(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/04/03 | (Q4)2022/04/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -62.14%1.54億 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -0.42%2.87億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710万 | -73.26%8,180万 | --2.88億 | --2.88億 |
-現金及び現金同等物 | -62.14%1.54億 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -0.42%2.87億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710万 | -73.26%8,180万 | --2.88億 | --2.88億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.65%1.53億 | 1.99%1.64億 | 8.49%5,750万 | 18.26%5,180万 | 18.26%5,180万 | 16.68%1.27億 | 33.20%1.61億 | 15.72%5,300万 | --4,380万 | --4,380万 |
-売掛金 | 55.53%1.29億 | 1.36%1.26億 | 50.20%3,800万 | 38.18%3,040万 | 38.18%3,040万 | 47.36%1.23億 | 38.29%1.25億 | 45.40%2,530万 | --2,200万 | --2,200万 |
-未収法人所得税 | 1,520.00%810万 | 63.81%1,720万 | 37.50%660万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | 1,040.00%570万 | 12.90%1,050万 | -27.27%480万 | --110万 | --110万 |
-その他の売掛金 | -35.38%1,680万 | -19.32%2,130万 | -41.35%1,390万 | 0.92%2,200万 | 0.92%2,200万 | ---- | 18.39%2,640万 | 3.49%2,370万 | --2,180万 | --2,180万 |
-未収金調整引当金 | -41.67%-170万 | -10.00%-110万 | -25.00%-100万 | -36.36%-150万 | -36.36%-150万 | -41.67%-170万 | 16.67%-100万 | 27.27%-80万 | ---110万 | ---110万 |
棚卸資産 | 29.96%4.78億 | 1.60%5.2億 | 3.45%5.22億 | 20.16%4.73億 | 20.16%4.73億 | 30.94%4.82億 | 22.84%5.12億 | 24.77%5.05億 | --3.93億 | --3.93億 |
その他の流動資産 | 60.10%6,100万 | 30.28%8,260万 | 46.76%7,690万 | 39.47%5,230万 | 39.47%5,230万 | 53.02%5,830万 | 28.34%6,340万 | 52.33%5,240万 | --3,750万 | --3,750万 |
流動資産合計 | -8.24%8.46億 | -3.48%8.04億 | 1.82%7.05億 | 13.24%8.63億 | 13.24%8.63億 | 9.63%10.11億 | 21.50%8.33億 | -12.48%6.92億 | --7.62億 | --7.62億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 23.50%4.5億 | 15.78%4.59億 | 24.64%4.53億 | 35.61%4.47億 | 35.61%4.47億 | 10.93%4.04億 | 4.70%3.97億 | 0.83%3.64億 | --3.29億 | --3.29億 |
-有形固定資産総額 | 46.77%7.05億 | 22.85%6.96億 | 30.55%6.71億 | 40.14%7.95億 | 40.14%7.95億 | 23.41%5.93億 | 18.02%5.66億 | 14.84%5.14億 | --5.68億 | --5.68億 |
-減価償却累計额 | -119.69%-2.56億 | -39.36%-2.37億 | -44.87%-2.18億 | -46.41%-3.49億 | -46.41%-3.49億 | -62.51%-1.89億 | -68.02%-1.7億 | -73.04%-1.5億 | ---2.38億 | ---2.38億 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.38%2.09億 | -1.17%1.95億 | -1.76%1.96億 | 13.52%1.99億 | 13.52%1.99億 | -4.76%1.98億 | -5.05%1.97億 | -4.41%1.99億 | --1.75億 | --1.75億 |
-のれん | 44.07%7,650万 | -2.18%6,270万 | -2.94%6,280万 | 20.34%6,390万 | 20.34%6,390万 | 22.41%6,500万 | 20.72%6,410万 | 21.85%6,470万 | --5,310万 | --5,310万 |
