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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%26.75万 | -61.51%-103.14万 | -632.41%-40.58万 | 50.64%-43.76万 | 90.10%-2.92万 | 421.00%15.4万 | -67.15%-63.86万 | 147.18%7.62万 | 3.14%-88.66万 | 8.80%-29.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.39%-9.38万 | -94.33%-57.17万 | 12.34%-71.08万 | 2.90%-140.09万 | -18.74%-43.94万 | 125.31%14.35万 | -103.52%-29.42万 | -124.35%-81.08万 | 0.76%-144.28万 | 14.10%-37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.70%-5.64万 | 97.53%-8,670 | -104.25%-1.89万 | 378.51%8.22万 | -213.83%-3.94万 | -79.32%2.81万 | -54.38%-35.13万 | 1,517.84%44.49万 | -122.28%-2.95万 | -12.63%3.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 145.73%7.47万 | 137.01%7.41万 | 265.29%8.13万 | 14.29%12.84万 | 78.02%4.45万 | -6.60%3.04万 | 11.28%3.13万 | -16.71%2.23万 | 13.50%11.24万 | 11.78%2.5万 |
| その他の非現金項目 | -64.47%464 | -13,339.83%-16.99万 | 7.22%1,352 | 258,800.00%5,178 | 134.51%1,328 | 0.00%1,306 | 0.00%1,283 | 0.00%1,261 | 100.01%2 | -189.80%-3,848 |
| 運転資金の増減額 | 68.77%47.56万 | -21.31%-73.66万 | -117.38%-6.47万 | 34,701.24%25.23万 | 258.49%20.54万 | 39.15%28.18万 | -363.56%-60.72万 | 533.14%37.22万 | 5,676.92%725 | -79.08%-12.96万 |
| -売掛金増減額 | -145.78%-16.38万 | 81.68%-10.59万 | -39.35%-8.16万 | ---53.06万 | ---25.19万 | 104.66%35.78万 | -457.63%-57.8万 | -45.13%-5.85万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -115.32%-114 | -91.17%3,934 | -100.19%-47 | --6.22万 | ---7,329 | --744 | --4.46万 | --2.42万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -755.28%-5.61万 | -2,183.77%-19.42万 | -342.07%-4.93万 | --2.51万 | --2,011 | -109.53%-6,565 | 126.09%9,318 | -51.05%2.04万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 570.53%7.29万 | -1,859.44%-25.27万 | -131.66%-2.34万 | --25.58万 | --21.04万 | 84.68%-1.55万 | -253.96%-1.29万 | 28.36%7.38万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,238.75%62.28万 | -167.45%-18.78万 | -71.31%8.96万 | --43.97万 | --25.23万 | ---5.47万 | ---7.02万 | --31.24万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%26.75万 | -61.51%-103.14万 | -632.41%-40.58万 | 50.64%-43.76万 | 90.10%-2.92万 | 421.00%15.4万 | -67.15%-63.86万 | 147.18%7.62万 | 3.14%-88.66万 | 7.94%-29.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.25%62.25万 | 137.91%3.97万 | -11.83%-45.45万 | -1,708.81%-85.34万 | 169.46%21.24万 | -495.35%-55.46万 | -653.22%-10.47万 | -2,045.85%-40.64万 | -243.66%-4.72万 | 782.93%7.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 543.65%14.45万 | -206.56%-15.73万 | 1.16%-45.45万 | -1,040.84%-119.8万 | -3,216.90%-65.42万 | 65.04%-3.26万 | -268.98%-5.13万 | -2,327.95%-45.99万 | -419.74%-10.5万 | 281.86%2.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 191.57%47.8万 | ---- | ---- | ---52.2万 | --0 | ---52.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 1,398.56%86.66万 | ---- | ---- | ---- | --5.34万 | --5.78万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.25%62.25万 | 137.91%3.97万 | -11.83%-45.45万 | -1,708.80%-85.34万 | 169.46%21.24万 | -495.35%-55.46万 | -653.22%-10.47万 | -2,045.85%-40.64万 | -243.66%-4.72万 | 782.93%7.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.23%-1.47万 | 512.03%7.84万 | 98.06%-88 | -99.80%5,191 | -99.28%1.37万 | -103.50%-1.67万 | -20.91%1.28万 | -101.98%-4,537 | -30.54%262.95万 | 742.46%190.63万 |
| 借入金純額 | -391.89%-8.23万 | -5.64%-1.74万 | 99.46%-88 | 30.02%-4.45万 | 130.36%4,822 | -7.23%-1.67万 | 3.60%-1.64万 | -7.24%-1.62万 | -297.56%-6.36万 | -21.32%-1.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.08%140.47万 | --104.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.76万 | 227.34%9.57万 | --0 | -96.14%4.97万 | -98.99%8,834 | --0 | -12.03%2.93万 | -95.25%1.16万 | -9.14%128.85万 | 265.61%87.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.23%-1.47万 | 512.03%7.84万 | 98.06%-88 | -99.80%5,191 | -99.26%1.37万 | -103.11%-1.67万 | -20.91%1.28万 | -101.98%-4,537 | -30.54%262.95万 | 715.94%184.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.61%202.54万 | -38.13%293.87万 | -25.29%379.91万 | 50.03%508.49万 | 21.48%412.43万 | 31.43%401.96万 | 38.16%475.01万 | 50.03%508.49万 | 597.68%338.92万 | -2.84%339.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 736.00%87.53万 | -25.02%-91.34万 | -157.01%-86.04万 | -175.83%-128.58万 | -119.24%-32.52万 | -68.88%10.47万 | -92.37%-73.06万 | -783.15%-33.48万 | -41.60%169.57万 | 1,708.93%169万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.67%290.06万 | -49.61%202.54万 | -38.13%293.87万 | -25.29%379.91万 | -25.29%379.91万 | 21.48%412.43万 | 31.43%401.96万 | 38.16%475.01万 | 50.03%508.49万 | 50.03%508.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 461.34%49.9万 | -66.75%-127.58万 | -124.23%-86.03万 | -71.95%-170.51万 | -135.42%-64.53万 | 162.99%8.89万 | -93.23%-76.51万 | -112.58%-38.37万 | -6.34%-99.16万 | 17.46%-27.41万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
