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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.44%2.21億 | 134.71%1.8億 | 134.71%1.8億 | 529.97%3.04億 | 336.45%2.91億 | 168.26%1.77億 | -0.75%7,658.8万 | -0.75%7,658.8万 | 123.57%4,820.3万 | 99.20%6,676.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 4.87%1.86億 | 134.71%1.8億 | 134.71%1.8億 | 363.57%2.23億 | 213.93%2.1億 | 168.26%1.77億 | -0.75%7,658.8万 | -0.75%7,658.8万 | 123.57%4,820.3万 | 99.20%6,676.5万 |
| -短期投資 | --3,470.1万 | ---- | ---- | --8,021万 | --8,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.94%863万 | 101.06%1,063.2万 | 101.06%1,063.2万 | 37.52%995.5万 | 3.35%705.7万 | 2.92%725.6万 | -23.04%528.8万 | -23.04%528.8万 | 2.99%723.9万 | -2.55%682.8万 |
| -売掛金 | 18.94%863万 | 101.06%1,063.2万 | 101.06%1,063.2万 | 37.52%995.5万 | 3.35%705.7万 | 2.92%725.6万 | -23.04%528.8万 | -23.04%528.8万 | 2.99%723.9万 | -2.55%682.8万 |
| 棚卸資産 | 20.57%16.55億 | 7.77%15.33億 | 7.77%15.33億 | 0.63%14.62億 | 2.57%14.04億 | 3.43%13.73億 | 18.19%14.23億 | 18.19%14.23億 | 24.16%14.53億 | 23.78%13.69億 |
| 制限付き現金 | 33.64%2,461.1万 | 18.11%1,970.3万 | 18.11%1,970.3万 | 21.18%2,270.8万 | -5.60%2,160.7万 | 30.13%1,841.6万 | 1.79%1,668.2万 | 1.79%1,668.2万 | -40.40%1,873.9万 | -3.00%2,288.9万 |
| 流動資産合計 | 21.15%19.09億 | 14.60%17.43億 | 14.60%17.43億 | 17.77%17.99億 | 17.66%17.24億 | 11.39%15.76億 | 16.64%15.21億 | 16.64%15.21億 | 24.13%15.27億 | 25.24%14.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 97.78%1,382.3万 | 124.38%1,430.9万 | 124.38%1,430.9万 | 98.37%1,327.9万 | 1.29%706.4万 | 2.30%698.9万 | -13.92%637.7万 | -13.92%637.7万 | -18.32%669.4万 | -15.36%697.4万 |
| -有形固定資産総額 | 97.78%1,382.3万 | 46.07%2,203.7万 | 46.07%2,203.7万 | 98.37%1,327.9万 | 1.29%706.4万 | 2.30%698.9万 | -3.12%1,508.7万 | -3.12%1,508.7万 | -18.32%669.4万 | -15.36%697.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 11.27%-772.8万 | 11.27%-772.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.67%-871万 | -6.67%-871万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.57%102.5万 | -7.51%104.7万 | -7.51%104.7万 | -7.37%106.8万 | -7.24%108.9万 | -7.27%110.9万 | -6.98%113.2万 | -6.98%113.2万 | -6.87%115.3万 | -6.83%117.4万 |
| -のれん | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 | 0.00%68万 |
| -その他の無形資産 | -19.58%34.5万 | -18.81%36.7万 | -18.81%36.7万 | -17.97%38.8万 | -17.21%40.9万 | -16.86%42.9万 | -15.83%45.2万 | -15.83%45.2万 | -15.23%47.3万 | -14.83%49.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | 14.05%8,465.4万 | 14.05%8,465.4万 | ---- | ---- | 32.57%7,705.9万 | 33.46%7,422.4万 | 33.46%7,422.4万 | 31.32%6,925万 | 27.28%6,407.7万 |