-その他の無形資産 | -14.61%1.32億 | -0.68%1.32億 | -1.19%1.33億 | 10.56%1.35億 | 10.56%1.35億 | -14.09%1.33億 | -13.89%1.33億 | -13.38%1.35億 | --1.22億 | --1.22億 |
非流動繰延資産 | 40.87%9,030万 | 32.44%1.19億 | 25.17%9,250万 | 26.88%6,750万 | 26.88%6,750万 | 5.62%6,770万 | 16.13%9,000万 | 22.96%7,390万 | --5,320万 | --5,320万 |
その他の非流動資産 | -17.07%680万 | -54.65%1,220万 | -30.90%1,230万 | -38.73%1,250万 | -38.73%1,250万 | 170.73%2,220万 | 417.31%2,690万 | 304.55%1,780万 | --2,040万 | --2,040万 |
非流動資産合計 | 17.26%7.56億 | 10.52%7.86億 | 15.15%7.54億 | 25.49%7.26億 | 25.49%7.26億 | 7.37%6.92億 | 6.20%7.11億 | 3.31%6.55億 | --5.78億 | --5.78億 |
資産合計 | 2.25%16.02億 | 2.97%15.89億 | 8.30%14.59億 | 18.60%15.9億 | 18.60%15.9億 | 8.70%17.03億 | 13.94%15.44億 | -5.45%13.47億 | --13.41億 | --13.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -31.96%9,410万 | -13.27%7,910万 | -12.73%5,620万 | 2.79%9,950万 | 2.79%9,950万 | 3.62%1.43億 | -14.61%9,120万 | -12.14%6,440万 | --9,680万 | --9,680万 |
-買掛金 | -15.97%6,000万 | -2.27%6,450万 | -6.12%4,450万 | -5.95%6,010万 | -5.95%6,010万 | 1.82%7,270万 | -1.49%6,600万 | -1.04%4,740万 | --6,390万 | --6,390万 |
-未払い法人所得税 | -60.70%1,450万 | -40.31%770万 | -27.27%960万 | 28.57%3,150万 | 28.57%3,150万 | -13.82%3,180万 | -21.34%1,290万 | 26.92%1,320万 | --2,450万 | --2,450万 |
-その他の未払金 | -34.67%1,960万 | -43.90%690万 | -44.74%210万 | -5.95%790万 | -5.95%790万 | 29.33%3,880万 | -47.44%1,230万 | -74.67%380万 | --840万 | --840万 |
当期の未払費用 | 45.75%1.51億 | 0.73%9,610万 | 30.18%9,620万 | 52.84%1.02億 | 52.84%1.02億 | 14.86%1.19億 | 34.56%9,540万 | 31.03%7,390万 | --6,700万 | --6,700万 |
現行支給額 | 27.31%5,500万 | -5.53%2,050万 | 0.62%1,630万 | 16.76%2,160万 | 16.76%2,160万 | 7.87%4,660万 | 20.56%2,170万 | 20.90%1,620万 | --1,850万 | --1,850万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 75.73%1.15億 | 28.61%1.58億 | 36.38%1.24億 | 66.45%1.04億 | 66.45%1.04億 | 81.68%1.19億 | 47.65%1.23億 | 49.92%9,070万 | --6,230万 | --6,230万 |
-短期借入金 | 918.42%3,870万 | 40.84%8,070万 | 57.14%4,840万 | 626.32%2,760万 | 626.32%2,760万 | 1,278.95%5,240万 | 109.89%5,730万 | 182.57%3,080万 | --380万 | --380万 |
-資本リース債務 | 23.82%7,640万 | 17.89%7,710万 | 25.71%7,530万 | 30.09%7,610万 | 30.09%7,610万 | 7.94%6,660万 | 17.20%6,540万 | 20.77%5,990万 | --5,850万 | --5,850万 |
その他の流動負債 | -66.67%380万 | -44.32%980万 | -34.31%900万 | -68.27%330万 | -68.27%330万 | -35.09%740万 | 100.00%1,760万 | 28.04%1,370万 | --1,040万 | --1,040万 |
