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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%-5,230.2万 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4万 | 6.77%-3,449.4万 | 21.65%-3,825.1万 | 0.92%-5,298.9万 | 0.98%-1.87億 | -17.83%-4,773万 | 11.99%-3,699.7万 | -2.89%-4,882.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.72%-4,192.8万 | 21.61%-1.8億 | 13.66%-4,814.8万 | 32.60%-4,000.8万 | 24.74%-4,249.6万 | 14.92%-4,916.5万 | 1.98%-2.29億 | 0.92%-5,576.4万 | 1.47%-5,936.3万 | 5.63%-5,646.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --31.6万 | --72.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.51%98.6万 | -0.99%438.5万 | -10.42%100.6万 | -1.98%108.8万 | 4.73%115.1万 | 3.92%114万 | -14.28%442.9万 | -12.40%112.3万 | -15.53%111万 | -15.27%109.9万 |
| その他の非現金項目 | -20.16%29.3万 | 821.91%1,132.1万 | 3,516.84%1,030.8万 | -7.57%29.3万 | 12.42%35.3万 | 17.63%36.7万 | -81.96%122.8万 | -83.83%28.5万 | -81.51%31.7万 | -81.46%31.4万 |
| 運転資金の増減額 | -23.53%-1,473.3万 | -232.83%-1,484.1万 | 126.09%96万 | -99.31%7.7万 | -4.30%-395.1万 | -45.19%-1,192.7万 | -676.10%-445.9万 | -173.85%-367.9万 | 50.81%1,122.3万 | -394.10%-378.8万 |
| -前払費用増減額 | 66.84%-78.1万 | -1,414.86%-389.2万 | 73.32%250.8万 | -147.08%-135.2万 | -87.80%-269.3万 | 9.04%-235.5万 | -88.75%29.6万 | 2.62%144.7万 | 10.72%287.2万 | -196.76%-143.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.74%-1,315.6万 | -229.87%-802.9万 | 81.46%-81.3万 | -75.48%206.1万 | 66.18%-49.1万 | -75.58%-878.6万 | -237.05%-243.4万 | -199.37%-438.4万 | 44.43%840.6万 | -182.50%-145.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.94%5,000 | -84.50%6.2万 | 160.78%3.1万 | -80.64%12.1万 | 88.51%-2.7万 | -203.28%-6.3万 | 854.72%40万 | -250.00%-5.1万 | 1,520.45%62.5万 | -298.31%-23.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.79%-80.1万 | -9.59%-298.2万 | -10.85%-76.6万 | -10.74%-75.3万 | -10.94%-74万 | -5.86%-72.3万 | 23.99%-272.1万 | 20.94%-69.1万 | 26.72%-68万 | 64.80%-66.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%-5,230.2万 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4万 | 6.77%-3,449.4万 | 21.65%-3,825.1万 | 0.92%-5,298.9万 | 0.98%-1.87億 | -17.83%-4,773万 | 11.99%-3,699.7万 | -2.89%-4,882.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 607.10%6,167.3万 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6万 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6万 | 3.59%872.2万 | 99.12%-103.5万 | -18.95%846.4万 | 74.82%-2,259.8万 | 109.34%467.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.48%-41万 | -22.89%-10.2万 | 94.07%-3.1万 | 13.04%-12万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 300.00%3万 | 0.00%-1.5万 | 25.00%-1.5万 | 13.33%-6.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 605.88%6,167.3万 | -19,716.07%-1.11億 | -267.42%-1,436.6万 | -424.53%-1.18億 | 169.03%1,295.1万 | 1.63%873.7万 | 99.52%-56万 | -18.59%858.1万 | 74.72%-2,255.2万 | 109.64%481.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 607.10%6,167.3万 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6万 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6万 | 3.59%872.2万 | 99.12%-103.5万 | -18.95%846.4万 | 74.82%-2,259.8万 | 109.34%467.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.75%-255.5万 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3万 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4万 | -451.73%-253.6万 | 3,417.27%1.17億 | -874.39%-287.3万 | 6,132.15%1.19億 | -92.25%2.1万 |
| 借入金純額 | 0.00%-290.3万 | -100.02%-1,161.3万 | 0.00%-290.3万 | 0.00%-290.3万 | ---290.4万 | ---290.3万 | ---580.6万 | ---290.3万 | ---290.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 67.84%2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.18%34.8万 | -84.95%44.4万 | --0 | -96.49%7.7万 | --0 | -49.10%36.7万 | -11.38%295万 | -96.77%1.2万 | 14.79%219.6万 | -92.25%2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.75%-255.5万 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3万 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4万 | -451.73%-253.6万 | 3,417.27%1.17億 | -874.39%-287.3万 | 6,132.15%1.19億 | -92.25%2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.32%3,210.9万 | -38.97%1.12億 | -46.17%8,260.9万 | -60.77%3,700.4万 | -53.05%6,524.2万 | -38.97%1.12億 | -62.30%1.83億 | -28.13%1.53億 | -72.50%9,431.6万 | -68.41%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.56%681.6万 | -12.68%-7,997.4万 | -20.30%-5,069.3万 | -23.29%4,574.1万 | 36.04%-2,821.9万 | -5.55%-4,680.3万 | 76.57%-7,097.7万 | -41.91%-4,213.9万 | 145.91%5,962.6万 | 54.52%-4,412.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.11%-6.2万 | 121.28%11万 | -69.61%19.3万 | 70.75%-13.6万 | 96.44%-1.9万 | 146.75%7.2万 | -213.33%-51.7万 | 268.88%63.5万 | -215.38%-46.5万 | -1,166.00%-53.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.43%3,886.3万 | -71.32%3,210.9万 | -71.32%3,210.9万 | -46.17%8,260.9万 | -60.77%3,700.4万 | -53.05%6,524.2万 | -38.97%1.12億 | -38.97%1.12億 | -28.13%1.53億 | -72.50%9,431.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.32%-5,230.2万 | 15.12%-1.59億 | 30.14%-3,342.4万 | 6.96%-3,446.4万 | 21.84%-3,826.6万 | 1.22%-5,300.4万 | 1.58%-1.88億 | -17.83%-4,784.7万 | 12.99%-3,704.3万 | -2.84%-4,895.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
