継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.63%3,614.7万
-5.91%1,303.1万
-6.98%833.3万
-54.72%628.2万
-39.11%850.1万
47.09%5,064.4万
1,385万
895.8万
1,387.4万
1,396.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-6,645.54%-5,576.8万
-942.99%-4,476.3万
90.62%-43.7万
619.08%2,233.1万
-830.93%-3,289.9万
-83.18%85.2万
--531万
---465.7万
---430.2万
--450.1万
持続的な事業活動による当期損益
957.90%6,127.1万
--4,969万
--336.2万
---709.8万
--1,531.7万
---714.2万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-27.90%2,704.1万
-49.50%519.6万
-36.76%575.3万
-10.47%814万
-11.90%795.2万
-13.25%3,750.5万
--1,029万
--909.7万
--909.2万
--902.6万
繰延税金
28.85%-798.2万
90.02%-76.1万
-125.17%-230.8万
-105.37%-263.9万
-76.96%-227.4万
-160.16%-1,121.8万
---762.3万
---102.5万
---128.5万
---128.5万
その他の非現金項目
624.66%268.1万
248.11%64.4万
524.43%74.7万
400.00%78万
296.15%51万
59.92%-51.1万
--18.5万
---17.6万
---26万
---26万
運転資金の増減額
-399.14%-734.1万
-127.79%-208.6万
44.74%-204.9万
-669.54%-1,955.4万
1,265.75%1,634.8万
122.44%245.4万
--750.6万
---370.8万
---254.1万
--119.7万
-売掛金増減額
-146.11%-1,189.2万
65.33%-147.6万
46.47%-117.5万
-437.41%-292.2万
-938.06%-631.9万
20.85%-483.2万
---425.7万
---219.5万
--86.6万
--75.4万
-前払費用増減額
177.68%344.9万
153.61%182.8万
134.53%11.5万
276.40%167.5万
85.20%-16.9万
-149.86%-444万
---341万
---33.3万
--44.5万
---114.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-67.14%394.8万
-95.87%28.9万
-209.43%-131.1万
-1,148.83%-1,877.4万
1,067.93%2,374.4万
313.15%1,201.3万
--699.2万
--119.8万
--179万
--203.3万
-その他流動資産の変動
-178.08%-201.3万
-129.57%-237.6万
105.37%9.7万
101.92%8.9万
-81.83%17.7万
179.20%257.8万
--803.4万
---180.5万
---462.5万
--97.4万
-その他流動負債の変動
-3.93%-142.8万
-231.40%-38.5万
-12.78%-35.3万
7.47%-35.9万
65.73%-33.1万
-90.83%-137.4万
--29.3万
---31.3万
---38.8万
---96.6万
-その他運転資金の変動
139.91%59.5万
123.29%3.4万
322.31%57.8万
217.17%73.7万
-65.35%-75.4万
-122.74%-149.1万
---14.6万
---26万
---62.9万
---45.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.63%3,614.7万
-5.91%1,303.1万
-6.98%833.3万
-54.72%628.2万
-39.11%850.1万
47.09%5,064.4万
--1,385万
--895.8万
--1,387.4万
--1,396.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
24.26%-423万
59.11%-74.1万
42.77%-91.4万
-1.98%-108.2万
-33.90%-149.3万
-47.09%-558.5万
-181.2万
-159.7万
-106.1万
-111.5万
資本支出
27.82%-372.1万
72.52%-47.3万
49.11%-76.8万
-11.61%-101.9万
-44.37%-146.1万
-46.12%-515.5万
---172.1万
---150.9万
---91.3万
---101.2万
固定資産取引の純額
-18.37%-50.9万
-194.51%-26.8万
-65.91%-14.6万
57.43%-6.3万
68.93%-3.2万
-59.85%-43万
---9.1万
---8.8万
---14.8万
---10.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
24.26%-423万
59.11%-74.1万
42.77%-91.4万
-1.98%-108.2万
-33.90%-149.3万
-47.09%-558.5万
---181.2万
---159.7万
---106.1万
---111.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
74.98%-1,303.6万
52.10%-1,463.2万
107.72%43.8万
-12.61%-1,694.6万
2,252.68%1,810.4万
7.35%-5,211.2万
-3,054.9万
-567.3万
-1,504.9万
-84.1万
借入金純額
-101.65%-372.7万
-102.61%-437.7万
--0
-129.40%-1,764万
2,005.21%1,829万
498.20%2.26億
--1.68億
---126万
--6,000万
---96万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
--518.2万
----
----
----
----
配当金支払総額
--0
--0
--0
----
----
---1.96億
---1.17億
---452.4万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-97.33%271.9万
-99.43%57.7万
294.59%43.8万
-23.40%69.4万
748.74%101万
7,451.67%1.02億
--1.01億
--11.1万
--90.6万
--11.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
93.62%-1,202.8万
94.23%-1,083.2万
--0
--0
---119.6万
-19,540.83%-1.89億
---1.88億
--0
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
74.98%-1,303.6万
52.10%-1,463.2万
107.72%43.8万
-12.61%-1,694.6万
2,252.68%1,810.4万
7.35%-5,211.2万
---3,054.9万
---567.3万
---1,504.9万
---84.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-41.08%1,011.7万
9.47%3,134万
-12.83%2,348.3万
20.75%3,522.9万
-41.08%1,011.7万
-59.87%1,717万
--2,862.8万
--2,694万
--2,917.6万
--1,717万
現金及び現金同等物の純増減額
367.70%1,888.1万
87.35%-234.2万
365.46%785.7万
-425.31%-1,174.6万
109.16%2,511.2万
72.47%-705.3万
---1,851.1万
--168.8万
---223.6万
--1,200.6万
現金及び現金同等物の期末残高
186.63%2,899.8万
186.63%2,899.8万
9.47%3,134万
-12.83%2,348.3万
20.75%3,522.9万
-41.08%1,011.7万
--1,011.7万
--2,862.8万
--2,694万
--2,917.6万
フリーキャッシュ・フロー
-29.17%3,191.7万
2.09%1,229万
0.79%741.9万
-59.42%520万
-45.45%700.8万
47.09%4,505.9万
--1,203.8万
--736.1万
--1,281.3万
--1,284.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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