流動負債合計 | 16.23%4.53億 | 5.46%3.96億 | 14.88%3.28億 | 25.19%3.52億 | 25.19%3.52億 | 17.76%4.59億 | 20.15%3.76億 | 22.15%2.86億 | --2.82億 | --2.82億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 21.97%3,720万 | 12.93%3,580万 | 13.25%3,420万 | 16.61%3,650万 | 16.61%3,650万 | 20.33%3,670万 | 17.41%3,170万 | 18.90%3,020万 | --3,130万 | --3,130万 |
長期借入金及びリース債務 | 8.04%6.26億 | 3.07%7.3億 | 4.59%6.36億 | 16.46%6.5億 | 16.46%6.5億 | 11.12%6.44億 | 18.60%7.08億 | 5.16%6.08億 | --5.58億 | --5.58億 |
-長期借入金 | 2.75%3.81億 | 4.06%4.76億 | 1.56%3.83億 | 6.94%3.92億 | 6.94%3.92億 | 6.09%3.93億 | 22.77%4.58億 | 3.83%3.77億 | --3.66億 | --3.66億 |
-リース債務 | 17.46%2.45億 | 1.24%2.53億 | 9.54%2.53億 | 34.60%2.59億 | 34.60%2.59億 | 20.05%2.5億 | 11.65%2.5億 | 7.41%2.31億 | --1.92億 | --1.92億 |
繰延負債 | -29.90%1,360万 | -33.19%1,550万 | -32.79%1,230万 | 3.80%1,640万 | 3.80%1,640万 | 14.43%2,220万 | 13.73%2,320万 | 28.87%1,830万 | --1,580万 | --1,580万 |
その他の非流動性負債 | 215.11%7,090万 | 46.75%5,650万 | 18.34%6,260万 | 121.40%5,690万 | 121.40%5,690万 | 90.67%4,290万 | 77.42%3,850万 | 91.67%5,290万 | --2,570万 | --2,570万 |
非流動負債合計 | 14.72%7.48億 | 4.51%8.37億 | 5.02%7.45億 | 20.42%7.6億 | 20.42%7.6億 | 14.39%7.46億 | 20.32%8.01億 | 9.92%7.09億 | --6.31億 | --6.31億 |
負債合計 | 15.28%12.01億 | 4.81%12.34億 | 7.85%10.73億 | 21.89%11.13億 | 21.89%11.13億 | 15.66%12.05億 | 20.26%11.77億 | 13.17%9.95億 | --9.13億 | --9.13億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -11.11%1.09億 | -3.55%1.17億 | -0.99%1.2億 | 0.17%1.19億 | 0.17%1.19億 | -2.37%1.2億 | 0.25%1.21億 | -1.70%1.21億 | --1.19億 | --1.19億 |
-普通株式 | -11.11%1.09億 | -3.55%1.17億 | -0.99%1.2億 | 0.17%1.19億 | 0.17%1.19億 | -2.37%1.2億 | 0.25%1.21億 | -1.70%1.21億 | --1.19億 | --1.19億 |
利益剰余金 | -29.52%2.71億 | -10.73%1.89億 | 2.12%2.12億 | 8.99%3.17億 | 8.99%3.17億 | -14.56%3.29億 | -10.23%2.12億 | -48.55%2.07億 | --2.9億 | --2.9億 |
資本剰余金 | -61.40%1,270万 | 2.72%4,160万 | 2.48%3,720万 | -21.27%2,850万 | -21.27%2,850万 | -2.13%3,220万 | 55.17%4,050万 | 38.55%3,630万 | --3,620万 | --3,620万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 126.85%400万 | 127.53%490万 | 158.74%1,310万 | 133.72%580万 | 133.72%580万 | 126.17%390万 | -169.70%-1,780万 | -223.19%-2,230万 | ---1,720万 | ---1,720万 |
株主資本 | -24.46%3.97億 | -0.90%3.52億 | 11.54%3.82億 | 9.72%4.7億 | 9.72%4.7億 | -7.77%4.84億 | -5.48%3.55億 | -37.22%3.42億 | --4.28億 | --4.28億 |
少数株主持分 | --440万 | -68.47%350万 | -61.05%370万 | --800万 | --800万 | --1,400万 | --1,110万 | --950万 | --0 | --0 |
資本合計 | -23.62%4.01億 | -2.95%3.56億 | 9.58%3.86億 | 11.59%4.78億 | 11.59%4.78億 | -5.11%4.98億 | -2.53%3.67億 | -35.48%3.52億 | --4.28億 | --4.28億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし