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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --8,165.3万 | 3.46%8,108.4万 | 3.46%8,108.4万 | --1.04億 | --1.32億 | -55.60%7,837.6万 | --7,837.6万 | --1.77億 |
| -現金及び現金同等物 | --8,165.3万 | 3.46%8,108.4万 | 3.46%8,108.4万 | --1.04億 | --1.32億 | -55.60%7,837.6万 | --7,837.6万 | --1.77億 |
| 棚卸資産 | --4,093万 | -18.95%4,413.2万 | -18.95%4,413.2万 | --5,604.5万 | --5,349.4万 | 16.90%5,445.3万 | --5,445.3万 | --4,658万 |
| 制限付き現金 | --585万 | --1,195万 | --1,195万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --580.6万 | -40.23%484.4万 | -40.23%484.4万 | --724万 | --749.1万 | 67.85%810.4万 | --810.4万 | --482.8万 |
| 流動資産合計 | --1.34億 | 0.76%1.42億 | 0.76%1.42億 | --1.67億 | --1.93億 | -38.17%1.41億 | --1.41億 | --2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --2,557.3万 | -27.60%2,689.2万 | -27.60%2,689.2万 | --3,401.8万 | --3,541.2万 | -5.56%3,714.6万 | --3,714.6万 | --3,933.4万 |
| -有形固定資産総額 | --2,557.3万 | -15.81%4,021.1万 | -15.81%4,021.1万 | --3,401.8万 | --3,541.2万 | 4.36%4,776.2万 | --4,776.2万 | --4,576.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.46%-1,331.9万 | -25.46%-1,331.9万 | ---- | ---- | -65.05%-1,061.6万 | ---1,061.6万 | ---643.2万 |
| その他の非流動資産 | --576.8万 | 17.05%514.3万 | 17.05%514.3万 | --209.7万 | --124.9万 | 79.13%439.4万 | --439.4万 | --245.3万 |
| 非流動資産合計 | --3,134.1万 | -22.88%3,203.5万 | -22.88%3,203.5万 | --3,611.5万 | --3,666.1万 | -0.59%4,154万 | --4,154万 | --4,178.7万 |
| 資産合計 | --1.66億 | -4.62%1.74億 | -4.62%1.74億 | --2.03億 | --2.3億 | -32.35%1.82億 | --1.82億 | --2.7億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --1,380.2万 | -47.81%1,208.6万 | -47.81%1,208.6万 | --1,518.6万 | --1,925.1万 | -10.29%2,315.8万 | --2,315.8万 | --2,581.3万 |
| -買掛金 | --1,229.3万 | -49.82%1,071.2万 | -49.82%1,071.2万 | --1,364.2万 | --1,771.4万 | -10.36%2,134.6万 | --2,134.6万 | --2,381.4万 |
| -未払い法人所得税 | --150.9万 | -24.17%137.4万 | -24.17%137.4万 | --154.4万 | --153.7万 | -9.35%181.2万 | --181.2万 | --199.9万 |
| 当期の未払費用 | --959.7万 | 68.58%2,826.6万 | 68.58%2,826.6万 | --3,132.1万 | --3,754.9万 | 3.08%1,676.7万 | --1,676.7万 | --1,626.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --410.2万 | -70.07%428万 | -70.07%428万 | --3,226.7万 | --2,649.6万 | 193.45%1,430万 | --1,430万 | --487.3万 |
| -短期借入金 | --34万 | -94.65%57.5万 | -94.65%57.5万 | --2,844.7万 | --2,270.8万 | 460.48%1,075万 | --1,075万 | --191.8万 |
| -資本リース債務 | --376.2万 | 4.37%370.5万 | 4.37%370.5万 | --382万 | --378.8万 | 20.14%355万 | --355万 | --295.5万 |
| 流動性繰延負債 | --915.2万 | -3.45%1,087.8万 | -3.45%1,087.8万 | --1,081.6万 | --1,257.5万 | 1.33%1,126.7万 | --1,126.7万 | --1,111.9万 |
| その他の流動負債 | --56.5万 | -84.91%24.9万 | -84.91%24.9万 | --86.3万 | --85.4万 | -53.15%165万 | --165万 | --352.2万 |
| 流動負債合計 | --4,007.9万 | -16.96%5,747.3万 | -16.96%5,747.3万 | --9,339.7万 | --9,846.9万 | 9.62%6,921.4万 | --6,921.4万 | --6,313.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --8,428.2万 | 0.79%7,681.2万 | 0.79%7,681.2万 | --5,486.2万 | --6,180万 | 42.82%7,621.2万 | --7,621.2万 | --5,336.1万 |
| -長期借入金 | --6,904.9万 | 7.90%6,062万 | 7.90%6,062万 | --3,777.3万 | --4,369.4万 | 88.65%5,618.3万 | --5,618.3万 | --2,978.2万 |
| -リース債務 | --1,523.3万 | -19.16%1,619.2万 | -19.16%1,619.2万 | --1,708.9万 | --1,810.6万 | -15.06%2,002.9万 | --2,002.9万 | --2,357.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,351.9万 | --1,322.7万 | --1,322.7万 | --2,773.7万 | --7,668.6万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --216万 | --156.2万 | 9.43%540.8万 | --540.8万 | --494.2万 |
| 非流動負債合計 | --9,780.1万 | 10.31%9,003.9万 | 10.31%9,003.9万 | --8,475.9万 | --1.4億 | 39.99%8,162万 | --8,162万 | --5,830.3万 |
| 負債合計 | --1.38億 | -2.20%1.48億 | -2.20%1.48億 | --1.78億 | --2.39億 | 24.20%1.51億 | --1.51億 | --1.21億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --1.8万 | -100.00%1.8万 | -100.00%1.8万 | --1.6万 | --1.6万 | 0.00%4.88億 | --4.88億 | --4.88億 |
| -普通株式 | --1.8万 | 1,700.00%1.8万 | 1,700.00%1.8万 | --1.6万 | --1.6万 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4.88億 | --4.88億 | --4.88億 |
| 利益剰余金 | ---5.91億 | -17.90%-5.78億 | -17.90%-5.78億 | ---5.65億 | ---5.73億 | -38.36%-4.9億 | ---4.9億 | ---3.54億 |
| 資本剰余金 | --6.19億 | 1,684.76%6.04億 | 1,684.76%6.04億 | --5.9億 | --5.64億 | 131.86%3,386.3万 | --3,386.3万 | --1,460.5万 |
| 株主資本 | --2,770万 | -16.14%2,653.3万 | -16.14%2,653.3万 | --2,503.5万 | ---847.8万 | -78.66%3,163.9万 | --3,163.9万 | --1.48億 |
| 資本合計 | --2,770万 | -16.14%2,653.3万 | -16.14%2,653.3万 | --2,503.5万 | ---847.8万 | -78.66%3,163.9万 | --3,163.9万 | --1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
