継続営業活動によるキャッシュ・フロー
77.06%2.54億
-67.54%1.9億
-485.33%-2.02億
-11.42%1.54億
-28.36%9,550万
-36.74%1.43億
-53.50%5.86億
-63.13%5,250万
-52.56%1.73億
-74.01%1.33億
持続的な事業活動による当期純利益
-6.63%1.48億
-19.95%6.02億
-30.72%1.09億
-16.25%1.64億
-12.96%1.71億
-21.93%1.58億
36.12%7.52億
80.14%1.57億
13.71%1.96億
2.62%1.96億
持続的な事業活動による当期損益
-532.73%-3,480万
34.31%-2,700万
-566.67%-200万
46.30%-870万
-237.50%-1,080万
74.30%-550万
-1,768.18%-4,110万
94.34%-30万
-658.62%-1,620万
-346.15%-320万
減価償却費及び償却費
6.25%2,380万
3.02%9,200万
4.46%2,340万
5.96%2,310万
-1.28%2,310万
3.23%2,240万
13.18%8,930万
6.67%2,240万
11.22%2,180万
24.47%2,340万
繰延税金
-91.43%60万
-33.21%1,870万
-0.94%1,050万
-9.84%550万
-204.88%-430万
-2.78%700万
-9.68%2,800万
-54.51%1,060万
84.85%610万
373.33%410万
その他の非現金項目
17.31%610万
-22.42%2,560万
-10.29%610万
6.25%680万
-31.82%750万
-40.91%520万
10.74%3,300万
-13.92%680万
-24.71%640万
50.68%1,100万
運転資金の増減額
301.37%1.03億
-84.89%-5.74億
-150.69%-3.79億
-0.21%-4,690万
13.39%-9,700万
-12,650.00%-5,100万
-167.09%-3.1億
-91.99%-1.51億
-130.89%-4,680万
-138.74%-1.12億
-売掛金増減額
-86.40%510万
-72.39%-1.26億
-38.20%-8,140万
-490.91%-3,900万
-1,283.33%-4,260万
444.04%3,750万
-1,616.67%-7,280万
-2.43%-5,890万
-109.52%-660万
-91.98%360万
-在庫増減額
56.66%-7,480万
-101.21%-5.68億
-101.83%-2.53億
58.28%-3,050万
-96.12%-1.11億
-544.03%-1.73億
-153.25%-2.82億
-10.87%-1.26億
-136.81%-7,310万
-119.21%-5,670万
-前払費用増減額
60.78%1,640万
-5,400.00%-2,120万
-133.33%-1,400万
-13.64%-500万
-1,871.43%-1,240万
0.99%1,020万
119.05%40万
-175.95%-600万
-57.14%-440万
0.00%70万
-買掛金及び未払費用の増減額
103.50%1.63億
124.19%1.66億
-150.53%-2,370万
-24.27%3,370万
243.56%7,580万
126.27%8,010万
273.71%7,400万
-48.74%4,690万
141.82%4,450万
-16.04%-5,280万
-その他流動負債の変動
-9.84%-670万
17.01%-2,440万
18.67%-610万
18.57%-570万
4.41%-650万
24.69%-610万
-13.51%-2,940万
-7.14%-750万
1.41%-700万
-30.77%-680万
-その他運転資金の変動
-200.00%-30万
-125.00%-90万
-200.00%-30万
-100.00%-40万
---10万
0.00%-10万
73.33%-40万
75.00%-10万
-100.00%-20万
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
77.06%2.54億
-67.54%1.9億
-485.33%-2.02億
-11.37%1.54億
-28.34%9,560万
-36.77%1.43億
-53.49%5.86億
-63.05%5,250万
-52.60%1.73億
-73.99%1.33億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-490.45%-6.18億
32.73%-3.66億
87.33%-2,010万
125.95%2,330万
-190.34%-2.65億
48.80%-1.05億
56.53%-5.44億
85.41%-1.59億
-28.65%-8,980万
-435.88%-9,110万
固定資産取引の純額
333.08%6,200万
159.57%840万
84.83%-810万
267.21%2,240万
266.94%2,070万
-158.33%-2,660万
88.13%-1,410万
-6.37%-5,340万
124.80%610万
27.49%-1,240万
