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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.42%4,258.6万 | -573.68%-2,908.4万 | 139.87%614万 | -68.03%-1,540万 | -547.51%-916.5万 | 204.8万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.53%-9,847.8万 | -24.73%-1.26億 | -55.27%-1.01億 | -32.01%-6,480.2万 | 4.67%-4,908.7万 | -400.16%-5,149.1万 | -130.42%-1,029.5万 | -17.61%3,384.5万 | -24.23%4,107.7万 | --5,421.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.81%24.9万 | 133.47%55.1万 | -78.13%23.6万 | 246.80%107.9万 | -474.22%-73.5万 | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.83%6,601.5万 | -0.33%7,321.3万 | 70.92%7,345.5万 | 331.27%4,297.6万 | 79.94%996.5万 | --553.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -27.55%-978.7万 | 54.72%-767.3万 | ---1,694.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.78%4,847.6万 | 70.95%3,948.1万 | 0.47%2,309.5万 | 166.56%2,298.8万 | 550.34%862.4万 | 50.04%-191.5万 | -227.30%-383.3万 | -80.29%301.1万 | 17,260.67%1,527.3万 | ---8.9万 |
| 運転資金の増減額 | 170.67%2,841.8万 | -91.45%-4,021万 | 50.58%-2,100.3万 | -285.48%-4,249.9万 | -148.17%-1,102.5万 | 175.60%2,288.6万 | -31.10%-3,027.1万 | 33.66%-2,309万 | -99.13%-3,480.6万 | ---1,747.9万 |
| -売掛金増減額 | 124.29%1,168.4万 | -584.74%-4,811万 | 77.66%-702.6万 | -79.94%-3,145.1万 | -245.38%-1,747.9万 | 180.05%1,202.3万 | 20.84%-1,502万 | -102.61%-1,897.4万 | 67.93%-936.5万 | ---2,920.6万 |
| -在庫増減額 | 315.98%1,840.4万 | -282.62%-852.1万 | -1,337.22%-222.7万 | 113.71%18万 | -132.80%-131.3万 | ---56.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 235.54%928.2万 | -11,706.90%-684.8万 | 97.85%-5.8万 | 53.86%-269.3万 | -304.70%-583.6万 | 161.22%285.1万 | ---465.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.71%302.1万 | 516.97%1,854.6万 | 107.95%300.6万 | -129.58%-3,779.3万 | -243.33%-1,646.2万 | --1,148.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -120.75%-469.1万 | 85.60%-212.5万 | -185.38%-1,475.6万 | -44.39%1,728.3万 | --3,107.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.42%4,258.6万 | -573.68%-2,908.4万 | 139.87%614万 | -68.03%-1,540万 | -547.51%-916.5万 | 114.09%204.8万 | -163.45%-1,453.1万 | 20.59%2,290.3万 | -52.46%1,899.3万 | --3,995万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745.73%-8,998.2万 | 47.31%-316.2万 | 93.66%-600.1万 | -55.96%-9,461.8万 | -79.36%-6,067万 | -3,382.6万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 79.79%-15.6万 | 93.45%-77.2万 | -164.02%-1,178.3万 | 73.25%-446.3万 | -454.00%-1,668.1万 | -47.96%-301.1万 | -18.38%-203.5万 | 34.89%-171.9万 | -33.94%-264万 | ---197.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.32%-39.3万 | 54.64%-94.3万 | -73.83%-207.9万 | 42.36%-119.6万 | -450.40%-207.5万 | -10.56%-37.7万 | 93.21%-34.1万 | -159.18%-502.3万 | -247.94%-193.8万 | ---55.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 99.84%-11.4万 | -61.61%-7,350万 | -40.85%-4,548万 | -352.81%-3,229万 | ---713.1万 | --0 | --9.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.93%2,050.6万 | ---2,386.4万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6,080.58%-8,943.3万 | -118.14%-144.7万 | 143.22%797.5万 | -3,561.54%-1,845万 | 39.53%53.3万 | 125.83%38.2万 | 90.48%-147.9万 | ---1,553.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745.73%-8,998.2万 | 47.31%-316.2万 | 93.66%-600.1万 | -55.96%-9,461.8万 | -79.36%-6,067万 | -298.17%-3,382.6万 | 137.93%1,706.9万 | -1,063.67%-4,499.9万 | -62.34%-386.7万 | ---238.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.77%5,238.4万 | 287.37%1,859.1万 | -112.60%-992.2万 | 74.26%7,876.7万 | -36.95%4,520万 | 7,169.3万 | ||||
| 借入金純額 | -242.25%-3,683.3万 | 694.31%2,589.4万 | -104.40%-435.7万 | 110.76%9,913.2万 | -25.93%4,703.5万 | 309.45%6,350万 | -199.98%-3,031.8万 | 6,417.71%3,032.5万 | -235.66%-48万 | ---14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,591.3万 | --0 | --0 | 47.87%-138.4万 | ---265.5万 | --0 | -122.77%-475.7万 | -79.87%2,089.1万 | --1.04億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.74%-5.9万 | -15.46%-2,269.5万 | 43.84%-1,965.6万 | -131.56%-3,500万 | ---1,511.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --640.9万 | --0 | --0 | ---- | 22.25%998.3万 | --816.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.48%-310.5万 | -31.23%-730.3万 | 34.77%-556.5万 | -63.96%-853.1万 | -1,569.77%-520.3万 | -98.97%35.4万 | 213.28%3,445.1万 | -15.93%-3,041.3万 | -271.27%-2,623.5万 | --1,531.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.77%5,238.4万 | 287.37%1,859.1万 | -112.60%-992.2万 | 74.26%7,876.7万 | -36.95%4,520万 | 399.36%7,169.3万 | -88,600.00%-2,394.9万 | -100.06%-2.7万 | 1,401,466.67%4,204.7万 | --3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.37%3,146.3万 | -18.48%4,392.5万 | -37.34%5,388.2万 | -23.77%8,598.7万 | 60.94%1.13億 | -26.07%7,008.5万 | -21.99%9,480.5万 | 88.81%1.22億 | 131.08%6,436.4万 | --2,785.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.53%498.8万 | -39.58%-1,365.5万 | 68.70%-978.3万 | -26.86%-3,125.1万 | -161.72%-2,463.5万 | 286.42%3,991.5万 | 3.22%-2,141.1万 | -138.69%-2,212.3万 | 52.17%5,717.3万 | --3,757.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -517.52%-498.1万 | 785.63%119.3万 | 79.63%-17.4万 | 60.68%-85.4万 | -177.74%-217.2万 | 184.44%279.4万 | 28.05%-330.9万 | -45,890.00%-459.9万 | 99.06%-1万 | ---106.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.02%3,147万 | -28.37%3,146.3万 | -18.48%4,392.5万 | -37.34%5,388.2万 | -23.77%8,598.7万 | 60.94%1.13億 | -26.07%7,008.5万 | -21.99%9,480.5万 | 88.81%1.22億 | --6,436.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.43%4,176.4万 | -236.92%-3,083.8万 | 56.54%-915.3万 | 24.61%-2,105.9万 | -1,912.61%-2,793.5万 | 91.79%-138.8万 | -210.93%-1,691.4万 | 5.86%1,524.7万 | -61.51%1,440.3万 | --3,742.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
