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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.68%-90.2万 | -20.66%-665.72万 | 39.13%-64.2万 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | -105.47万 | 21.58%-112.08万 | -80.63%-194.34万 | -57.31%-139.86万 | 2.58%-528.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.76%-59.81万 | 3.78%-581.8万 | 22.03%-106.29万 | -57.52%-219.54万 | 0.07%-604.66万 | ---136.31万 | 33.28%-105.12万 | -97.94%-223.85万 | 0.12%-139.37万 | -4.25%-605.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,319.72%-122.77万 | -523.34%-3,319 | ---1.72万 | 48.32%-8.65万 | --784 | ---- | ---- | ---- | ---16.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.98%1.37万 | 0.82%12.25万 | 4.84%2.96万 | -4.34%2.99万 | -4.06%12.15万 | --2.82万 | -2.37%3.1万 | -2.58%3.1万 | 0.69%3.12万 | -17.34%12.67万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | --63.72万 | --7.43万 | --3.53万 | --44.99万 | --7.78万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --28.43万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --34.91万 |
| その他の非現金項目 | -46.99%5,723 | 17.29%3.97万 | 12.94%9,000 | 40.98%1.08万 | 98.91%3.39万 | --7,969 | 126.48%8,751 | 103.27%9,509 | 40.00%7,658 | -38.09%1.7万 |
| 運転資金の増減額 | -221.65%-32.34万 | 67.19%-5.81万 | 95.58%38.56万 | 318.84%26.59万 | -139.98%-17.7万 | --19.72万 | -151.84%-5.73万 | -1,159.27%-19.53万 | -200.57%-12.15万 | 303.11%44.28万 |
| -売掛金増減額 | -51.76%-11.51万 | 53.01%-14.27万 | 2.91%1.8万 | 7.21%-7.59万 | -206.43%-30.37万 | --1.75万 | -926.74%-13.04万 | -794.84%-10.9万 | -138.87%-8.18万 | 274.89%28.54万 |
| -前払費用増減額 | -1,182.60%-7.5万 | -6.52%-7.54万 | 20.67%2.56万 | -61.06%6,926 | -283.03%-7.08万 | --2.12万 | -163.74%-3.11万 | -188.26%-7.87万 | 175.02%1.78万 | 8.92%3.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.82%-13.33万 | -18.96%16.01万 | 115.87%34.19万 | 682.03%33.48万 | 66.41%19.75万 | --15.84万 | 126.58%10.42万 | -113.07%-7,573 | 12.60%-5.75万 | 231.39%11.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.68%-90.2万 | -20.66%-665.72万 | 39.13%-64.2万 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | ---105.47万 | 21.58%-112.08万 | -80.63%-194.34万 | -57.31%-139.86万 | 2.58%-528.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.19%44.15万 | 2.84%551.67万 | -95.08%5.93万 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | 120.57万 | 255.02%8.73万 | 100.01%1 | 2,271.30%407.15万 | -100.90%-8.93万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,912 | --0 | ---- | --0 | 109.00%2.31万 | ---- | ---- | --0 | -2,163.60%-424.45万 | 52.97%-25.67万 |
| 投資商品取引の純額 | -74.73%44.54万 | -41.88%550.48万 | --0 | -78.81%176.26万 | --947.2万 | --115.6万 | --0 | --1 | --831.6万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | -78.63%2.43万 | --0 | --1.72万 | -31.95%11.39万 | --2.66万 | ---- | ---- | --0 | --16.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.71%-1.25万 | ---- | ---- | ---424.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.19%44.15万 | 2.84%551.67万 | -95.08%5.93万 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | --120.57万 | 255.02%8.73万 | 100.01%1 | 2,271.30%407.15万 | -100.90%-8.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432.97%85.24万 | 551.89%64.96万 | 0.15%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | -3.66万 | 70.59%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | 49.16%-33.2万 |
| 借入金純額 | 50.29%-1.82万 | -1.66%-14.61万 | 0.15%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | -12.88%-14.38万 | ---3.66万 | -9.33%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | -1.43%-12.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --89.45万 | --81.97万 | --2.39万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.21%-20.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.39万 | ---2.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432.97%85.24万 | 551.89%64.96万 | 0.15%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | ---3.66万 | 70.59%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | 49.16%-33.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.91%11.58万 | -32.85%60.67万 | 49.29%73.5万 | -32.85%60.67万 | -86.33%90.36万 | --49.23万 | -64.40%156.07万 | -35.65%353.89万 | -86.33%90.36万 | 140.27%660.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.61%39.19万 | -65.37%-49.09万 | -641.30%-61.92万 | -106.18%-16.29万 | 94.80%-29.69万 | --11.44万 | 33.39%-106.84万 | -77.36%-197.82万 | 337.76%263.54万 | -247.87%-570.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.39%50.77万 | -80.91%11.58万 | -80.91%11.58万 | -87.46%44.38万 | -32.85%60.67万 | --60.67万 | -82.29%49.23万 | -64.40%156.07万 | -35.65%353.89万 | -86.33%90.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.47%-90.59万 | -20.66%-665.72万 | -117.87%-57.01万 | 66.22%-190.61万 | 0.40%-551.75万 | --318.99万 | 24.55%-112.08万 | -79.36%-194.34万 | -424.17%-564.31万 | 7.19%-553.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
