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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.78%8,600万 | -8.33%-2,600万 | 547.22%3.22億 | 80.31%-5,100万 | 64.80%-1.57億 | 16.35%-7.98億 | 93.70%-2,400万 | 73.63%-7,200万 | -71.52%-2.59億 | -195.36%-4.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.13%-4.66億 | 102.04%800万 | 75.44%-8,300万 | 73.16%-1.53億 | 44.93%-2.39億 | 51.18%-17.34億 | 64.49%-3.92億 | 65.65%-3.38億 | 28.66%-5.7億 | 34.74%-4.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -233.33%-400万 | 50.00%-200万 | ---- | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | -40.00%300万 | -500.00%-400万 | 100.00%400万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.33%1.45億 | -7.50%3,700万 | -2.63%3,700万 | -2.70%3,600万 | 2.94%3,500万 | -56.52%1.5億 | -55.06%4,000万 | -55.29%3,800万 | -56.98%3,700万 | -59.52%3,400万 |
| その他の非現金項目 | -267.80%-9,900万 | -547.06%-7,600万 | -1,850.00%-3,500万 | 25.00%1,500万 | -110.71%-300万 | -97.09%5,900万 | -97.19%1,700万 | -99.66%200万 | -97.04%1,200万 | -93.55%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | 704.35%1.39億 | -130.68%-2,700万 | 260.24%2.99億 | -9.38%-3,500万 | 40.85%-9,700万 | 84.03%-2,300万 | 203.53%8,800万 | 227.69%8,300万 | -171.11%-3,200万 | -310.00%-1.64億 |
| -売掛金増減額 | -21.88%-1.95億 | -125.00%-9,900万 | -196.15%-5,000万 | 47.17%-2,800万 | 84.48%-1,800万 | 11.60%-1.6億 | 61.74%-4,400万 | 326.09%5,200万 | -8.16%-5,300万 | -2,033.33%-1.16億 |
| -在庫増減額 | -116.67%-100万 | 40.00%-300万 | -150.00%-200万 | 400.00%300万 | -88.89%100万 | 700.00%600万 | ---500万 | --400万 | 50.00%-100万 | --900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.47%-700万 | -40.88%8,100万 | -8.00%2,300万 | -114.29%-300万 | -35.09%-7,700万 | -6.57%1.28億 | 6.20%1.37億 | 159.52%2,500万 | -78.13%2,100万 | -23.91%-5,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 12,033.33%3.64億 | --0 | --3.34億 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---2,200万 | ---600万 | -400.00%-600万 | -800.00%-700万 | ---300万 | ---- | ---- | --200万 | --100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.78%8,600万 | -8.33%-2,600万 | 547.22%3.22億 | 80.31%-5,100万 | 64.80%-1.57億 | 16.35%-7.98億 | 93.70%-2,400万 | 73.63%-7,200万 | -71.52%-2.59億 | -195.36%-4.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.18%18.71億 | -56.18%1.49億 | 392.50%4.68億 | 141.38%7,200万 | 210.68%11.81億 | 61.48%-10.62億 | 121.42%3.4億 | 65.88%-1.6億 | -815.79%-1.74億 | -56.45%-10.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.52%-4,300万 | -50.00%-2,700万 | 9.09%-1,000万 | 25.00%-600万 | --0 | 4.17%-4,600万 | 45.45%-1,800万 | 15.38%-1,100万 | -14.29%-800万 | -275.00%-700万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.25%-2,100万 | 162.50%500万 | -700.00%-800万 | -175.00%-1,100万 | -133.33%-700万 | -33.33%-1,600万 | -14.29%-800万 | 66.67%-100万 | -200.00%-400万 | 50.00%-300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4,550.00%-3.72億 | -1,257.14%-9,500万 | ---7,700万 | -2,500.00%-2,600万 | ---1.75億 |
| 投資商品取引の純額 | 356.52%17.52億 | -72.83%1.19億 | 598.84%4.29億 | 136.11%5,200万 | 229.18%11.51億 | 74.86%-6.83億 | 126.69%4.38億 | 81.34%-8,600万 | -294.59%-1.44億 | -29.51%-8.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.18%18.71億 | -56.18%1.49億 | 392.50%4.68億 | 141.38%7,200万 | 210.68%11.81億 | 61.48%-10.62億 | 121.42%3.4億 | 65.88%-1.6億 | -815.79%-1.74億 | -56.45%-10.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.37%-7.7億 | 94.10%-5,000万 | 73.24%-1,900万 | 49.57%-5,900万 | -647.67%-6.43億 | -117.09%-11.22億 | -120.80%-8.48億 | -143.83%-7,100万 | -140.07%-1.17億 | -104.23%-8,600万 |
| 借入金純額 | 27.20%-6.88億 | 96.63%-2,700万 | 48.84%-2,200万 | 69.41%-2,600万 | -3,986.67%-6.13億 | -153.09%-9.45億 | -2,127.78%-8.02億 | -53.57%-4,300万 | -60.38%-8,500万 | -100.79%-1,500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%1,600万 | -157.14%-400万 | 600.00%700万 | --900万 | --400万 | -82.61%800万 | 250.00%700万 | --100万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.00%-1,800万 | 75.00%-300万 | -31.58%1,300万 | -1,400.00%-2,600万 | 91.18%-300万 | -100.57%-2,500万 | -100.30%-1,200万 | -91.56%1,900万 | -98.87%200万 | -182.93%-3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.37%-7.7億 | 94.10%-5,000万 | 73.24%-1,900万 | 49.57%-5,900万 | -647.67%-6.43億 | -117.09%-11.22億 | -120.80%-8.48億 | -143.83%-7,100万 | -140.07%-1.17億 | -104.23%-8,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.89%19.52億 | 23.33%30.18億 | -18.30%22.82億 | -30.59%23.51億 | -60.89%19.52億 | 129.68%49.91億 | -9.44%24.47億 | -15.26%27.93億 | 6.51%33.87億 | 149.05%49.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.81%11.87億 | 113.72%7,300万 | 354.46%7.71億 | 93.09%-3,800万 | 123.83%3.81億 | -204.45%-29.82億 | -125.23%-5.32億 | 47.76%-3.03億 | -550.82%-5.5億 | -233.03%-15.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.25%-100万 | 27.03%4,700万 | 18.60%-3,500万 | 29.55%-3,100万 | 460.00%1,800万 | -54.05%-5,700万 | 236.36%3,700万 | -207.14%-4,300万 | -633.33%-4,400万 | 80.77%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.76%31.38億 | 60.76%31.38億 | 23.33%30.18億 | -18.30%22.82億 | -30.59%23.51億 | -60.89%19.52億 | -60.89%19.52億 | -9.44%24.47億 | -15.26%27.93億 | 6.51%33.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.31%-600万 | 10.91%-4,900万 | 438.37%2.91億 | 72.16%-7,600万 | 63.18%-1.69億 | 16.07%-8.72億 | 87.03%-5,500万 | 70.65%-8,600万 | -64.46%-2.73億 | -183.33%-4.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
