(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.21%22.49億 | -7.34%6.57億 | 26.88%4.27億 | -0.56%5.65億 | -4.84%6億 | -19.30%22.44億 | -5.80%7.1億 | -63.36%3.36億 | 11.35%5.68億 | 5.10%6.3億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 617.89%10.29億 | 44.04%3.72億 | 25.47%3.77億 | 142.73%2.84億 | -101.77%-442万 | -85.49%1.43億 | 19.06%2.59億 | -1.73%3億 | -349.26%-6.65億 | 25.82%2.5億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -47.97%7,484.2万 | -160.52%-1,015.2万 | -387.78%-1,770.7万 | -188.80%-1.23億 | 1,390.66%2.26億 | 335.80%1.44億 | -49.56%1,677.6万 | 119.62%615.3万 | 444.58%1.38億 | 23.11%-1,747.9万 |
減価償却費及び償却費 | 6.87%17.77億 | 11.97%4.49億 | 13.10%4.59億 | 8.09%4.62億 | -5.00%4.07億 | -1.71%16.62億 | -5.76%4.01億 | -3.12%4.06億 | 1.31%4.28億 | 0.73%4.29億 |
繰延税金 | -58.47%-5億 | -170.25%-9,220.7万 | 11.12%-9,010.7万 | -58.96%-1.58億 | -97.97%-1.6億 | -66.88%-3.15億 | 35.68%-3,411.9万 | -126.15%-1.01億 | -185.05%-9,916万 | -43.36%-8,084.1万 |
その他の非現金項目 | 9.30%2.07億 | 365.23%5,938.7万 | -12.84%5,503.4万 | -40.85%3,200.5万 | 2.05%6,083.1万 | -10.52%1.9億 | -81.82%1,276.5万 | 27.50%6,314.2万 | 7.50%5,411.2万 | 42.50%5,961万 |
運転資金の増減額 | 10.18%-6.63億 | -206.07%-1.88億 | -2.90%-4.15億 | 94.17%-1,150.7万 | 35.81%-4,911.5万 | -339.07%-7.38億 | -4,401.98%-6,127.2万 | -420.00%-4.03億 | 19.36%-1.97億 | -58.45%-7,652万 |
-売掛金増減額 | 29.76%-7,864.7万 | -567.90%-2,715.7万 | 127.41%749.1万 | -93.47%-8,974.8万 | 189.99%3,076.7万 | 32.36%-1.12億 | 90.36%-406.6万 | 14.04%-2,732.8万 | 14.79%-4,638.9万 | 7.94%-3,419.1万 |
-前払費用増減額 | 2.08%-2.9億 | 67.95%-2,290.3万 | -129.48%-7,544.5万 | 4.95%-7,199.9万 | -3.08%-1.19億 | -12.11%-2.96億 | 8.44%-7,145.1万 | 5.03%-3,287.7万 | 35.93%-7,574.8万 | -249.87%-1.16億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 397.88%5,110.8万 | -14.80%1.79億 | 33.59%-1.03億 | 291.73%1.85億 | -924.03%-2.09億 | -112.92%-1,715.7万 | 1,032.55%2.1億 | -182.10%-1.56億 | -27.76%-9,649.6万 | 9,585.88%2,537.7万 |
-その他運転資金の変動 | -10.39%-3.46億 | -61.79%-3.16億 | -29.96%-2.44億 | -262.52%-3,477.4万 | 416.02%2.49億 | -343.68%-3.13億 | -294.68%-1.95億 | -6,502.18%-1.88億 | 494.69%2,139.7万 | 121.97%4,819.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.21%22.49億 | -7.34%6.57億 | 26.88%4.27億 | -0.56%5.65億 | -4.84%6億 | -19.30%22.44億 | -5.80%7.1億 | -63.36%3.36億 | 11.35%5.68億 | 5.10%6.3億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.58%-43.61億 | -28.01%-2.41億 | 4.13%-1.18億 | 201.17%2.05億 | -2,515.79%-42.07億 | 70.55%-6.76億 | 81.10%-1.89億 | 7.98%-1.23億 | 80.95%-2.03億 | -65.90%-1.61億 |
資本支出 | -6.90%-6.58億 | -3.32%-1.57億 | -21.86%-1.7億 | -0.53%-1.69億 | -3.90%-1.62億 | -24.82%-6.16億 | -6.90%-1.52億 | -6.22%-1.39億 | -25.86%-1.68億 | -81.18%-1.56億 |
事業取引の純額 | -3,826.08%-37.47億 | -208.26%-1.25億 | 110.97%164.9万 | 1,313.00%4.24億 | -85,528.12%-40.47億 | 94.73%-9,542.7万 | 95.29%-4,070.3万 | -360.02%-1,503.8万 | 96.25%-3,496万 | 57.32%-472.6万 |
投資商品取引の純額 | 27.50%4,213.5万 | 2,006.75%4,213.5万 | ---- | ---- | ---- | --3,304.6万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -42.39%143.8万 | -131.27%-74.9万 | 58,724.71%5,000.1万 | -454,654.55%-5,000.1万 | 43,640.00%218.7万 | -76.94%249.6万 | -74.98%239.5万 | -83.20%8.5万 | -97.55%1.1万 | -98.29%5,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.58%-43.61億 | -28.01%-2.41億 | 4.13%-1.18億 | 201.17%2.05億 | -2,515.79%-42.07億 | 70.55%-6.76億 | 81.10%-1.89億 | 7.98%-1.23億 | 80.95%-2.03億 | -65.90%-1.61億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.53%21.41億 | 44.55%-3.17億 | -292.21%-2.43億 | -148.30%-9.1億 | 1,059.47%36.11億 | -239.62%-13.77億 | -501.12%-5.72億 | 71.65%-6,192.5万 | -232.12%-3.66億 | -1.98%-3.76億 |
借入金純額 | 28.27%28.25億 | -198.26%-2.7億 | -115.94%-1.99億 | -300.01%-6.25億 | 961.71%39.19億 | -7.46%22.03億 | -58.39%2.75億 | 109.42%12.46億 | -48.32%3.13億 | -29.02%3.69億 |
株式発行/消却(ネット) | 84.48%-4.59億 | 94.97%-4,122.6万 | --0 | 64.11%-2.15億 | 68.79%-2.03億 | -12.79%-29.6億 | -3.74%-8.2億 | -16.95%-8.9億 | -122.37%-6億 | 19.09%-6.5億 |
配当金支払総額 | 4.94%-2.6億 | 1.60%-6,482万 | 5.51%-6,497.6万 | 6.06%-6,488.5万 | 6.40%-6,575万 | -5.48%-2.74億 | 7.90%-6,587.3万 | 6.22%-6,876.7万 | -20.54%-6,907.2万 | -22.00%-7,024.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.75%6,034.5万 | -4.56%4,649.6万 | 2,383.51%2,824.7万 | -47.86%782.2万 | -21.06%-2,222万 | -10.94%4,412.7万 | -49.06%4,871.7万 | 95.19%-123.7万 | 993.44%1,500.2万 | 15.54%-1,835.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.65%-2,474.9万 | 228.44%1,230.1万 | 97.84%-754万 | 52.36%-1,169.9万 | -146.01%-1,781.1万 | -900.89%-3.9億 | -187.73%-957.7万 | -852.15%-3.48億 | -1,303.14%-2,455.5万 | -6.17%-724万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.53%21.41億 | 44.55%-3.17億 | -292.21%-2.43億 | -148.30%-9.1億 | 1,059.47%36.11億 | -239.62%-13.77億 | -501.12%-5.72億 | 71.65%-6,192.5万 | -232.12%-3.66億 | -1.98%-3.76億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.36%22.16億 | -2.21%21.1億 | 0.69%21.14億 | 2.66%22.38億 | 4.36%22.16億 | 1.59%21.23億 | -12.60%21.57億 | 8.25%21億 | -1.02%21.8億 | 1.59%21.23億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -85.01%2,875万 | 292.90%9,876.1万 | -56.49%6,578.7万 | -13,084.48%-1.39億 | -96.16%356.2万 | 134.95%1.92億 | 84.94%-5,119.7万 | -73.27%1.51億 | 99.62%-105.7万 | -30.43%9,284.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.62%1,251.9万 | -55.86%4,824.9万 | 24.89%-7,027.3万 | 120.25%1,595.9万 | 151.41%1,858.4万 | -105.07%-9,921.9万 | 2,025.15%1.09億 | -154.77%-9,356.1万 | -619.89%-7,882.1万 | -70.98%-3,614.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.86%22.57億 | 1.86%22.57億 | -2.21%21.1億 | 0.69%21.14億 | 2.66%22.38億 | 4.36%22.16億 | 4.36%22.16億 | -12.60%21.57億 | 8.25%21億 | -1.02%21.8億 |
フリーキャッシュ・フロー | -2.32%15.91億 | -10.25%5億 | 30.43%2.57億 | -1.01%3.96億 | -7.72%4.37億 | -28.82%16.28億 | -8.76%5.57億 | -74.96%1.97億 | 6.21%4億 | -7.67%4.74億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし