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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --75.4万 | 341.33%285.1万 | --49.1万 | --62.9万 | 125.87%64.6万 | --28.6万 |
| -現金及び現金同等物 | --75.4万 | 341.33%285.1万 | --49.1万 | --62.9万 | 125.87%64.6万 | --28.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --3,000 | -86.15%4.1万 | --166万 | --111.8万 | -24.87%29.6万 | --39.4万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | --143.9万 | --89.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --3,000 | -86.15%4.1万 | --22.1万 | --22.1万 | -24.87%29.6万 | --39.4万 |
| 棚卸資産 | ---- | 178.43%14.2万 | --13.4万 | --26万 | -99.66%5.1万 | --1,505万 |
| その他の流動資産 | --223万 | 69.10%30.1万 | --18.9万 | --22.5万 | -33.58%17.8万 | --26.8万 |
| 流動資産合計 | --298.7万 | 184.80%333.5万 | --247.4万 | --223.2万 | -92.68%117.1万 | --1,599.8万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --3,880.4万 | -13.74%3,845.4万 | --3,990.8万 | --4,109.6万 | 96.97%4,457.9万 | --2,263.2万 |
| -有形固定資産総額 | --5,504.5万 | -1.41%5,360.6万 | --5,400.7万 | --5,390.1万 | 103.67%5,437万 | --2,669.5万 |
| -減価償却累計额 | ---1,624.1万 | -54.75%-1,515.2万 | ---1,409.9万 | ---1,280.5万 | -140.98%-979.1万 | ---406.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --9.5万 | 39.71%9.5万 | --9.5万 | --9.5万 | -99.35%6.8万 | --1,051.9万 |
| その他の非流動資産 | --32.3万 | 0.00%32.3万 | --32.3万 | --32.3万 | 0.00%32.3万 | --32.3万 |
| 非流動資産合計 | --3,922.2万 | -13.56%3,887.2万 | --4,032.6万 | --4,151.4万 | 34.34%4,497万 | --3,347.4万 |
| 資産合計 | --4,220.9万 | -8.53%4,220.7万 | --4,280万 | --4,374.7万 | -6.73%4,614.1万 | --4,947.2万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --1,143.1万 | 180.60%1,290.2万 | --297.4万 | --322.1万 | 312.38%459.8万 | --111.5万 |
| -買掛金 | --1,143.1万 | 180.60%1,290.2万 | --297.4万 | --322.1万 | 312.38%459.8万 | --111.5万 |
| 当期の未払費用 | --651.4万 | 98.02%628.7万 | --374.3万 | --371.6万 | 46.85%317.5万 | --216.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --373.2万 | 137.39%296.5万 | --861.9万 | --502.4万 | --124.9万 | ---- |
| -短期借入金 | --350.7万 | 310.34%273.7万 | --838.8万 | --478.9万 | --66.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | --22.5万 | -60.82%22.8万 | --23.1万 | --23.5万 | --58.2万 | --0 |
| 流動負債合計 | --2,167.7万 | 145.56%2,215.4万 | --1,533.6万 | --1,196.1万 | 175.31%902.2万 | --327.7万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --7,733万 | 48.12%7,121.6万 | --5,437.6万 | --5,186.9万 | 51.74%4,808万 | --3,168.5万 |
| -長期借入金 | --7,518.3万 | 51.07%6,901.1万 | --5,211.5万 | --4,955.2万 | 52.06%4,568.2万 | --3,004.3万 |
| -リース債務 | --214.7万 | -8.05%220.5万 | --226.1万 | --231.7万 | 46.04%239.8万 | --164.2万 |
| 繰延負債 | --333.7万 | 961.08%449.9万 | --19.5万 | --19.5万 | -50.12%42.4万 | --85万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --47.1万 | -94.98%383.8万 | --9,476.8万 | --8,963.4万 | 156.28%7,642.3万 | --2,982万 |
| 非流動負債合計 | --8,113.8万 | -36.47%7,969万 | --1.5億 | --1.42億 | 77.25%1.25億 | --7,076.6万 |
| 負債合計 | --1.03億 | -24.25%1.02億 | --1.65億 | --1.54億 | 81.59%1.34億 | --7,404.3万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --7,000 | -99.70%7,000 | ---- | ---- | --236.8万 | ---- |
| -普通株式 | --7,000 | -99.70%7,000 | ---- | ---- | --236.8万 | ---- |
| 利益剰余金 | ---1.14億 | -18.45%-1.07億 | ---1.25億 | ---1.13億 | -236.61%-9,068万 | ---2,693.9万 |
| 資本剰余金 | --5,327.1万 | --4,776.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株主資本 | --5,327.8万 | 32.47%-5,963.7万 | --0 | --0 | ---8,831.2万 | --0 |
| 資本合計 | ---6,060.6万 | 32.47%-5,963.7万 | ---1.22億 | ---1.1億 | -259.42%-8,831.2万 | ---2,457.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
