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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.00%300万 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000万 | 78.98%10.9億 | 213.33%4.7億 | 115.58%3.32億 | 7.14%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.29%1.65億 | 38.51%7.23億 | 25.64%1.96億 | -11.92%1.7億 | 127.27%1.5億 | 93.46%2.07億 | 141.67%5.22億 | 300.00%1.56億 | 164.38%1.93億 | 57.14%6,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%100万 | 72.22%-500万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 120.00%100万 | 25.00%-1,800万 | 0.00%-100万 | 7.69%-1,200万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.47%1.48億 | 11.93%6.19億 | 11.59%1.54億 | 17.52%1.61億 | 18.71%1.65億 | 0.00%1.39億 | 13.09%5.53億 | 3.76%1.38億 | 12.30%1.37億 | 18.80%1.39億 |
| 繰延税金 | -153.33%-1,600万 | -83.21%2,200万 | -93.75%400万 | -174.07%-2,000万 | -65.22%800万 | 76.47%3,000万 | 138.18%1.31億 | 540.00%6,400万 | 92.86%2,700万 | -4.17%2,300万 |
| その他の非現金項目 | -12.50%1,400万 | 166.67%6,400万 | 115.79%300万 | 8.33%2,600万 | --1,900万 | --1,600万 | -76.47%2,400万 | -182.61%-1,900万 | -20.00%2,400万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.31%-3.09億 | -41.28%-3.08億 | -39.53%7,800万 | 268.42%6,400万 | -63.77%-1.13億 | -40.42%-3.37億 | 4.80%-2.18億 | 338.89%1.29億 | 47.22%-3,800万 | -264.29%-6,900万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 78.80%-3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%-1.84億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 56.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.00%-2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -209.49%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.10%1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -3,500.00%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.94%100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 354.55%5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.28%1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -121.18%-1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 504.76%8,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.00%300万 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000万 | 78.98%10.9億 | 213.33%4.7億 | 115.58%3.32億 | 7.14%2.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 | 81.81%-4.35億 | 95.75%-6,800万 | 88.87%-5,600万 | 31.36%-1.16億 |
| 資本支出 | -71.43%-3.24億 | -49.62%-7.81億 | -121.51%-2.06億 | -160.26%-2.03億 | -40.77%-1.83億 | 14.48%-1.89億 | 32.65%-5.22億 | 55.50%-9,300万 | 67.09%-7,800万 | 32.29%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-700万 | 14.81%-2,300万 | 45.45%-600万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | -250.00%-700万 | 0.00%-2,700万 | -120.00%-1,100万 | -20.00%-600万 | 0.00%-800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.61億 | --0 | ---2.61億 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 120.00%100万 | 400.00%600万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 | 81.81%-4.35億 | 95.75%-6,800万 | 88.87%-5,600万 | 31.36%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77億 | -137.46%-6.66億 | -121.54%-3.35億 | -191.77%-3.01億 | -35.45%-1.49億 |
| 借入金純額 | 31.78%3.4億 | 120.57%1.09億 | 20.40%-2.38億 | 138.31%1億 | 91.34%-1,100万 | 64.33%2.58億 | -124.55%-5.3億 | -118.28%-2.99億 | -165.74%-2.61億 | -64.94%-1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -92.86%-5,400万 | -183.33%-1,700万 | 46.67%-800万 | 85.71%-100万 | ---2,800万 | ---2,800万 | ---600万 | ---1,500万 | ---700万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,100万 | -33.70%-1.23億 | -34.78%-3,100万 | -34.78%-3,100万 | -30.43%-3,000万 | -34.78%-3,100万 | 0.00%-9,200万 | -9.52%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 4.17%-2,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.00%-2,200万 | -22.22%-2,200万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | -17.65%-2,000万 | -20.00%-1,800万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -900.00%-1,600万 | -14.29%-800万 | -100.00%-200万 | -150.00%-400万 | -200.00%-200万 | 100.73%200万 | 88.33%-700万 | 97.78%-100万 | 188.89%800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77億 | -137.46%-6.66億 | -121.54%-3.35億 | -191.77%-3.01億 | -35.45%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.00%1.62億 | -12.79%1.5億 | 95.18%1.62億 | 22.32%1.37億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -3.91%1.72億 | 23.88%8,300万 | 25.84%1.12億 | -4.31%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.67%-2,100万 | 218.18%1,300万 | -102.99%-200万 | 220.00%3,000万 | 320.00%2,100万 | 37.93%-3,600万 | -120.00%-1,100万 | -36.19%6,700万 | -19.05%-2,500万 | 118.52%500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-500万 | 83.33%-100万 | 40.00%700万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 133.33%100万 | -200.00%-600万 | --500万 | -300.00%-400万 | ---400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | 8.00%1.62億 | 95.18%1.62億 | 22.32%1.37億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -12.79%1.5億 | 23.88%8,300万 | 25.84%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.18%-3.28億 | -37.15%3.4億 | -37.16%2.3億 | -17.74%2.04億 | -68.18%4,200万 | 33.66%-1.36億 | 380.31%5.41億 | 671.88%3.66億 | 381.82%2.48億 | 153.85%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
