継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.09%-1,215.5万
-33.38%-1,124.5万
116.92%146.6万
16.20%-176.9万
-112.85%-60.7万
-132.01%-1,448.5万
-145.35%-843.1万
-150.20%-866.6万
-130.53%-211.1万
89.91%472.3万
持続的な事業活動による当期純利益
89.23%-2,903.9万
102.01%271.7万
48.67%-1,354.3万
91.21%-937.1万
-406.12%-884.2万
-1,348.80%-2.7億
-646.77%-1.35億
-234.14%-2,638.4万
-3,129.11%-1.07億
-236.59%-174.7万
持続的な事業活動による当期損益
-423.15%-931.2万
-295.81%-756万
--0
---8,000
---174.4万
-547.27%-178万
78.90%-191万
-91.49%75.9万
----
----
減価償却費及び償却費
-61.29%1,360.2万
-75.93%323.4万
-74.96%338.3万
-30.24%316.5万
4.57%382万
314.63%3,513.6万
356.51%1,343.5万
406.60%1,351.1万
183.03%453.7万
189.69%365.3万
繰延税金
--0
--0
--0
--0
--0
170.92%1,505.5万
-99.54%3.9万
99.36%-2.2万
--1,682.6万
-470.95%-178.8万
その他の非現金項目
-76.82%527万
-99.17%7.1万
102.78%233.2万
-89.62%130.7万
267.92%156万
492.42%2,273.7万
160.29%856.9万
-93.58%115万
12,247.06%1,259.4万
1,184.85%42.4万
運転資金の増減額
-81.03%98万
-6,975.82%-1,052万
156.64%481.2万
476.83%257万
7.83%411.8万
125.35%516.5万
-95.52%15.3万
241.40%187.5万
-147.83%-68.2万
412.01%381.9万
-売掛金増減額
195.08%233.8万
99.01%-2.4万
-113.07%-9.8万
-45.88%-99.2万
3,238.18%345.2万
-1,707.19%-245.9万
-1,932.77%-241.9万
198.80%75万
-159.54%-68万
-138.87%-11万
-前払費用増減額
132.27%282.9万
232.61%463万
-293.37%-449万
240.53%126.9万
189.14%142万
116.66%121.8万
202.58%139.2万
160.69%232.2万
36.63%-90.3万
-126.28%-159.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-135.84%-174.6万
-838.51%-841.9万
595.50%781.9万
226.49%367.3万
-215.15%-481.9万
-50.74%487.2万
-79.04%114万
-165.75%-157.8万
-73.16%112.5万
295.65%418.5万
-その他流動資産の変動
-502.63%-443.3万
-444,300.00%-444.4万
--0
-162.98%-61.8万
-52.95%62.9万
350.80%110.1万
99.82%-1,000
--0
78.20%-23.5万
0.07%133.7万
-その他流動負債の変動
--254.3万
---217万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
-その他運転資金の変動
-227.25%-55.1万
-326.83%-9.3万
-922.05%-313.2万
---76.2万
--343.6万
--43.3万
--4.1万
--38.1万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-153.73%-75.6万
-43.06%91.5万
140.7万
160.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
16.09%-1,215.5万
-33.38%-1,124.5万
111.19%130.7万
-258.66%-252.5万
-95.13%30.8万
-132.01%-1,448.5万
-145.35%-843.1万
-167.66%-1,168万
-110.18%-70.4万
154.52%633万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
95.03%-603.1万
503.49%432.1万
78.66%-391.1万
98.27%-57.4万
91.69%-586.7万
25.81%-1.21億
100.57%71.6万
-102.23%-1,832.8万
-38.42%-3,310.1万
-1,146.53%-7,064.1万
固定資産取引の純額
90.21%-1,301.5万
63.04%-206.3万
82.18%-391.9万
98.32%-57.4万
90.92%-645.9万
18.72%-1.33億
94.29%-558.2万
39.20%-2,199.4万
-43.17%-3,423.7万
-1,155.28%-7,113.7万
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--49.6万
--0
--0
--0
--49.6万
その他の投資活動純額
-37.08%698.4万
1.37%638.4万
-99.78%8,000
--0
--59.2万
--1,110万
--629.8万
--366.6万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
95.03%-603.1万
503.49%432.1万
60.51%-723.6万
100.53%17.6万
95.34%-329.2万
25.81%-1.21億
100.57%71.6万
-102.16%-1,832.2万
-38.45%-3,310.9万
-1,146.50%-7,063.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-77.84%1,377.2万
153.32%910.6万
76.84%-119.5万
-83.13%104.8万
-93.84%481.3万
-64.30%6,213.7万
-114.72%-1,707.9万
-202.02%-516万
-60.48%621.3万
109.59%7,816.3万
借入金純額
-112.89%-680.9万
--0
78.72%-150.5万
-149.02%-202.1万
-104.41%-328.3万
-40.92%5,281.9万
-126.93%-1,866.5万
-236.09%-707.4万
-73.78%412.3万
9,199.63%7,443.5万
株式発行/消却（ネット）
115.94%2,058.1万
420.94%910.6万
-83.80%31万
47.69%306.9万
113.56%809.6万
-79.91%953.1万
-96.32%174.8万
--191.4万
--207.8万
--379.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-300.94%-21.3万
94.69%-16.2万
--0
--1.2万
-106.30%-6.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-77.84%1,377.2万
153.32%910.6万
76.84%-119.5万
-83.13%104.8万
-93.84%481.3万
-64.30%6,213.7万
-114.72%-1,707.9万
-202.02%-516万
-60.48%621.3万
109.59%7,816.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-81.58%1,521.7万
-72.25%1,068.7万
-76.86%1,536.3万
-82.33%1,704.6万
-81.58%1,521.7万
1,534.98%8,259.9万
-24.70%3,851.3万
75.20%6,638.2万
146.27%9,645.3万
1,534.98%8,259.9万
現金及び現金同等物の純増減額
97.17%-190.5万
111.27%262.5万
83.22%-467.6万
94.40%-168.3万
-86.80%182.9万
-186.89%-6,738.2万
-174.07%-2,329.6万
-310.19%-2,786.9万
-2,256.66%-3,007.1万
-59.39%1,385.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.52%1,331.2万
-12.52%1,331.2万
-72.25%1,068.7万
-76.86%1,536.3万
-82.33%1,704.6万
-81.58%1,521.7万
-81.58%1,521.7万
-24.70%3,851.3万
75.20%6,638.2万
146.27%9,645.3万
フリーキャッシュ・フロー
82.93%-2,517万
5.03%-1,330.8万
92.24%-261.2万
91.13%-309.9万
90.51%-615.1万
-24.61%-1.47億
82.31%-1,401.3万
-78.06%-3,367.4万
-105.55%-3,494.1万
-1,937.96%-6,480.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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