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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.62%5,522.9万 | 18.62%5,522.9万 | -51.21%7,139.2万 | -51.37%5,179.5万 | -55.33%4,656.1万 | --4,656.1万 | 86.50%1.46億 | --1.65億 | --1.07億 | 174.74%1.04億 |
| -現金及び現金同等物 | 18.62%5,522.9万 | 18.62%5,522.9万 | -51.21%7,139.2万 | -51.37%5,179.5万 | -55.33%4,656.1万 | --4,656.1万 | 86.50%1.46億 | --1.65億 | --1.07億 | 174.74%1.04億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.97%2,136.8万 | -35.97%2,136.8万 | -33.79%2,446.9万 | -25.89%2,861.2万 | 3.54%3,337.4万 | --3,337.4万 | 7.43%3,695.4万 | --4,131.8万 | --3,861万 | 31.00%3,223.3万 |
| -売掛金 | -40.64%670.2万 | -40.64%670.2万 | -47.66%440.4万 | -49.49%527.1万 | 25.82%1,129万 | --1,129万 | -4.17%841.5万 | --1,228.8万 | --1,043.6万 | 13.18%897.3万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1万 | -69.26%62.3万 |
| -未収法人所得税 | --10.9万 | --10.9万 | --4.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --38.5万 | ---- |
| -関連先売掛金 | --2.7万 | --2.7万 | --22.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 500.00%6,000 |
| -その他の売掛金 | -34.21%1,453万 | -34.21%1,453万 | -30.65%1,979.2万 | -15.98%2,334.1万 | -2.42%2,208.4万 | --2,208.4万 | 14.98%2,853.9万 | --2,903万 | --2,777.9万 | 54.41%2,263.1万 |
| 棚卸資産 | -29.60%1,075.5万 | -29.60%1,075.5万 | -36.56%1,147.3万 | -35.37%1,085.4万 | 9.84%1,527.8万 | --1,527.8万 | 43.25%1,808.5万 | --2,007.5万 | --1,679.4万 | 59.87%1,390.9万 |
| 前払費用 | 50.08%644.6万 | 50.08%644.6万 | ---- | ---- | 50.17%429.5万 | --429.5万 | ---- | ---- | ---- | -23.98%286万 |
| 制限付き現金 | -27.62%410.2万 | -27.62%410.2万 | ---- | ---- | 97.11%566.7万 | --566.7万 | ---- | ---- | ---- | -13.38%287.5万 |
| 流動資産合計 | -6.79%9,807.6万 | -6.79%9,807.6万 | -47.13%1.08億 | -47.00%9,145.3万 | -34.84%1.05億 | --1.05億 | 55.14%2.04億 | --2.29億 | --1.73億 | 95.48%1.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.95%3.38億 | -21.95%3.38億 | -18.99%3.53億 | -13.49%4.07億 | -7.74%4.34億 | --4.34億 | -9.81%4.36億 | --4.44億 | --4.7億 | -10.38%4.7億 |
| -有形固定資産総額 | -22.55%5.64億 | -22.55%5.64億 | -18.99%3.53億 | -13.49%4.07億 | 1.74%7.28億 | --7.28億 | -9.81%4.36億 | --4.44億 | --4.7億 | -4.43%7.16億 |
| -減価償却累計额 | 23.45%-2.26億 | 23.45%-2.26億 | ---- | ---- | -19.84%-2.95億 | ---2.95億 | ---- | ---- | ---- | -9.46%-2.46億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 6,798.39%1,283.1万 | 6,798.39%1,283.1万 | -39.20%12.1万 | 1.83%22.2万 | -18.06%18.6万 | --18.6万 | -26.02%19.9万 | --21.9万 | --21.8万 | -83.37%22.7万 |
| -のれん | --792.4万 | --792.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の無形資産 | 2,538.17%490.7万 | 2,538.17%490.7万 | ---- | ---- | -18.06%18.6万 | --18.6万 | ---- | --21.9万 | --21.8万 | -43.95%22.7万 |
