(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -61.13%3,235万 | 116.55%6,809.7万 | 116.55%6,809.7万 | 183.00%9,835.3万 | --4,413.2万 | --8,322.3万 | -66.92%3,144.6万 | --3,144.6万 | --3,475.4万 | 266.83%9,506.8万 |
-現金及び現金同等物 | -61.13%3,235万 | 116.55%6,809.7万 | 116.55%6,809.7万 | 183.00%9,835.3万 | --4,413.2万 | --8,322.3万 | -66.92%3,144.6万 | --3,144.6万 | --3,475.4万 | 266.83%9,506.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | 37.88%321.4万 | 37.88%321.4万 | 293.89%1,095.4万 | --987万 | --872.5万 | 14.77%233.1万 | --233.1万 | --278.1万 | 273.35%203.1万 |
その他の流動資産 | --534.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -61.12%3,769.7万 | 111.12%7,131.1万 | 111.12%7,131.1万 | 191.21%1.09億 | --6,400.2万 | --9,694.8万 | -65.21%3,377.7万 | --3,377.7万 | --3,753.5万 | 266.97%9,709.9万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 219.90%7,318.1万 | 216.81%7,413.1万 | 216.81%7,413.1万 | 79.15%3,895.4万 | --3,208.5万 | --2,287.6万 | 43.74%2,339.9万 | --2,339.9万 | --2,174.4万 | 334.22%1,627.9万 |
-有形固定資産総額 | 159.01%8,853.6万 | 166.86%8,715.2万 | 166.86%8,715.2万 | 71.39%4,977.8万 | --4,541.6万 | --3,418.3万 | 63.58%3,265.8万 | --3,265.8万 | --2,904.4万 | 247.76%1,996.5万 |
-減価償却累計额 | -35.80%-1,535.5万 | -40.63%-1,302.1万 | -40.63%-1,302.1万 | -48.27%-1,082.4万 | ---1,333.1万 | ---1,130.7万 | -151.19%-925.9万 | ---925.9万 | ---730万 | -85.04%-368.6万 |
非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --409.9万 | --409.9万 | --259万 | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.6万 | 0.00%37万 |
その他の非流動資産 | 7.87%281.1万 | 77.10%315.6万 | 77.10%315.6万 | 1,790.42%315.7万 | --272.3万 | --260.6万 | 2,127.50%178.2万 | --178.2万 | --16.7万 | 166.67%8万 |
非流動資産合計 | 198.22%7,599.2万 | 163.96%7,728.7万 | 163.96%7,728.7万 | 63.49%4,211.1万 | --3,480.8万 | --2,548.2万 | 75.03%2,928万 | --2,928万 | --2,575.7万 | 303.21%1,672.9万 |
資産合計 | -7.14%1.14億 | 135.65%1.49億 | 135.65%1.49億 | 139.24%1.51億 | --9,881万 | --1.22億 | -44.60%6,305.8万 | --6,305.8万 | --6,329.2万 | 271.88%1.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -82.26%107.3万 | -88.89%83.9万 | -88.89%83.9万 | -53.85%302.7万 | --415.5万 | --604.9万 | 66.43%755.1万 | --755.1万 | --655.9万 | 197.12%453.7万 |
-買掛金 | -82.26%107.3万 | -88.89%83.9万 | -88.89%83.9万 | -53.85%302.7万 | --415.5万 | --604.9万 | 66.43%755.1万 | --755.1万 | --655.9万 | 197.12%453.7万 |
当期の未払費用 | 8.29%517.4万 | 23.06%754.6万 | 23.06%754.6万 | -12.57%351.4万 | --2,236.2万 | --477.8万 | 118.84%613.2万 | --613.2万 | --401.9万 | 265.80%280.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 81.39%1,786.5万 | -57.39%1,658.7万 | -57.39%1,658.7万 | -45.78%1,290.7万 | --1,140.2万 | --984.9万 | 6,049.29%3,892.5万 | --3,892.5万 | --2,380.3万 | -6.91%63.3万 |
-短期借入金 | 39.93%1,378.2万 | -66.01%1,322.9万 | -66.01%1,322.9万 | -45.78%1,290.7万 | --1,140.2万 | --984.9万 | --3,892.5万 | --3,892.5万 | --2,380.3万 | ---- |
-資本リース債務 | --408.3万 | --335.8万 | --335.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 46.87%63.3万 |
流動性繰延負債 | -98.81%4.7万 | 301.45%386.6万 | 301.45%386.6万 | 434.33%736.3万 | --893.9万 | --394.1万 | -42.09%96.3万 | --96.3万 | --137.8万 | --166.3万 |
その他の流動負債 | 152.26%72.4万 | 160.43%72.4万 | 160.43%72.4万 | -47.86%30.5万 | --29.4万 | --28.7万 | 10.32%27.8万 | --27.8万 | --58.5万 | --25.2万 |
流動負債合計 | 5.63%3,118.7万 | -42.96%3,556万 | -42.96%3,556万 | -22.22%3,241.6万 | --5,521.7万 | --2,952.4万 | 348.14%6,234.1万 | --6,234.1万 | --4,167.6万 | 142.99%1,391.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 151.46%5,956万 | 135.32%6,389.5万 | 135.32%6,389.5万 | 11.73%1,677.4万 | --2,015.6万 | --2,368.6万 | 48.66%2,715.2万 | --2,715.2万 | --1,501.3万 | 1,947.65%1,826.5万 |
-長期借入金 | -54.16%1,085.8万 | -47.24%1,432.6万 | -47.24%1,432.6万 | 11.73%1,677.4万 | --2,015.6万 | --2,368.6万 | 57.19%2,715.2万 | --2,715.2万 | --1,501.3万 | --1,727.3万 |
-リース債務 | --4,870.2万 | --4,956.9万 | --4,956.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 11.21%99.2万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -99.18%1.5万 | -88.50%24.2万 | -88.50%24.2万 | -63.65%47万 | --47万 | --182万 | 1,584.00%210.5万 | --210.5万 | --129.3万 | 21.36%12.5万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.19億 | 98.38%2.19億 |
その他の非流動性負債 | -45.22%99.1万 | -41.53%83.9万 | -41.53%83.9万 | 1,179.93%1,734.3万 | --924.2万 | --180.9万 | -8.13%143.5万 | --143.5万 | --135.5万 | 594.22%156.2万 |
非流動負債合計 | 108.27%6,056.6万 | 111.70%6,497.6万 | 111.70%6,497.6万 | -85.37%3,458.7万 | --2,986.8万 | --2,908万 | -87.14%3,069.2万 | --3,069.2万 | --2.36億 | 114.10%2.39億 |
負債合計 | 56.56%9,175.3万 | 8.06%1.01億 | 8.06%1.01億 | -75.91%6,700.3万 | --8,508.5万 | --5,860.4万 | -63.18%9,303.3万 | --9,303.3万 | --2.78億 | 115.51%2.53億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 15.38%1.5万 | 50.00%1.5万 | 50.00%1.5万 | 400.00%1.5万 | --1.3万 | --1.3万 | 233.33%1万 | --1万 | --3,000 | 0.00%3,000 |
-普通株式 | 15.38%1.5万 | 50.00%1.5万 | 50.00%1.5万 | 400.00%1.5万 | --1.3万 | --1.3万 | 233.33%1万 | --1万 | --3,000 | 0.00%3,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金 | -53.91%-4.49億 | -65.89%-4.21億 | -65.89%-4.21億 | -74.45%-3.82億 | ---3.44億 | ---2.92億 | -79.51%-2.54億 | ---2.54億 | ---2.19億 | -60.51%-1.41億 |
資本剰余金 | 32.46%4.71億 | 109.62%4.69億 | 109.62%4.69億 | 11,378.93%4.66億 | --3.57億 | --3.56億 | 9,085.87%2.24億 | --2.24億 | --406.2万 | 76.25%243.4万 |
株主資本 | -65.63%2,193.6万 | 260.34%4,806.2万 | 260.34%4,806.2万 | 139.29%8,441.5万 | --1,372.5万 | --6,382.6万 | 78.41%-2,997.5万 | ---2,997.5万 | ---2.15億 | -60.26%-1.39億 |
資本合計 | -65.63%2,193.6万 | 260.34%4,806.2万 | 260.34%4,806.2万 | 139.29%8,441.5万 | --1,372.5万 | --6,382.6万 | 78.41%-2,997.5万 | ---2,997.5万 | ---2.15億 | -60.26%-1.39億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし