(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.89%1.08億 | 39.87%1.43億 | 34.87%1.61億 | 102.44%7.23億 | 194.71%3.45億 | 21.13%1.57億 | 5.88%1.03億 | 743.21%1.2億 | 65.09%3.57億 | -5.08%1.17億 |
その他の非現金項目 | -54.56%374.5万 | -82.99%202.5万 | -80.77%298.7万 | 0.55%4,009.5万 | -64.68%441.7万 | -11.23%824.1万 | 33.27%1,190.6万 | 69.74%1,553.1万 | 26.72%3,987.4万 | 15.57%1,250.6万 |
運転資金の増減額 | 38.02%4,446.6万 | 82.44%-633.1万 | -537.96%-2,622万 | 92.95%4,074.2万 | -20.18%4,868.1万 | 952.84%3,221.7万 | -234.88%-3,604.6万 | 94.10%-411万 | 160.69%2,111.5万 | 344.94%6,098.6万 |
-売掛金増減額 | -311.29%-1,344.2万 | 166.85%867万 | 56.21%2,045.3万 | 71.78%-1,499.5万 | -177.18%-2,148.1万 | 124.15%636.2万 | 33.69%-1,296.9万 | 137.35%1,309.3万 | -240.05%-5,313.2万 | 1,036.47%2,783.2万 |
-在庫増減額 | -33.03%388.4万 | 179.49%336.5万 | 7.62%-838.7万 | -167.34%-87万 | -50.96%120.5万 | 69.05%580万 | -84.65%120.4万 | 27.03%-907.9万 | 436.10%129.2万 | -30.34%245.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.82%1.25億 | 27.10%1.6億 | -4.35%1.44億 | 33.73%6.6億 | -9.38%2億 | 38.61%1.84億 | -21.57%1.26億 | 842.89%1.5億 | 164.71%4.93億 | 699.33%2.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -41.04%-118.9万 | 67.78%-37.5万 | -75.37%-106.1万 | -19.92%-458.2万 | 23.23%-197万 | -75.99%-84.3万 | -168.82%-116.4万 | -76.38%-60.5万 | 56.88%-382.1万 | -109.47%-256.6万 |
無形資産取引の純額 | -148.30%-626.7万 | -16.11%-293.4万 | -374.58%-227.8万 | 10.79%-1,817.9万 | -103.41%-1,264.8万 | -9.98%-252.4万 | 77.70%-252.7万 | 10.11%-48万 | -103.55%-2,037.7万 | -20.08%-621.8万 |
事業取引の純額 | --1.23億 | ---- | ---- | -76.88%-3,220.1万 | 9,157.23%7,424.3万 | --0 | ---- | ---- | 79.81%-1,820.5万 | -58.45%80.2万 |
投資商品取引の純額 | ---7.5万 | ---3,000 | ---250万 | -100.10%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -81.14%99.7万 | -100.06%-3,000 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,041.22%1.19億 | 87.25%-1,396.3万 | -648.42%-449.8万 | -36.16%-5,323.5万 | 921.06%5,988万 | -44.36%-302.3万 | -263.85%-1.09億 | -256.92%-60.1万 | 50.20%-3,909.6万 | -2,029.37%-729.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 140.74%351万 | -6,697.99%-2,955.9万 | 53.15%-9,844.1万 | -14,448.63%-2.62億 | -14,673.85%-5,406.9万 | 543.16%145.8万 | -77.50%44.8万 | -102,402.44%-2.1億 | 127.72%182.8万 | 100.65%37.1万 |
配当金支払総額 | 100.00%-2,000 | -86,372.94%-1.47億 | -14,450.00%-29.1万 | -55.35%-1.41億 | -460.91%-6,990.6万 | 8.82%-7,134.9万 | 40.56%-17万 | 93.75%-2,000 | 57.61%-9,103.5万 | -5,806.64%-1,246.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --330.1万 | ---- | ---- | ---3.18億 | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.84%-62.7万 | -8,586.71%-3.44億 | 51.65%-1.03億 | -636.62%-7.42億 | -745.05%-1.31億 | -364.34%-3.95億 | -707.99%-395.8万 | -24,407.38%-2.12億 | 57.08%-1.01億 | 75.95%-1,550.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | 69.74%8.6億 | -10.10%5.96億 | 31.22%8.1億 | 64.05%7.98億 | 69.74%8.6億 | -20.03%5.07億 | 21.98%6.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 213.88%2.44億 | -1,676.86%-1.98億 | 158.09%3,648.7万 | -138.45%-1.36億 | -34.93%1.29億 | -570.64%-2.14億 | -90.45%1,253.5万 | -203.25%-6,280.9万 | 378.46%3.53億 | 640.71%1.98億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | -15.80%7.24億 | -10.10%5.96億 | 31.22%8.1億 | 64.05%7.98億 | 69.74%8.6億 | 69.74%8.6億 |
フリーキャッシュ・フロー | -34.68%1.18億 | 27.69%1.56億 | -5.99%1.4億 | 35.77%6.37億 | -12.53%1.85億 | 38.98%1.81億 | -17.85%1.22億 | 806.84%1.49億 | 180.08%4.69億 | 899.76%2.12億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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