%168.4万
--210.1万
413.04%496.8万
261.50%256.3万
--489.4万
--1,059.7万
--43.6万
---158.7万
---158.7万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
--0
----
--60.9万
--120.6万
---3,000
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-599.70%-662.1万
139.21%170.1万
--209.9万
107.23%500万
102.70%186.2万
4,807.41%132.5万
-2,171.20%-433.8万
41,992.86%1,173万
---6,916.5万
---6,897.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
571.72%712.3万
-129.92%-256.6万
91.4万
-101.84%-166.9万
-3,971.79%-151万
-832.10%-151万
-90.28%857.6万
-90.56%27万
9,094.6万
3.89%3.9万
借入金純額
12,618.64%738.6万
-100.80%-7.6万
--3,000
---2.5万
---12.4万
---5.9万
--953.7万
---1万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
--36万
--103.1万
--0
--0
--0
--0
--0
--9,094.5万
--0
配当金支払総額
--0
-93.67%-259.9万
--0
---143.9万
---134.6万
---134.4万
---134.2万
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--0
--0
215.38%12.3万
--1.3万
--44万
--28万
--3.9万
--3.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
78.95%-8,000
----
----
----
----
---3.8万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
571.72%712.3万
-129.92%-256.6万
--91.4万
-101.84%-166.9万
-3,971.79%-151万
-832.10%-151万
-90.28%857.6万
-90.56%27万
--9,094.6万
3.89%3.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-56.02%459.8万
-50.82%679.9万
--584.7万
18,447.37%704.8万
-92.96%602.4万
-88.33%1,045.5万
450.84%1,382.6万
25,965.79%990.5万
--3.8万
--8,555.3万
現金及び現金同等物の純増減額
71.55%-124.9万
34.81%-220.2万
--95.2万
-112.20%-119.9万
101.28%97.1万
-9.37%-439万
-103.88%-337.8万
63.35%394万
--983.1万
-201,554.49%-7,562.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
97.56%-1,000
-85.71%1,000
--0
-105.56%-2,000
320.83%5.3万
-4,200.00%-4.1万
40.00%7,000
-131.67%-1.9万
--3.6万
---2.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.42%334.8万
-56.02%459.8万
--679.9万
-40.97%584.7万
-28.84%704.8万
-92.96%602.4万
-88.33%1,045.5万
450.84%1,382.6万
--990.5万
26,285.89%990.5万
フリーキャッシュ・フロー
-18.56%-926.1万
93.61%-145.3万
---208.8万
78.72%-454.2万
99.74%-4.1万
-100.85%-781.1万
-1,866.46%-2,275.2万
-1,763.47%-836.7万
---2,134.2万
---1,585.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
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保留意見無し
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保留意見無し
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