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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 | 13.15%-2,340.9万 | -3,663.5万 | -2,950.3万 | -51.92%-1.27億 | -3,833.6万 | -2,695.4万 | 32.97%-8,365.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.42%-1,306.9万 | 35.45%-8,771.5万 | 60.35%-1,268.3万 | 120.43%766.2万 | ---3,531万 | ---4,738.4万 | -88.07%-1.36億 | ---3,198.7万 | ---3,749.8万 | 55.25%-7,226万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.09%-345.3万 | -2,824.99%-6,161.2万 | -5,968.49%-1,772万 | -14,980.28%-3,243.9万 | ---956.7万 | ---188.6万 | 134.54%226.1万 | ---29.2万 | --21.8万 | 124.19%96.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.70%144.8万 | 14.50%571.6万 | 4.86%142.5万 | 10.11%142.7万 | --145.4万 | --141万 | 21.31%499.2万 | --135.9万 | --129.6万 | 74.29%411.5万 |
| その他の非現金項目 | 404.93%102.5万 | -56.52%86万 | -77.35%24.3万 | -19.02%16.6万 | --24.8万 | --20.3万 | 50.08%197.8万 | --107.3万 | --20.5万 | 182.02%131.8万 |
| 運転資金の増減額 | -82.12%229.5万 | 41.77%-1,150.6万 | 112.73%191.3万 | -336.68%-1,188.6万 | ---1,437.1万 | --1,283.8万 | 27.82%-1,975.9万 | ---1,503.3万 | --502.2万 | -218.14%-2,737.5万 |
| -在庫増減額 | 1.32%307.8万 | 126.08%328.5万 | 278.97%841.7万 | -25.69%-439.8万 | ---377.2万 | --303.8万 | 32.31%-1,259.8万 | --222.1万 | ---349.9万 | -1,020.47%-1,861.1万 |
| -前払費用増減額 | 75.00%-82.8万 | 194.54%311.4万 | 297.77%239.9万 | -89.57%10.2万 | --392.5万 | ---331.2万 | -129.23%-329.4万 | ---121.3万 | --97.8万 | -640.72%-143.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.00%171.6万 | -369.51%-1,552.2万 | 61.91%-614.6万 | -171.74%-640.6万 | ---1,617.4万 | --1,320.4万 | 69.01%-330.6万 | ---1,613.7万 | --893万 | -161.11%-1,066.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 237.99%31.6万 | -140.83%-186.4万 | -2,766.35%-277.3万 | 169.78%60.7万 | --53.1万 | ---22.9万 | -180.54%-77.4万 | --10.4万 | --22.5万 | -67.61%96.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,550.36%-198.7万 | -343.66%-51.9万 | 300.00%1.6万 | -11.10%-179.1万 | --111.9万 | --13.7万 | -91.05%21.3万 | ---8,000 | ---161.2万 | -48.29%238万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 | 13.15%-2,340.9万 | ---3,663.5万 | ---2,950.3万 | -51.92%-1.27億 | ---3,833.6万 | ---2,695.4万 | 32.97%-8,365.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | -125.8万 | -135.2万 | -19.67%-576.8万 | -150万 | -142.3万 | 60.84%-482万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | ---125.8万 | ---135.2万 | -19.67%-576.8万 | ---150万 | ---142.3万 | 55.14%-482万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | ---125.8万 | ---135.2万 | -19.67%-576.8万 | ---150万 | ---142.3万 | 60.84%-482万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.60%199万 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45万 | -116.98%-422.3万 | 9,585.8万 | 2,690.7万 | -84.79%3,471万 | 899.5万 | 2,486.6万 | 112.36%2.28億 |
| 借入金純額 | 2,741.82%726.5万 | -101.11%-39.4万 | -95.09%47.1万 | -101.23%-30.3万 | ---28.7万 | ---27.5万 | 242.17%3,556.9万 | --959.1万 | --2,464.2万 | -6.71%1,039.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 43,700.00%1.29億 | --492.4万 | --0 | --9,706.8万 | --2,750万 | ---29.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 122.73%2.15億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -268.42%-28.8万 | -264.19%-198.5万 | -590.22%-225.5万 | -85.27%3.3万 | --6.6万 | --17.1万 | -62.96%120.9万 | --46万 | --22.4万 | 2,231.43%326.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -919.84%-498.7万 | -409.37%-902.1万 | -239.96%-359万 | ---395.3万 | ---98.9万 | ---48.9万 | -262.17%-177.1万 | ---105.6万 | --0 | -33.97%-48.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.60%199万 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45万 | -116.98%-422.3万 | --9,585.8万 | --2,690.7万 | -84.79%3,471万 | --899.5万 | --2,486.6万 | 112.36%2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.47%9,598.5万 | -55.60%7,837.6万 | -4.97%1.04億 | 17.44%1.32億 | --7,442.8万 | --7,837.6万 | 379.30%1.77億 | --1.09億 | --1.13億 | -44.61%3,682.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.10%-553.1万 | 117.94%1,760.9万 | 74.69%-780.6万 | -714.64%-2,860.2万 | --5,796.5万 | ---394.8万 | -170.26%-9,814.7万 | ---3,084.1万 | ---351.1万 | 570.91%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.53%9,045.4万 | 22.47%9,598.5万 | 22.47%9,598.5万 | -4.97%1.04億 | --1.32億 | --7,442.8万 | -55.60%7,837.6万 | --7,837.6万 | --1.09億 | 379.30%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.62%-752.1万 | 24.37%-1億 | 81.53%-735.6万 | 14.09%-2,437.9万 | ---3,789.3万 | ---3,085.5万 | -50.16%-1.33億 | ---3,983.6万 | ---2,837.7万 | 35.15%-8,847.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
