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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 | -27.81%7.58億 | 44.60%9.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.04%4.87億 | 92.04%19.53億 | 173.16%5.97億 | 42.68%5.85億 | -29.99%5.02億 | -61.90%2.69億 | -69.07%10.17億 | -170.83%-8.16億 | -33.01%4.1億 | 3.31%7.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.88%-3,500万 | 25.63%-4.99億 | -6.02%-3.7億 | 62.73%-4,100万 | 32.38%-7,100万 | 84.11%-1,700万 | -9.46%-6.71億 | -8.72%-3.49億 | -13.40%-1.1億 | -8.25%-1.05億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.24%4.74億 | 2.30%20.43億 | -6.62%5.64億 | 10.28%5.04億 | 0.84%4.8億 | 7.61%4.95億 | -5.00%19.97億 | 8.44%6.04億 | -15.06%4.57億 | -4.80%4.76億 |
| 繰延税金 | -15.12%1.74億 | 29.67%8.61億 | 232.82%1.74億 | 1.40%2.18億 | -5.38%2.64億 | -31.89%2.05億 | -50.60%6.64億 | -143.09%-1.31億 | -33.44%2.15億 | -18.66%2.79億 |
| その他の非現金項目 | -203.03%-6,800万 | 61.54%-500万 | -127.17%-2,500万 | -21.62%-4,500万 | 69.81%-1,600万 | 540.00%6,600万 | -131.71%-1,300万 | 273.58%9,200万 | -152.11%-3,700万 | -783.33%-5,300万 |
| 運転資金の増減額 | -26.18%-2.41億 | -40.37%-4.52億 | -46.67%-1.54億 | 9.62%-4,700万 | -32.35%-4,500万 | -45.80%-1.91億 | -17.95%-3.22億 | -28.05%-1.05億 | -189.66%-5,200万 | 82.74%-3,400万 |
| -売掛金増減額 | 550.00%3,900万 | -274.16%-1.55億 | -210.91%-1.71億 | -46.05%4,100万 | -175.61%-3,100万 | -77.78%600万 | 293.48%8,900万 | -77.42%-5,500万 | 461.90%7,600万 | 241.38%4,100万 |
| -在庫増減額 | 61.11%-2,800万 | 55.71%-9,700万 | 130.23%2,600万 | 9.43%-4,800万 | 92.50%-300万 | -80.00%-7,200万 | -34.36%-2.19億 | -530.00%-8,600万 | 26.39%-5,300万 | 58.76%-4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.49%-1.41億 | -139.78%-3,700万 | -106.49%-500万 | 1,700.00%1,600万 | 69.05%7,100万 | -376.00%-1.19億 | -33.57%9,300万 | 1,825.00%7,700万 | -100.48%-100万 | 50.00%4,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,400.00%-1億 | 44.06%-1.46億 | 33.33%-1,200万 | 2.82%-6,900万 | 10.29%-6,100万 | 96.15%-400万 | -46.63%-2.61億 | 70.00%-1,800万 | -97.22%-7,100万 | 9.33%-6,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -450.00%-1,100万 | 29.17%-1,700万 | 134.78%800万 | 533.33%1,300万 | -133.33%-2,100万 | -118.18%-200万 | 7.69%-2,400万 | -53.33%-2,300万 | 86.36%-300万 | 62.50%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 | -27.81%7.58億 | 44.60%9.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 | -28.06%-6.39億 | 50.08%-3.01億 |
| 資本支出 | -5.81%-7.28億 | -1.21%-30.86億 | 3.37%-8.61億 | 3.03%-7.68億 | -1.85%-7.69億 | -12.60%-6.88億 | -25.22%-30.49億 | -33.18%-8.91億 | -39.19%-7.92億 | -14.74%-7.55億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -85.23%1,300万 | -61.54%500万 | -96.15%200万 | -86.36%300万 | 200.00%300万 | 151.43%8,800万 | -7.14%1,300万 | 225.00%5,200万 | 2,100.00%2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -106.04%-2,300万 | -2,500.00%-2,600万 | --300万 | --0 | ---- | 928.26%3.81億 | 97.83%-100万 | --0 | --1.22億 |
| その他の投資活動純額 | --4,500万 | --700万 | --200万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 | -28.06%-6.39億 | 50.08%-3.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 | -1.55%-6.56億 | -27.54%-7.27億 |
| 借入金純額 | -162.50%-1,000万 | 104.13%900万 | 90.14%-2,800万 | 200.00%400万 | -45.16%1,700万 | -58.97%1,600万 | -347.73%-2.18億 | -3,255.56%-2.84億 | -112.50%-400万 | -20.51%3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 43.47%-4.24億 | 56.00%-1.1億 | 43.60%-1.41億 | 30.80%-1.73億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.75億 | 38.76%-7億 | 32.57%-1.76億 | 50.14%-1.75億 | 50.71%-1.74億 | 1.69%-1.75億 | -80.28%-11.43億 | -64.15%-2.61億 | -122.15%-3.51億 | -122.01%-3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.68%-9,900万 | 37.24%-5.14億 | 13.75%-1.38億 | -1.25%-1.62億 | 34.48%-1.52億 | 76.78%-6,200万 | 25.00%-8.19億 | 55.92%-1.6億 | 40.74%-1.6億 | -16.00%-2.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 | -1.55%-6.56億 | -27.54%-7.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.58%41.48億 | -15.91%44.4億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | 1.77%52.8億 | 3.91%52.4億 | 12.50%57.8億 | 3.79%58.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.81%-2.04億 | 65.35%-2.89億 | 86.13%-1.11億 | 119.55%1.05億 | -111.54%-2.2億 | -110.38%-6,300万 | -996.77%-8.34億 | -437.55%-8億 | -465.26%-5.37億 | 80.52%-1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---200万 | 50.00%-300万 | ---200万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | --0 | ---300万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.94%39.42億 | -6.58%41.48億 | -6.58%41.48億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | -15.91%44.4億 | 3.91%52.4億 | 12.50%57.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.64%3,200万 | 49.54%6.46億 | 241.67%1.36億 | 1,155.88%3.59億 | -62.72%6,300万 | -77.61%8,800万 | -77.77%4.32億 | -113.37%-9,600万 | -107.07%-3,400万 | 989.47%1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
