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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.71%288.48億 | 11.20%1,017.46億 | -19.90%189.15億 | 31.27%306.56億 | 47.60%286.66億 | -6.36%235.09億 | -0.17%914.95億 | -5.29%236.14億 | -8.56%233.53億 | -11.27%194.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.21%236.62億 | 23.05%737.95億 | 51.84%206.87億 | 41.55%196.89億 | 14.79%183.68億 | -8.43%150.51億 | -21.12%599.72億 | -34.00%136.24億 | -26.54%139.1億 | -13.62%160.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,020.24%-17.81億 | -85.09%8.23億 | -128.32%-4.71億 | -36.94%8.69億 | -51.10%5.09億 | -105.85%-8,400万 | 144.98%55.19億 | 167.11%16.63億 | 163.86%13.78億 | 136.11%10.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.53%34.13億 | -11.35%119.46億 | -10.58%15.63億 | -6.08%38億 | 1.26%39.48億 | -30.33%26.35億 | 8.31%134.75億 | -49.17%17.48億 | 22.46%40.46億 | 32.39%38.99億 |
| 繰延税金 | 122.60%4.19億 | 3.94%-77.63億 | 13.20%-16.7億 | 5.00%-18.24億 | -12.48%-24.15億 | 11.29%-18.54億 | -546.96%-80.81億 | -219.06%-19.24億 | -49.18%-19.2億 | -666.49%-21.47億 |
| その他の非現金項目 | -69.75%3.34億 | 24.32%43.3億 | 9.76%34.18億 | 56.89%2.62億 | -832.26%-4.54億 | 688.57%11.04億 | 1,735.21%34.83億 | 22,342.86%31.14億 | 160.94%1.67億 | 875.00%6,200万 |
| 運転資金の増減額 | -279.39%-24.63億 | -72.04%-38.45億 | -3,653.98%-102.71億 | 165.95%21.17億 | 169.62%29.36億 | 53.07%13.73億 | -46.75%-22.35億 | 112.99%2.89億 | -71.63%7.96億 | -384.16%-42.17億 |
| -売掛金増減額 | -28.90%31.67億 | -238.07%-78.33億 | -41.24%-65.18億 | -2,808.25%-28.21億 | -49.72%-29.48億 | 2.06%44.54億 | 74.52%-23.17億 | 20.69%-46.15億 | 95.97%-9,700万 | 46.22%-19.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.91%-75億 | 21.69%50.83億 | 39.47%55.41億 | -1.34%39.83億 | -31.81%17.62億 | 3.33%-62.03億 | -54.94%41.77億 | -43.19%39.73億 | 27.87%40.37億 | -36.57%25.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -34.05%-10億 | 57.53%-21.43億 | 195.12%7.4億 | 38.65%-16.24億 | 39.29%-5.13億 | 3.87%-7.46億 | -173.35%-50.46億 | -94.99%-7.78億 | -110.92%-26.47億 | -324.62%-8.45億 |
| -その他運転資金の変動 | -25.80%28.7億 | 10.20%10.48億 | -687.13%-100.34億 | 618.91%25.79億 | 216.25%46.35億 | 3.81%38.68億 | 538.26%9.51億 | 156.95%17.09億 | -115.00%-4.97億 | -267.47%-39.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.71%288.48億 | 11.20%1,017.46億 | -19.90%189.15億 | 31.27%306.56億 | 47.60%286.66億 | -6.36%235.09億 | -0.17%914.95億 | -5.29%236.14億 | -8.56%233.53億 | -11.27%194.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.70%-85.64億 | -33.33%-270.63億 | 0.96%-61.67億 | -758.34%-71.5億 | -157.94%-108億 | 67.45%-29.46億 | 42.86%-202.98億 | 43.47%-62.27億 | 91.71%-8.33億 | 53.86%-41.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -91.00%-120.12億 | -2.43%-322.51億 | -45.08%-110.19億 | -10.71%-80.55億 | -0.88%-68.88億 | 35.73%-62.89億 | -27.78%-314.85億 | -18.99%-75.95億 | -6.70%-72.76億 | -24.24%-68.28億 |
| 事業取引の純額 | -45.24%-6,100万 | 92.90%-4.95億 | 65.48%-2,900万 | 97.77%-1.26億 | 71.97%-2.98億 | 75.72%-4,200万 | -166.20%-69.69億 | 78.18%-8,400万 | -2,081.08%-56.49億 | -245.13%-10.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -2.91%34.08億 | -59.35%67.34億 | 302.20%49.47億 | -85.32%16.59億 | -197.10%-33.82億 | 534.72%35.1億 | 288.13%165.67億 | 128.29%12.3億 | 436.34%113.01億 | 205.77%34.83億 |
| その他の投資活動純額 | 180.80%1.01億 | -166.14%-10.51億 | -129.73%-6,600万 | -179.39%-6.28億 | -204.98%-2.32億 | -135.21%-1.25億 | 193.72%15.89億 | 122.00%2.22億 | 103.87%7.91億 | 860.87%2.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.70%-85.64億 | -33.33%-270.63億 | 0.96%-61.67億 | -758.34%-71.5億 | -157.94%-108億 | 67.45%-29.46億 | 42.86%-202.98億 | 43.47%-62.27億 | 91.71%-8.33億 | 53.86%-41.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-197.14億 | -3.35%-720.93億 | -9.52%-193.08億 | -1.57%-183.82億 | -0.10%-178.35億 | -2.18%-165.68億 | -13.68%-697.57億 | -6.77%-176.29億 | -18.64%-180.97億 | -11.42%-178.17億 |
| 借入金純額 | -4,288.00%-10.97億 | 36.45%-7.6億 | -160.12%-4.37億 | 75.37%-1.66億 | 62.92%-1.32億 | -1,350.00%-2,500万 | 3.24%-11.96億 | -46.09%-1.68億 | -1,504.76%-6.74億 | 65.83%-3.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.82%-156.96億 | -3.72%-615.04億 | -5.09%-161.91億 | -2.57%-157.87億 | 1.50%-149.69億 | -9.45%-145.57億 | -17.95%-592.96億 | -14.35%-154.07億 | -22.06%-153.92億 | -18.76%-151.97億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.26%-29.29億 | -5.77%-98.37億 | -28.91%-26.8億 | -19.16%-24.32億 | -20.85%-27.36億 | 31.79%-19.89億 | 8.48%-93億 | 28.87%-20.79億 | 21.56%-20.41億 | 7.70%-22.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%800万 | -77.14%800万 | --0 | --300万 | --200万 | --300万 | -88.71%3,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-197.14億 | -3.35%-720.93億 | -9.52%-193.08億 | -1.57%-183.82億 | -0.10%-178.35億 | -2.18%-165.68億 | -13.68%-697.57億 | -6.77%-176.29億 | -18.64%-180.97億 | -11.42%-178.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.91%240.48億 | 4.46%218.79億 | 39.66%307.02億 | 44.56%259.29億 | 24.12%259.24億 | 4.46%218.79億 | -20.86%209.45億 | -7.31%219.84億 | -24.10%179.36億 | -21.55%208.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.73%5.7億 | 79.86%25.9億 | -2,610.74%-65.6億 | 15.85%51.24億 | 101.20%3,100万 | 2,612.58%39.95億 | 127.52%14.4億 | 90.67%-2.42億 | 1,782.13%44.23億 | 18.68%-25.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.00%-1.25億 | 16.80%-4.21億 | -168.61%-9,400万 | 6.40%-3.51億 | 92.93%-2,600万 | -50.00%5,000万 | -76.31%-5.06億 | 175.69%1.37億 | -156.85%-3.75億 | -301.09%-3.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.52%244.93億 | 9.91%240.48億 | 9.91%240.48億 | 39.66%307.02億 | 44.56%259.29億 | 24.12%259.24億 | 4.46%218.79億 | 4.46%218.79億 | -7.31%219.84億 | -24.10%179.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.23%168.36億 | 15.81%694.95億 | -50.71%78.96億 | 40.58%226.01億 | 72.92%217.78億 | 12.40%172.2億 | -10.45%600.1億 | -13.65%160.19億 | -14.12%160.77億 | -23.18%125.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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