継続営業活動によるキャッシュ・フロー
74.60%13.76億
26.39%4.66億
131.91%3.57億
242.80%2.74億
50.41%2.79億
-22.14%7.88億
118.19%3.69億
-37.20%1.54億
-65.24%7,984.2万
-49.61%1.86億
持続的な事業活動による当期純利益
32.46%12.9億
84.85%5.42億
22.00%2.57億
11.66%2.88億
-4.38%2.02億
-10.04%9.74億
2.49%2.93億
-18.60%2.11億
-18.65%2.58億
-3.83%2.12億
持続的な事業活動による当期損益
-262.78%-2,526.4万
32.04%-3,519.7万
-5.93%2,305.2万
-145.71%-1,214.3万
84.37%-97.6万
-119.31%-696.4万
-533.84%-5,179.2万
102.76%2,450.4万
476.81%2,656.8万
-184.02%-624.4万
減価償却費及び償却費
8.37%1.78億
9.25%4,533.8万
12.99%4,463万
6.11%4,418.9万
5.35%4,341.5万
5.84%1.64億
1.07%4,149.9万
1.07%3,949.8万
10.20%4,164.4万
11.72%4,121.2万
繰延税金
-137.83%-3.41億
-494.41%-2.51億
38.55%-2,135.5万
-31.60%-5,314.6万
39.56%-1,571.3万
-2,569.26%-1.43億
-207.10%-4,215.3万
-1,341.99%-3,475.1万
-897.67%-4,038.6万
-5,330.58%-2,599.6万
運転資金の増減額
162.99%1.74億
18.47%1.29億
129.80%3,102.5万
92.85%-1,580.2万
149.34%2,942.5万
20.72%-2.76億
160.40%1.09億
-14.48%-1.04億
-40.37%-2.21億
-173.79%-5,963.6万
-売掛金増減額
-177.16%-1.29億
-796.94%-7,436.4万
-76.41%807.6万
5.19%-1.1億
-80.32%4,687.3万
975.83%1.67億
104.94%1,067万
-63.22%3,423.8万
34.85%-1.16億
-15.41%2.38億
-在庫増減額
167.30%2.45億
68.45%1.33億
99.95%-7.2万
142.40%6,781.9万
132.43%4,371.2万
23.74%-3.63億
166.34%7,898.5万
18.12%-1.48億
-78.24%-1.6億
-54.15%-1.35億
-買掛金及び未払費用の増減額
121.71%2,850.3万
59.99%-2,683.7万
129.49%1,013.4万
53.87%4,940.8万
93.22%-420.2万
-220.49%-1.31億
-230.63%-6,706.9万
-355.39%-3,437万
-26.46%3,211万
-12,950.41%-6,193.9万
-その他流動資産の変動
-89.07%788.7万
-147.57%-2,040.1万
-10.53%2,551.9万
-183.69%-201.1万
393.61%478万
289.94%7,218.5万
749.20%4,288.6万
792.50%2,852.4万
117.71%240.3万
88.13%-162.8万
-その他流動負債の変動
172.73%5,218.8万
313.04%5,175.8万
498.58%3,991.4万
-37.80%2,792.1万
43.43%-6,740.5万
-202.50%-7,175.6万
-88.60%1,253.1万
-1,675.53%-1,001.4万
-20.70%4,488.6万
-24.15%-1.19億
-その他運転資金の変動
-159.28%-3,029.1万
112.97%6,582.2万
-309.60%-5,254.6万
-99.82%-4,923.4万
-71.33%566.7万
650.92%5,110万
15,509.09%3,090.6万
298.83%2,507万
-205.89%-2,463.9万
587.61%1,976.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
74.60%13.76億
26.39%4.66億
131.91%3.57億
242.80%2.74億
50.41%2.79億
-22.14%7.88億
118.19%3.69億
-37.20%1.54億
-65.24%7,984.2万
-49.61%1.86億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-129.44%-3.33億
-137.51%-6,528万
-353.26%-1.98億
76.18%-6,223.5万
94.19%-789.9万
69.47%-1.45億
206.33%1.74億
168.62%7,800.6万
-178.21%-2.61億
-30.52%-1.36億
固定資産取引の純額
20.08%-1.93億
17.16%-4,858.7万
9.15%-4,552.5万
29.54%-5,252.2万