事業取引の純額
-796.88%-6.9億
30.75%-3.66億
97.70%-240万
99.81%-20万
-307.10%-2.87億
68.95%-7,690万
51.92%-5.29億
89.80%-1.05億
-329.55%-1.06億
---7,040万
その他の投資活動純額
963.64%950万
-600.00%-840万
-1,125.00%-980万
-89.32%110万
116.87%140万
54.17%-110万
96.40%-120万
93.85%-80万
150.49%1,030万
---830万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-491.01%-6.18億
24.45%-3.66億
87.21%-2,030万
176.90%2,330万
-190.34%-2.65億
48.85%-1.05億
61.28%-4.85億
85.42%-1.59億
56.53%-3,030万
-432.75%-9,110万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
621.34%3.49億
375.04%1.85億
73.13%2.27億
6.40%-1.45億
598.53%1.7億
-597.92%-6,700万
9.05%-6,730万
-80.40%1.31億
20.80%-1.55億
91.06%-3,410万
借入金純額
1,838.14%4.1億
-21.34%3.74億
-8.10%2.73億
-75.23%-7,780万
90.85%2.02億
-120.22%-2,360万
195.28%4.76億
-65.84%2.97億
76.89%-4,440万
129.38%1.06億
株式発行/消却（ネット）
-55.04%-5,380万
66.85%-1.73億
73.84%-4,230万
38.80%-6,450万
77.47%-3,130万
69.88%-3,470万
-147.48%-5.21億
15.78%-1.62億
---1.05億
-646.77%-1.39億
配当金支払総額
0.00%-640万
-6.33%-2,520万
-10.71%-620万
-5.00%-630万
-5.00%-630万
-4.92%-640万
0.84%-2,370万
6.67%-560万
3.23%-600万
1.64%-600万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
14.04%650万
9.23%2,130万
30.56%470万
15.56%520万
1.79%570万
-1.72%570万
28.29%1,950万
9.09%360万
15.38%450万
24.44%560万
資金管理によるキャッシュ・フロー
11.25%-710万
30.11%-1,230万
0.00%-260万
59.38%-130万
55.56%-40万
26.61%-800万
-11.39%-1,760万
65.79%-260万
-357.14%-320万
-80.00%-90万
財務活動によるキャッシュ・フロー
621.49%3.49億
375.19%1.85億
73.07%2.27億
6.34%-1.45億
597.08%1.7億
-590.72%-6,700万
9.05%-6,730万
-80.38%1.31億
20.81%-1.55億
91.04%-3,420万
現金及び現金同等物の期首残高
19.42%5,720万
156.15%4,790万
158.05%5,290万
-37.87%2,280万
-33.02%2,130万
156.15%4,790万
-78.58%1,870万
-93.10%2,050万
-81.53%3,670万
-61.64%3,180万
現金及び現金同等物の純増減額
46.81%-1,500万
-72.94%920万
-82.80%430万
374.36%3,210万
-87.50%100万
-322.05%-2,820万
151.44%3,400万
109.00%2,500万
-111.64%-1,170万
-93.00%800万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-118.75%-30万
102.08%10万
--0
55.56%-200万
116.13%50万
300.00%160万
-92.00%-480万
700.00%240万
-95.65%-450万
-306.67%-310万
現金及び現金同等物の期末残高
96.71%4,190万
19.42%5,720万
19.42%5,720万
158.05%5,290万
-37.87%2,280万
-33.02%2,130万
156.15%4,790万
156.15%4,790万
-93.10%2,050万
-81.53%3,670万
フリーキャッシュ・フロー
77.23%1.91億
-98.88%480万
-2,480.41%-2.5億
-28.06%1.03億
-57.14%4,470万
-44.22%1.08億
-61.43%4.3億
-111.16%-970万
-58.07%1.43億
-78.55%1.04億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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