| 非流動繰延資産 | -6.94%1,530.6万 | -6.94%1,530.6万 | -6.94%1,530.6万 | 4.49%1,644.8万 | 4.49%1,644.8万 | 4.49%1,644.8万 | 4.49%1,644.8万 | 4.49%1,644.8万 | 2.37%1,574.1万 | 2.37%1,574.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -30.49%1,661.9万 | -30.49%1,661.9万 | ---- | ---- | -21.07%1,953万 | -8.07%2,391万 | -8.07%2,391万 | -4.54%2,520.3万 | 22.52%2,470.2万 |
| その他の非流動資産 | 296.06%3,708.7万 | 123.42%2,758.3万 | 123.42%2,758.3万 | 199.12%3,726.1万 | 177.26%2,751.5万 | 29.64%936.4万 | 5.44%1,234.6万 | 5.44%1,234.6万 | -4.47%1,245.7万 | -53.83%992.4万 |
| 非流動資産合計 | -48.47%6,724.1万 | 18.66%1.6億 | 18.66%1.6億 | -47.85%6,805.6万 | -57.49%5,211.6万 | 14.61%1.3億 | 14.22%1.34億 | 14.22%1.34億 | 11.55%1.3億 | 4.89%1.23億 |
| 資産合計 | 15.83%19.77億 | 14.93%19.03億 | 14.93%19.03億 | 12.60%18.67億 | 11.86%17.77億 | 11.63%17.06億 | 16.44%16.56億 | 16.44%16.56億 | 23.04%16.58億 | 23.40%15.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.45%7,752.9万 | 6.22%5,932.4万 | 6.22%5,932.4万 | 20.93%7,375.1万 | 4.73%6,307.7万 | 26.81%7,215.5万 | 22.26%5,585.1万 | 22.26%5,585.1万 | 26.22%6,098.4万 | 31.62%6,022.9万 |
| -買掛金 | 0.89%5,333万 | 4.86%5,432.1万 | 4.86%5,432.1万 | -7.25%5,656.5万 | -4.59%5,746.4万 | -7.10%5,286.2万 | 13.40%5,180.4万 | 13.40%5,180.4万 | 26.22%6,098.4万 | 31.62%6,022.9万 |
| -未払い法人所得税 | 25.43%2,419.9万 | 23.62%500.3万 | 23.62%500.3万 | --1,718.6万 | --561.3万 | --1,929.3万 | --404.7万 | --404.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -1.45%3,657.5万 | 3.51%4,191.7万 | 3.51%4,191.7万 | -59.75%4,002.2万 | -54.67%4,334.2万 | -58.56%3,711.3万 | 8.21%4,049.6万 | 8.21%4,049.6万 | 53.99%9,942.5万 | 66.50%9,561.5万 |
| 現行支給額 | 2.61%5,344.4万 | 5.99%4,953.7万 | 5.99%4,953.7万 | --5,370.1万 | --5,250.9万 | --5,208.6万 | 95.32%4,673.8万 | 95.32%4,673.8万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.87%-226万 | -113.38%-232.8万 | -113.38%-232.8万 | -104.62%-198.3万 | -106.39%-221.4万 | -112.63%-245.3万 | 2,457.05%1,739.5万 | 2,457.05%1,739.5万 | --4,290.2万 | --3,466.2万 |
| -短期借入金 | 7.87%-226万 | -113.38%-232.8万 | -113.38%-232.8万 | -104.62%-198.3万 | -106.39%-221.4万 | -112.63%-245.3万 | 2,457.05%1,739.5万 | 2,457.05%1,739.5万 | --4,290.2万 | --3,466.2万 |
| 流動性繰延負債 | 46.48%5,412万 | 48.21%4,314.8万 | 48.21%4,314.8万 | 8.29%4,723.9万 | -24.94%4,325.2万 | -41.92%3,694.8万 | -54.94%2,911.2万 | -54.94%2,911.2万 | -37.75%4,362.2万 | -9.54%5,762.4万 |
