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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.74%-956.7万 | 16.79%-2,067.9万 | -498.41%-2,485.2万 | 62.40%-415.3万 | -91.44%-1,104.6万 | 45.28%-577万 | -73.99%-1,054.4万 | -28.64%-606万 | 55.79%-471.1万 | 8.88%-1,065.5万 |
| その他の非現金項目 | 30.87%238.7万 | 280.79%182.4万 | -49.90%47.9万 | -40.14%95.6万 | 400.63%159.7万 | -75.56%31.9万 | 183.70%130.5万 | 6.73%46万 | 578.89%43.1万 | -542.86%-9万 |
| 運転資金の増減額 | -84.84%47.5万 | -43.28%313.3万 | 228.85%552.4万 | -250.63%-428.7万 | 304.60%284.6万 | -183.29%-139.1万 | 4,294.74%167万 | -73.97%3.8万 | 128.40%14.6万 | -3.63%-51.4万 |
| -売掛金増減額 | -15.72%44.5万 | 233.00%52.8万 | -248.13%-39.7万 | 177.68%26.8万 | 34.41%-34.5万 | -140.81%-52.6万 | 283.62%128.9万 | -188.19%-70.2万 | -74.90%79.6万 | 184.16%317.1万 |
| -在庫増減額 | 184.93%58.6万 | -193.50%-69万 | 24,700.00%73.8万 | -100.40%-3,000 | 4.64%74.4万 | 3,285.71%71.1万 | 2,000.00%2.1万 | -99.13%1,000 | 203.60%11.5万 | -115.52%-11.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-80万 | --80万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.90%19.5万 | 186.84%10.9万 | -87.29%3.8万 | -41.94%29.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.77%-837.8万 | 15.28%-1,604万 | -216.85%-1,893.2万 | -8,886.76%-597.5万 | 101.88%6.8万 | 2.43%-361.4万 | -12,446.67%-370.4万 | 102.44%3万 | 85.58%-123.2万 | -25.57%-854.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---73.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -139.02%-3.2万 | 1,071.43%8.2万 | 100.33%7,000 | 40.86%-210.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.48%2.6万 | 143.86%57.5万 | -159.65%-131.1万 | 187.08%219.8万 | -14,122.22%-252.4万 | -98.97%1.8万 | 216.58%174.4万 | -150.17%-149.6万 | 73.97%-59.8万 | -144.16%-229.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.48%-71万 | 143.86%57.5万 | -159.65%-131.1万 | 187.08%219.8万 | -14,122.22%-252.4万 | -98.95%1.8万 | 550.95%171.2万 | -65.71%26.3万 | 130.78%76.7万 | -252.04%-249.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 158.62%706.3万 | 463.09%273.1万 | 149.04%48.5万 | -145.20%-98.9万 | 14.14%218.8万 | -43.93%191.7万 | 623.58%341.9万 | -339.19%-65.3万 | --27.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.17%200万 | -24.69%1,263.3万 | 112.88%1,677.5万 | --788万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.01%906.3万 | -10.98%1,536.4万 | 150.47%1,726万 | 214.95%689.1万 | 14.14%218.8万 | -43.93%191.7万 | 623.58%341.9万 | -339.19%-65.3万 | -95.33%27.3万 | --584.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.81%3.4万 | -95.67%13.5万 | 77,850.00%311.8万 | -98.53%4,000 | -86.06%27.2万 | 272.33%195.1万 | -40.72%52.4万 | -17.84%88.4万 | -82.83%107.6万 | -45.19%626.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.25%-2.5万 | 96.61%-10.1万 | -195.79%-298.3万 | 1,261.94%311.4万 | 84.04%-26.8万 | -217.66%-167.9万 | 496.39%142.7万 | -87.50%-36万 | 96.30%-19.2万 | -0.48%-519.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.53%9,000 | -74.81%3.4万 | -95.67%13.5万 | 77,850.00%311.8万 | -98.53%4,000 | -86.06%27.2万 | 272.33%195.1万 | -40.72%52.4万 | -17.84%88.4万 | -82.83%107.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.18%-911.4万 | 15.28%-1,604万 | -216.85%-1,893.2万 | -8,886.76%-597.5万 | 101.88%6.8万 | 3.29%-361.4万 | -12,556.67%-373.7万 | 102.35%3万 | 88.04%-127.4万 | -2.74%-1,065.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