| 投資その他の資産 | -2.71%362.1万 | -2.71%362.1万 | 1.39%334.8万 | -13.52%354.5万 | -0.56%372.2万 | --372.2万 | 8.09%330.2万 | --366.7万 | --409.9万 | 12.88%374.3万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -14.63%189万 | 112.16%287.9万 | ---- | ---- | 1,310.19%221.4万 | --128.6万 | --135.7万 | ---- |
| 金融資産 | --42.3万 | --42.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --24.3万 | --41.3万 | --61.1万 |
| 非流動繰延資産 | -21.86%101.9万 | -21.86%101.9万 | -46.74%90.7万 | -4.99%120万 | -38.58%130.4万 | --130.4万 | 36.90%170.3万 | --188.5万 | --126.3万 | 86.56%212.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 123.02%191.8万 | 123.02%191.8万 | ---- | ---- | 126.32%86万 | --86万 | ---- | ---- | ---- | --38万 |
| その他の非流動資産 | 5.02%456万 | 5.02%456万 | 4.48%450.1万 | -33.99%438.9万 | -34.70%434.2万 | --434.2万 | -35.21%430.8万 | --429万 | --664.9万 | -28.54%664.9万 |
| 非流動資産合計 | -18.29%3.63億 | -18.29%3.63億 | -18.71%3.64億 | -13.46%4.19億 | -8.20%4.44億 | --4.44億 | -9.64%4.48億 | --4.55億 | --4.84億 | -10.34%4.84億 |
| 資産合計 | -16.09%4.61億 | -16.09%4.61億 | -27.59%4.72億 | -22.28%5.1億 | -14.87%5.49億 | --5.49億 | 3.92%6.52億 | --6.85億 | --6.57億 | 3.71%6.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.82%3,151.3万 | 4.82%3,151.3万 | -37.59%1,785.8万 | -26.18%1,816.8万 | -13.26%3,006.5万 | --3,006.5万 | -11.32%2,861.3万 | --2,826.7万 | --2,461.1万 | 12.88%3,466万 |
| -買掛金 | 3.70%3,069.5万 | 3.70%3,069.5万 | -37.19%1,757.6万 | -27.56%1,770.4万 | -12.62%2,959.9万 | --2,959.9万 | -11.13%2,798.4万 | --2,766.5万 | --2,444万 | 23.83%3,387.4万 |
| -未払い法人所得税 | 1.65%43万 | 1.65%43万 | -68.56%18.3万 | 146.20%42.1万 | -46.18%42.3万 | --42.3万 | -24.61%58.2万 | --60.2万 | --17.1万 | -76.54%78.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 802.33%38.8万 | 802.33%38.8万 | 110.64%9.9万 | --4.3万 | --4.3万 | --4.3万 | 1,075.00%4.7万 | ---- | ---- | --0 |
| 現行支給額 | -53.21%27.7万 | -53.21%27.7万 | 18.70%14.6万 | -95.92%10.1万 | -41.90%59.2万 | --59.2万 | -92.37%12.3万 | --99.4万 | --247.4万 | 1,173.75%101.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.90%5,101万 | -7.90%5,101万 | -29.81%3,911.7万 | -26.32%4,851.9万 | -0.01%5,538.8万 | --5,538.8万 | -7.41%5,573.1万 | --7,664.5万 | --6,585.4万 | -32.04%5,539.5万 |
| -短期借入金 | -44.26%1,857.8万 | -44.26%1,857.8万 | -45.21%1,859万 | 3.41%2,884.6万 | 18.95%3,333万 | --3,333万 | 22.46%3,392.8万 | --3,481.1万 | --2,789.4万 | -47.52%2,802万 |
| -資本リース債務 | 47.03%3,243.2万 | 47.03%3,243.2万 | -5.85%2,052.7万 | -48.17%1,967.3万 | -19.42%2,205.8万 | --2,205.8万 | -32.88%2,180.3万 | --4,183.4万 | --3,796万 | -2.65%2,737.5万 |
| 流動性繰延負債 | -31.63%298.7万 | -31.63%298.7万 | -33.23%387.6万 | -28.24%321.5万 | -48.24%436.9万 | --436.9万 | -21.72%580.5万 | --1,303.9万 | --448万 | 65.70%844.1万 |
