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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 86.55%-3.47万 | 5.00%-42.5万 | 742.47%21.05万 | -42.90%-23.47万 | -43.60%-14.27万 | -70.98%-25.81万 | -186.11%-44.73万 | 72.27%-3.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.11%-9.15万 | 33.14%-7.73万 | 29.00%-6.8万 | -47.01%-92.13万 | -39.44%-53.35万 | -399.05%-17.64万 | -9.76%-11.57万 | 7.41%-9.57万 | 78.84%-62.67万 | 86.12%-38.26万 |
| 運転資金の増減額 | 246.77%8.55万 | 302.45%5.48万 | 120.50%3.33万 | 119.64%2.72万 | 351.70%27.48万 | 57.94%-5.83万 | -643.92%-2.7万 | -183.92%-16.23万 | -202.72%-13.85万 | 2,087.81%6.08万 |
| -売掛金増減額 | -71.53%-1,765 | -102.25%-2,183 | 99.76%-472 | 466.09%1.81万 | 95.33%12.18万 | 98.39%-1,029 | 230,602.38%9.68万 | -5,729.79%-19.94万 | -105.28%-4,955 | 1,676.93%6.24万 |
| -前払費用増減額 | 101.48%500 | 106.00%4,750 | 149.59%2.46万 | -59.84%-9,696 | 1,819.24%9.33万 | -243.43%-3.37万 | -1,825.75%-7.91万 | 114.85%9,851 | 15.49%-6,066 | -266.62%-5,426 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 468.65%8.68万 | 216.72%5.22万 | -66.40%9,159 | 114.71%1.88万 | 1,425.40%5.98万 | 63.71%-2.35万 | -446.66%-4.47万 | 146.72%2.73万 | -364.35%-12.75万 | -52.32%3,917 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 86.55%-3.47万 | 5.00%-42.5万 | 742.47%21.05万 | -42.90%-23.47万 | -43.60%-14.27万 | -70.98%-25.81万 | -186.11%-44.73万 | 72.27%-3.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | 0 | 0 | -3.24万 | -851.59%-2.42万 | -2.42万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | --0 | --0 | ---3.24万 | ---2.42万 | ---2.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | --0 | --0 | ---3.24万 | -851.59%-2.42万 | ---2.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -90.69%5.6万 | 57.68万 | -10万 | 7.5万 | 0 | 60.18万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --55.18万 | --0 | --0 | --0 | --55.18万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 12.02%5.6万 | --2.5万 | ---10万 | --7.5万 | ---- | --5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -90.69%5.6万 | --57.68万 | ---10万 | --7.5万 | --0 | --60.18万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.18%1.15万 | -91.06%3.41万 | -81.75%1.28万 | -87.07%7万 | -37.84%7.89万 | -18.06%23.86万 | -2.37%38.14万 | -87.07%7万 | 617.69%54.16万 | 240.78%12.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.21%-6,045 | 84.18%-2.26万 | -93.16%2.13万 | 87.86%-5.72万 | -16.11%-6.62万 | 2.77%-15.97万 | -43.60%-14.27万 | 306.28%31.14万 | -201.17%-47.15万 | -111.30%-5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.09%5,458 | -95.18%1.15万 | -91.06%3.41万 | -81.75%1.28万 | -81.75%1.28万 | -37.84%7.89万 | -18.06%23.86万 | -2.37%38.14万 | -87.07%7万 | -87.07%7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 88.05%-3.47万 | -34.46%-63.4万 | 159.37%3.38万 | -42.90%-23.47万 | -43.60%-14.27万 | -92.43%-29.04万 | -196.77%-47.15万 | 52.79%-5.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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