| 流動負債合計 | 12.03%2.19億 | 1.06%1.92億 | 1.06%1.92億 | -13.85%2.13億 | -19.41%2億 | -14.66%1.96億 | 10.93%1.9億 | 10.93%1.9億 | 34.97%2.47億 | 48.68%2.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.73%3.19億 | 0.86%3.57億 | 0.86%3.57億 | 0.76%3.57億 | -0.36%3.53億 | -0.26%3.54億 | 4.00%3.54億 | 4.00%3.54億 | -2.58%3.54億 | -4.42%3.55億 |
| -長期借入金 | -11.16%3.11億 | -0.36%3.49億 | -0.36%3.49億 | -0.36%3.49億 | 0.09%3.51億 | 0.09%3.51億 | 4.41%3.5億 | 4.41%3.5億 | -2.32%3.5億 | -4.41%3.5億 |
| -リース債務 | 147.03%787.3万 | 120.49%789.8万 | 120.49%789.8万 | 99.47%792.3万 | -36.27%278万 | -27.81%318.7万 | -24.51%358.2万 | -24.51%358.2万 | -21.39%397.2万 | -4.80%436.2万 |
| 転換可能優先株式 | --3,818.6万 | ---- | ---- | --3,523.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1.06%3.57億 | 0.86%3.57億 | 0.86%3.57億 | 10.70%3.92億 | -0.36%3.53億 | -0.26%3.54億 | 4.00%3.54億 | 4.00%3.54億 | -7.03%3.54億 | -8.73%3.55億 |
| 負債合計 | 4.97%5.77億 | 0.93%5.49億 | 0.93%5.49億 | 0.62%6.05億 | -8.20%5.53億 | -5.92%5.5億 | 6.32%5.44億 | 6.32%5.44億 | 6.59%6.01億 | 8.52%6.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.22%4,805.4万 | -0.21%4,805.3万 | -0.21%4,805.3万 | -0.21%4,805.7万 | -0.12%4,815万 | -0.10%4,815.8万 | -0.11%4,815.6万 | -0.11%4,815.6万 | 9,323.87%4,815.6万 | 9,334.25%4,820.9万 |
| -普通株式 | -2.38%45.1万 | -2.17%45万 | -2.17%45万 | -1.30%45.4万 | -11.50%45.4万 | -9.77%46.2万 | -10.16%46万 | -10.16%46万 | -9.98%46万 | 0.39%51.3万 |
| -優先株 | -0.19%4,760.3万 | -0.19%4,760.3万 | -0.19%4,760.3万 | -0.19%4,760.3万 | 0.00%4,769.6万 | 0.00%4,769.6万 | 0.00%4,769.6万 | 0.00%4,769.6万 | --4,769.6万 | --4,769.6万 |
| 利益剰余金 | 32.01%10.8億 | 32.17%9.97億 | 32.17%9.97億 | 34.44%9.4億 | 23.90%8.69億 | 36.12%8.18億 | 39.73%7.54億 | 39.73%7.54億 | 46.83%7億 | 63.90%7.01億 |
| 資本剰余金 | -1.57%2.59億 | -1.46%2.56億 | -1.46%2.56億 | -1.84%2.57億 | -12.40%2.57億 | -9.79%2.64億 | -10.44%2.59億 | -10.44%2.59億 | -10.74%2.62億 | 0.40%2.93億 |
| 自己株式 | -75.52%375.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.01%1,535.1万 | ---- | ---- | --0 | 2,914.81%9,547.9万 |
| 株主資本 | 24.16%13.83億 | 22.49%13.01億 | 22.49%13.01億 | 23.38%12.45億 | 23.93%11.74億 | 22.14%11.14億 | 21.42%10.62億 | 21.42%10.62億 | 31.62%10.09億 | 32.06%9.47億 |
| 少数株主持分 | -61.71%1,636.4万 | 6.57%5,344.4万 | 6.57%5,344.4万 | -65.21%1,643.1万 | 28.97%4,914.3万 | 32.09%4,273.9万 | 39.25%5,014.7万 | 39.25%5,014.7万 | 187.38%4,722.3万 | 166.43%3,810.5万 |
| 資本合計 | 20.99%14億 | 21.77%13.54億 | 21.77%13.54億 | 19.42%12.62億 | 24.12%12.23億 | 22.48%11.57億 | 22.13%11.12億 | 22.13%11.12億 | 34.89%10.56億 | 34.69%9.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