| その他の流動負債 | 415.94%71.2万 | 415.94%71.2万 | -88.24%2.8万 | 22.22%14.3万 | -80.40%13.8万 | --13.8万 | 41.67%23.8万 | --27.5万 | --11.7万 | 38.58%70.4万 |
| 流動負債合計 | -4.47%8,662.4万 | -4.47%8,662.4万 | -32.53%6,113.7万 | -28.06%7,026.5万 | -9.63%9,067.7万 | --9,067.7万 | -10.98%9,062万 | --1.19億 | --9,767.2万 | -14.89%1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.33%1.25億 | -26.33%1.25億 | -23.72%1.3億 | -27.25%1.56億 | -24.09%1.7億 | --1.7億 | -27.29%1.7億 | --1.76億 | --2.15億 | -9.92%2.24億 |
| -長期借入金 | -25.36%1.24億 | -25.36%1.24億 | -24.69%1.28億 | -28.32%1.51億 | -23.90%1.66億 | --1.66億 | -24.24%1.7億 | --1.74億 | --2.11億 | -3.28%2.18億 |
| -リース債務 | -66.14%137.3万 | -66.14%137.3万 | 2,146.05%170.7万 | 38.30%477万 | -31.22%405.5万 | --405.5万 | -99.20%7.6万 | --176.5万 | --344.9万 | -74.50%589.6万 |
| 繰延負債 | --76.1万 | --76.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -6.13%119.4万 | -6.13%119.4万 | -13.95%106.7万 | -25.05%119.4万 | -14.57%127.2万 | --127.2万 | --124万 | --139.5万 | --159.3万 | --148.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2万 | --2万 | --4.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --25.6万 | --33.5万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.11%1.28億 | -25.11%1.28億 | -23.68%1.31億 | -27.40%1.57億 | -24.02%1.71億 | --1.71億 | -27.41%1.72億 | --1.78億 | --2.17億 | -9.99%2.25億 |
| 負債合計 | -17.96%2.15億 | -17.96%2.15億 | -26.74%1.92億 | -27.61%2.28億 | -19.58%2.62億 | --2.62億 | -22.46%2.62億 | --2.97億 | --3.15億 | -11.56%3.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.51%2.9億 | -9.51%2.9億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | --3.21億 | 0.00%3.21億 | --3.21億 | --3.21億 | 0.00%3.21億 |
| -普通株式 | -9.51%2.9億 | -9.51%2.9億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | --3.21億 | 0.00%3.21億 | --3.21億 | --3.21億 | 0.00%3.21億 |
| 利益剰余金 | -128.88%-1,956.5万 | -128.88%-1,956.5万 | -118.77%-1,695.9万 | -137.07%-1,342.6万 | -137.13%-854.8万 | ---854.8万 | 627.50%9,036.1万 | --8,407.4万 | --3,621.9万 | 126.97%2,302万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.72%-2,450.8万 | 0.72%-2,450.8万 | -11.06%-2,390.6万 | -66.39%-2,456.4万 | -2.57%-2,468.6万 | ---2,468.6万 | -47.74%-2,152.5万 | ---1,729.3万 | ---1,476.3万 | -4.29%-2,406.8万 |
| 株主資本 | -14.38%2.46億 | -14.38%2.46億 | -28.16%2.8億 | -17.37%2.83億 | -10.07%2.87億 | --2.87億 | 34.79%3.9億 | --3.87億 | --3.42億 | 50.60%3.2億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | -14.38%2.46億 | -14.38%2.46億 | -28.16%2.8億 | -17.37%2.83億 | -10.07%2.87億 | --2.87億 | 34.79%3.9億 | --3.87億 | --3.42億 | 25.83%3.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
