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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.27%-3,106万 | -48.89%-1.37億 | 0.01%-2,458.9万 | -60.29%-3,997.7万 | -8.17%-2,265.4万 | -131.81%-4,951.1万 | -97.07%-9,183.2万 | -47.89%-2,459.1万 | -2,494.1万 | -2,094.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.49%-2,846.9万 | -48.74%-1.67億 | -11.80%-3,876.4万 | -30.76%-3,815.8万 | -91.09%-5,192.6万 | -79.52%-3,820.7万 | -110.91%-1.12億 | -98.26%-3,467.2万 | ---2,918.1万 | ---2,717.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -164.86%-22.7万 | -151.94%-70.9万 | -951.85%-23万 | -60.72%44.9万 | -735.82%-127.8万 | 5,933.33%35万 | 19,400.00%136.5万 | 2,800.00%2.7万 | --114.3万 | --20.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.35%233.4万 | 39.92%807.6万 | 4.86%219.9万 | 27.97%175.7万 | 70.23%202.4万 | 88.32%209.6万 | 229.08%577.2万 | 239.32%209.7万 | --137.3万 | --118.9万 |
| その他の非現金項目 | -42.01%114万 | 589.86%571.2万 | 5,467.78%501.1万 | -12.03%27.8万 | -827.83%-154.3万 | 836.19%196.6万 | 40.82%82.8万 | -69.70%9万 | --31.6万 | --21.2万 |
| 運転資金の増減額 | 54.50%-814.6万 | -20.11%840.6万 | -31.96%487.7万 | -904.02%-700.3万 | 573.34%2,843.5万 | -928.91%-1,790.3万 | 188.75%1,052.2万 | 2,745.02%716.8万 | --87.1万 | --422.3万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 70.57%-184.2万 | -60.65%-147.8万 | 756,200.00%756.1万 | -253.33%-151.8万 | -255.49%-126.2万 | -302.77%-625.9万 | 38.21%-92万 | 99.79%-1,000 | --99万 | ---35.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.18%-248.5万 | -48.81%625.7万 | -72.79%206.7万 | -2,199.68%-1,451.1万 | 490.66%3,008.8万 | -7,129.01%-1,138.7万 | 308.35%1,222.2万 | 1,499.37%759.7万 | ---63.1万 | --509.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.52%-381.9万 | 565.00%362.7万 | -1,010.05%-475.1万 | -290.23%-97.4万 | 650.00%460.9万 | 18,342.31%474.3万 | -136.45%-78万 | -54.51%-42.8万 | --51.2万 | ---83.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.27%-3,106万 | -48.89%-1.37億 | 0.01%-2,458.9万 | -60.29%-3,997.7万 | -8.17%-2,265.4万 | -131.81%-4,951.1万 | -97.07%-9,183.2万 | -47.89%-2,459.1万 | ---2,494.1万 | ---2,094.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -543.20%-160.8万 | -76.28%-2,651万 | 2.01%-360.3万 | -120.15%-1,007.4万 | -499.76%-1,258.3万 | 94.67%-25万 | -49.69%-1,503.9万 | -44.48%-367.7万 | -457.6万 | -209.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -543.20%-160.8万 | -76.28%-2,651万 | 2.01%-360.3万 | -120.15%-1,007.4万 | -499.76%-1,258.3万 | 94.67%-25万 | -49.69%-1,503.9万 | -44.48%-367.7万 | ---457.6万 | ---209.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543.20%-160.8万 | -76.28%-2,651万 | 2.01%-360.3万 | -120.15%-1,007.4万 | -499.76%-1,258.3万 | 94.67%-25万 | -49.69%-1,503.9万 | -44.48%-367.7万 | ---457.6万 | ---209.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.92%-298.9万 | 361.40%2.01億 | -108.21%-206.4万 | 773.96%1.04億 | -201.13%-385.4万 | 3,791.31%1.02億 | -65.41%4,353.1万 | 13,270.16%2,515.5万 | 1,193.1万 | 381.1万 |
| 借入金純額 | -114.56%-302.4万 | -68.71%1,452.2万 | -107.59%-209.9万 | -116.87%-207万 | -131.25%-208.4万 | 11,971.43%2,077.5万 | 187.47%4,640.6万 | 25,030.00%2,764.3万 | --1,226.9万 | --666.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.06億 | ---31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.16%3.5万 | 1,128.67%175.7万 | 202.63%11.5万 | 29.33%9.7万 | 1,208.33%31.4万 | 20,416.67%123.1万 | 286.49%14.3万 | 1,166.67%3.8万 | --7.5万 | --2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,702.49%7,854.3万 | 109.11%23万 | 77.24%-9.4万 | 27.69%-208.4万 | 2,771.60%8,049.1万 | -582.11%-301.8万 | -730.92%-252.6万 | ---41.3万 | ---288.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.92%-298.9万 | 361.40%2.01億 | -108.21%-206.4万 | 773.96%1.04億 | -201.13%-385.4万 | 3,791.31%1.02億 | -65.41%4,353.1万 | 13,270.16%2,515.5万 | --1,193.1万 | --381.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.24%6,941.8万 | -66.57%3,180.8万 | 185.43%9,967.4万 | -13.43%4,545.3万 | 17.85%8,454.4万 | -66.57%3,180.8万 | 266.72%9,514.8万 | -69.50%3,492.1万 | --5,250.7万 | --7,173.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.61%-3,565.7万 | 159.38%3,761万 | -871.92%-3,025.6万 | 408.32%5,422.1万 | -103.29%-3,909.1万 | 325.25%5,273.6万 | -191.53%-6,334万 | 83.92%-311.3万 | ---1,758.6万 | ---1,922.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.07%3,376.1万 | 118.24%6,941.8万 | 118.24%6,941.8万 | 185.43%9,967.4万 | -13.43%4,545.3万 | 17.85%8,454.4万 | -66.57%3,180.8万 | -66.57%3,180.8万 | --3,492.1万 | --5,250.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.40%-3,266.8万 | -52.62%-1.63億 | 0.65%-2,819.2万 | -69.57%-5,005.1万 | -52.94%-3,523.7万 | -91.19%-4,979.8万 | -88.86%-1.07億 | -48.01%-2,837.7万 | ---2,951.7万 | ---2,304万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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