20.33%-4,667.2万
21.37%-2.42億
50.99%-5,864.9万
-21.04%-5,010.9万
32.01%-7,454.2万
-58.79%-5,858.4万
無形資産取引の純額
21.13%-150.4万
33.67%-32.9万
37.40%-32.8万
-51.47%-51.5万
39.31%-33.2万
1.80%-190.7万
7.12%-49.6万
-120.17%-52.4万
17.07%-34万
28.03%-54.7万
事業取引の純額
-1,021.17%-1.51億
--0
-5,642.41%-1.51億
--0
--0
33.31%-1,345.5万
--0
---262.7万
--0
31.87%-1,082.8万
投資商品取引の純額
-88.68%1,269.1万
-107.02%-1,636.4万
-100.65%-85.2万
95.07%-919.8万
159.32%3,910.5万
176.98%1.12億
695.26%2.33億
282.19%1.31億
-1,255.06%-1.86億
-30.38%-6,592.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-129.44%-3.33億
-137.51%-6,528万
-353.26%-1.98億
76.18%-6,223.5万
94.19%-789.9万
69.47%-1.45億
206.33%1.74億
168.62%7,800.6万
-178.21%-2.61億
-30.52%-1.36億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.28%-6.37億
58.54%-1.5億
32.53%-1.49億
-8.28%-1.45億
-55.93%-1.92億
-72.71%-8.41億
-155.01%-3.63億
-71.57%-2.21億
-34.45%-1.34億
-6.06%-1.23億
株式発行/消却（ネット）
50.76%-9,898.8万
79.69%-1,945.5万
88.32%-935.2万
----
----
---2.01億
---9,580.6万
---8,008.9万
----
----
配当金支払総額
17.72%-5.59億
50.15%-1.4億
0.78%-1.4億
-7.88%-1.4億
-8.53%-1.4億
-38.18%-6.79億
-117.32%-2.8億
-9.39%-1.41億
-10.40%-1.29億
-10.46%-1.29億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-46.20%2,124.8万
-34.04%869.9万
--0
212.58%6,499.1万
-1,047.29%-5,244.2万
731.74%3,949.1万
198.80%1,318.9万
18.75%-2.6万
17.12%2,079.2万
1,372.34%553.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.28%-6.37億
58.54%-1.5億
32.53%-1.49億
-8.28%-1.45億
-55.93%-1.92億
-72.71%-8.41億
-155.01%-3.63億
-71.57%-2.21億
-34.45%-1.34億
-6.06%-1.23億
現金及び現金同等物の期首残高
-14.61%12.8億
31.44%14.24億
31.07%14.26億
-3.95%13.62億
-14.61%12.8億
2.75%14.99億
-33.95%10.83億
-33.66%10.88億
-11.37%14.18億
2.75%14.99億
現金及び現金同等物の純増減額
305.99%4.07億
39.02%2.5億
-3.63%1,077.8万
121.16%6,668.2万
207.42%7,902.2万
-492.23%-1.97億
231.52%1.8億
277.46%1,118.4万
-967.82%-3.15億
-149.72%-7,356.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
134.78%746万
20.80%2,031.4万
17.29%-1,345.3万
81.46%-278.8万
148.66%338.7万
-109.18%-2,144.9万
511.95%1,681.6万
-385.12%-1,626.6万
-509.89%-1,503.9万
-7.27%-696万
現金及び現金同等物の期末残高
32.37%16.94億
32.37%16.94億
31.44%14.24億
31.07%14.26億
-3.95%13.62億
-14.61%12.8億
-14.61%12.8億
-33.95%10.83億
-33.66%10.88億
-11.37%14.18億
フリーキャッシュ・フロー
117.91%11.81億
35.02%4.17億
201.12%3.12億
4,893.32%2.21億
85.10%2.32億
-22.87%5.42億
533.55%3.09億
-49.22%1.03億
-96.31%441.9万
-62.09%1.25億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
