(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016.66%2.08億 | -101.82%-1,086.7万 | -46.23%5.97億 | -62.87%1.62億 | 68.62%1.78億 | 95.16%11.1億 | 12.59%2.59億 | 60.58%3.11億 | 38.97%4.35億 | 162.83%1.05億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -37.99%2.24億 | 3.08%3.61億 | -60.11%3.5億 | 76.39%2.48億 | -30.28%1.3億 | 7.53%8.79億 | -0.19%3.93億 | 187.71%1.59億 | -44.57%1.41億 | 62.96%1.86億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 46.36%-5,563.6万 | -60.70%-1.04億 | 19.21%-6,454.8万 | ---- | ---- | -349.95%-7,989.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 8.35%4.42億 | 13.37%4.08億 | 11.89%3.6億 | 5.38%8,498万 | 5.41%8,177.4万 | 6.31%3.22億 | 5.25%8,244.4万 | 7.56%8,087.3万 | 8.33%8,064.2万 | 4.15%7,757.4万 |
その他の非現金項目 | 33.26%5.41億 | 90.11%4.06億 | 15.70%2.13億 | -60.85%4,710.1万 | 193.28%5,602.8万 | -27.08%1.84億 | -9.53%1.86億 | 29.49%-6,180.8万 | -27.33%1.2億 | -96.64%-6,006.3万 |
運転資金の増減額 | 39.33%-3.7億 | -332.35%-6.09億 | -232.58%-1.41億 | -149.26%-9,046.2万 | 7.66%-8,921.6万 | 122.07%1.06億 | 72.72%-3,934万 | 386.82%5,859.8万 | 870.11%1.84億 | 70.32%-9,662.2万 |
-売掛金増減額 | 33.72%-5,314万 | -377.03%-8,017万 | 52.56%-1,680.6万 | -157.60%-1.89億 | 3,042.63%4,223.7万 | 64.35%-3,542.9万 | 148.82%4,184.3万 | -113.05%-519.1万 | -180.87%-7,342.5万 | 100.93%134.4万 |
-在庫増減額 | 28.85%-4.27億 | -281.17%-6億 | -195.65%-1.57億 | -99.67%107.8万 | 10.35%-6,695.6万 | 150.85%1.65億 | -34.07%-9,482.5万 | 119.73%857.7万 | 521.14%3.26億 | 43.52%-7,468.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 28.75%1.03億 | 98.30%8,020.6万 | 1,844.16%4,044.7万 | 263.91%9,303.6万 | -177.03%-6,449.7万 | 94.79%-231.9万 | 31.06%3,424.2万 | 88.65%4,348.3万 | -27.12%-5,676.2万 | 52.55%-2,328.2万 |
-その他流動資産の変動 | 181.66%735.8万 | -27.35%-901万 | 65.66%-707.5万 | ---- | ---- | -48.51%-2,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016.66%2.08億 | -101.82%-1,086.7万 | -46.23%5.97億 | -62.87%1.62億 | 68.62%1.78億 | 95.16%11.1億 | 12.59%2.59億 | 60.58%3.11億 | 38.97%4.35億 | 162.83%1.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.91%-3.98億 | -131.67%-19.79億 | 0.46%-8.54億 | 48.61%-5,640万 | -400.37%-5.67億 | -56.37%-8.58億 | -254.62%-5.52億 | -314.03%-8,309.3万 | 38.46%-1.1億 | 55.32%-1.13億 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.37%-5,155.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.26%-6,020.5万 |
固定資産取引の純額 | 22.45%-2.04億 | -6.68%-2.63億 | 11.84%-2.47億 | ---- | ---- | 9.03%-2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 21.26%-8,588.2万 | -61.07%-1.09億 | 17.83%-6,771.5万 | 0.22%-2,086万 | 68.54%-823.9万 | 19.15%-8,240.6万 | 1.09%-3,555.6万 | 107.15%24.9万 | 54.54%-2,090.7万 | -58.75%-2,619.2万 |
事業取引の純額 | 97.96%-2,947.4万 | -189.11%-14.42億 | -6.43%-4.99億 | 425.77%1,238.9万 | -2,703.70%-5.05億 | -291.32%-4.69億 | ---4.5億 | 126.93%278.8万 | 94.62%-380.3万 | 53.43%-1,799.9万 |
投資商品取引の純額 | 52.52%-7,817.2万 | -301.88%-1.65億 | -50.42%-4,097.1万 | ---- | ---- | -40.06%-2,723.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.62%-252.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.33%-891.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.91%-3.98億 | -131.67%-19.79億 | 0.46%-8.54億 | 48.61%-5,640万 | -400.37%-5.67億 | -56.37%-8.58億 | -254.62%-5.52億 | -314.03%-8,309.3万 | 38.46%-1.1億 | 55.32%-1.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.23%1.86億 | -107.55%-1.73億 | 748.33%22.98億 | -22.48%-8,374.8万 | 253.45%1.69億 | -6.63%-3.54億 | -43.58%-1.33億 | -8.65%-4,281.3万 | 52.79%-6,837.8万 | -98.79%-1.1億 |
借入金純額 | -1.50%-1.06億 | -26.11%-1.04億 | -4.62%-8,269.2万 | ---- | 267.25%1.92億 | -7.12%-7,903.7万 | 80.63%1.4億 | ---- | ---- | -75.13%-1.15億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 97.25%-345.9万 | ---1.26億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | 99.77%-59.2万 | -128.69%-2.59億 | ---- | ---- | 52.57%-1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 548.00%2.92億 | -102.36%-6,515.5万 | 1,805.39%27.65億 | 369.06%4.93億 | -583.39%-2,322.2万 | -717.58%-1.62億 | -433.86%-1.6億 | 62.58%1.76億 | -68.85%-1.83億 | -53.01%480.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.23%1.86億 | -107.55%-1.73億 | 748.33%22.98億 | -22.48%-8,374.8万 | 253.45%1.69億 | -6.63%-3.54億 | -43.58%-1.33億 | -8.65%-4,281.3万 | 52.79%-6,837.8万 | -98.79%-1.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.52%5.48億 | 361.59%26.76億 | -21.88%5.8億 | -40.26%3.81億 | -21.88%5.8億 | -28.23%7.42億 | 30.43%10.33億 | 58.64%8.78億 | 10.57%6.38億 | -28.23%7.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.85%-330.8万 | -206.01%-21.63億 | 2,096.97%20.41億 | -91.65%2,148.5万 | -86.84%-2.2億 | 67.27%-1.02億 | -2,184.15%-4.26億 | -4.15%1.85億 | 2,687.35%2.57億 | 75.25%-1.18億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.46%-1,509.4万 | -35.90%3,555.1万 | 192.19%5,545.9万 | 72.11%-460.1万 | 58.97%2,176.8万 | -394.85%-6,015.5万 | 14.00%-2,707.4万 | -166.74%-3,027.5万 | -26.20%-1,649.9万 | -30.12%1,369.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.36%5.3億 | -79.52%5.48億 | 361.59%26.76億 | -54.71%3.98億 | -40.26%3.81億 | -21.88%5.8億 | -21.88%5.8億 | 30.43%10.33億 | 58.64%8.78億 | 10.57%6.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.45%-8,713.7万 | -237.09%-3.86億 | -62.30%2.82億 | -73.78%8,880.7万 | 521.31%1.18億 | 377.42%7.48億 | 117.29%1.56億 | 93.39%2.34億 | 59.07%3.39億 | 107.62%1,897.2万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし