継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.57%3.03億
-40.35%2,722.9万
116.02%1.19億
43.58%6,948.8万
141.22%8,763.2万
1.86億
4,565.1万
-2.64%5,513.3万
-17.59%4,839.8万
3,632.9万
持続的な事業活動による当期純利益
22.11%7,943.7万
-11.22%1,410.6万
55.13%2,714万
21.78%2,447.1万
18.54%1,372万
--6,505.2万
--1,588.9万
2.08%1,749.5万
2.31%2,009.4万
--1,157.4万
持続的な事業活動による当期損益
319.15%534万
--0
--0
--0
--534万
--127.4万
--0
--0
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----
減価償却費及び償却費
12.44%8,798.2万
24.28%2,430.1万
8.59%2,188.6万
8.01%2,112万
8.87%2,067.5万
--7,825.1万
--1,955.3万
10.53%2,015.4万
10.68%1,955.4万
--1,899万
繰延税金
81.53%1,881.9万
26.88%346.9万
161.58%541.2万
152.52%380.8万
51.13%613万
--1,036.7万
--273.4万
-54.21%206.9万
-57.38%150.8万
--405.6万
その他の非現金項目
-34.47%679.7万
-44.89%132万
-27.04%180.2万
-21.54%202.5万
-43.61%165万
--1,037.2万
--239.5万
203.44%247万
370.83%258.1万
--292.6万
運転資金の増減額
521.53%7,030.7万
-381.73%-2,243.9万
1,642.04%5,470万
186.38%597.4万
488.99%3,207.2万
---1,667.9万
---465.8万
-75.43%314万
-152.04%-691.6万
---824.5万
-売掛金増減額
-52.57%-1,103.1万
177.86%289.7万
-1,076.87%-1,053.3万
-60.90%-138.7万
-14.61%-200.8万
---723万
---372.1万
9.14%-89.5万
-40.62%-86.2万
---175.2万
-在庫増減額
73.35%-1,567.4万
-1,604.61%-4,138.8万
187.17%1,173.9万
81.23%-394.7万
181.87%1,792.2万
---5,881.7万
---242.8万
-678.48%-1,346.7万
-329.01%-2,103万
---2,189.2万
-前払費用増減額
-1,374.20%-1,071.6万
-12.11%109.6万
-244.95%-915.5万
-507.53%-226万
-115.15%-39.7万
--84.1万
--124.7万
-136.54%-265.4万
-14.11%-37.2万
--262万
-買掛金及び未払費用の増減額
170.87%9,696.7万
1,844.51%1,939.9万
243.16%5,309.7万
0.66%1,191.1万
30.77%1,256万
--3,579.9万
---111.2万
96.03%1,547.3万
110.14%1,183.3万
--960.5万
-その他流動負債の変動
-15.45%1,076.1万
-427.65%-444.3万
103.97%955.2万
-52.86%165.7万
25.87%399.5万
--1,272.8万
--135.6万
--468.3万
--351.5万
--317.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.57%3.03億
-40.35%2,722.9万
116.02%1.19億
43.58%6,948.8万
141.22%8,763.2万
--1.86億
--4,565.1万
-2.64%5,513.3万
-17.59%4,839.8万
--3,632.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.50%-1.94億
-24.52%-6,313.5万
-56.42%-5,294.6万
-26.40%-3,773.7万
-13.58%-4,034.7万
-1.5億
-5,070.4万
-20.61%-3,384.9万
-2.76%-2,985.6万
-3,552.2万
固定資産取引の純額
-29.51%-1.69億
-24.27%-5,607.4万
-73.41%-4,689.1万
-26.41%-3,313.1万
-2.44%-3,289.4万
---1.3億
---4,512.3万
-5.68%-2,704.1万
4.41%-2,620.9万
---3,210.9万
無形資産取引の純額
-38.67%-2,300万
-21.61%-513.8万
12.81%-555.3万
-33.12%-437.3万
-193.17%-793.6万
---1,658.6万
---422.5万
-585.58%-636.9万
-31.56%-328.5万
---270.7万
その他の投資活動純額
24.03%-217.5万
-41.81%-192.3万
-14.35%-50.2万
35.64%-23.3万
168.41%48.3万
---286.3万
---135.6万
71.64%-43.9万
-142.09%-36.2万
---70.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.50%-1.94億
-24.52%-6,313.5万
-56.42%-5,294.6万
-26.40%-3,773.7万
-13.58%-4,034.7万
---1.5億
---5,070.4万
-20.61%-3,384.9万
-2.76%-2,985.6万
---3,552.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-33.02%-9,702.3万
-1,046.43%-477万
12.00%194.1万
63.62%-2,629.6万
-2,244.54%-6,789.8万
-7,293.7万
50.4万
119.09%173.3万
-4,454.10%-7,227.8万
-289.6万
借入金純額
-20.65%-9,202.3万
-612.97%-225.3万
-626.21%-224.4万
63.88%-2,720.6万
-18,460.00%-6,032万
---7,627.1万
---31.6万
2.22%-30.9万
-26,144.25%-7,532.1万
---32.5万
株式発行/消却（ネット）
-70.76%-589.3万
---261.8万
--0
--0
5.10%-327.5万
---345.1万
--0
--0
--0
---345.1万
配当金支払総額
85.71%-1.5万
91.67%-6,000
--0
65.38%-9,000
--0
---10.5万
---7.2万
--0
71.74%-2.6万
---7,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-13.53%595.8万
-88.00%10.7万
109.26%427.3万
-55.23%137.4万
-77.00%20.4万
--689万
--89.2万
78.18%204.2万
50.51%306.9万
--88.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---505万
--0
---8.8万
---45.5万
---450.7万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-33.02%-9,702.3万
-1,046.43%-477万
12.00%194.1万
63.62%-2,629.6万
-2,244.54%-6,789.8万
---7,293.7万
--50.4万
119.09%173.3万
-4,454.10%-7,227.8万
---289.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-26.67%1.03億
45.10%1.56億
3.93%8,757万
-40.49%8,211.5万
-26.67%1.03億
--1.4億
--1.07億
-33.46%8,426万
44.81%1.38億
--1.4億
現金及び現金同等物の純増減額
132.82%1,225.9万
-794.17%-4,067.6万
195.84%6,809.3万
110.15%545.5万
-886.74%-2,061.3万
---3,735.7万
---454.9万
-21.59%2,301.7万
-271.51%-5,373.6万
---208.9万
現金及び現金同等物の期末残高
11.93%1.15億
11.93%1.15億
45.10%1.56億
3.93%8,757万
-40.49%8,211.5万
--1.03億
--1.03億
-31.22%1.07億
-33.46%8,426万
--1.38億
フリーキャッシュ・フロー
189.93%1.11億
-819.20%-3,398.3万
206.84%6,665.4万
69.19%3,198.4万
2,993.32%4,680.2万
--3,844.3万
---369.7万
-27.85%2,172.3万
-34.39%1,890.4万
--151.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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