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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%1.3億 | 58.86%5.37億 | 66.51%1.7億 | 167.33%1.26億 | 64.87%1.21億 | 4.27%1.21億 | -6.62%3.38億 | 62.21%1.02億 | -0.09%4,709.65万 | 19.40%7,330.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.92%1.08億 | 34.40%4.28億 | 35.72%1.17億 | 44.14%1.05億 | 50.76%1.09億 | 11.48%9,757.83万 | -11.65%3.19億 | 2.36%8,616.83万 | -5.22%7,265.6万 | -16.30%7,240.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,295.33%567.87万 | 263.50%607.25万 | 136.00%200.05万 | 910.52%261.25万 | 319.41%105.26万 | 29.85%40.7万 | 225.62%167.06万 | 376.88%84.76万 | 171.97%25.85万 | 171.94%25.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.37%2,395.38万 | -3.36%9,332.12万 | -4.12%2,232万 | -4.64%2,215.92万 | -2.13%2,480.03万 | -2.71%2,404.16万 | -2.57%9,656.84万 | -3.03%2,327.94万 | -1.57%2,323.65万 | -2.15%2,534.1万 |
| 繰延税金 | -2,662.87%-363.82万 | 0.24%-1,773.51万 | 74.01%-586.42万 | -2,505.95%-674.83万 | -204.36%-526.46万 | --14.2万 | 57.36%-1,777.78万 | -5.31%-2,256.36万 | 98.45%-25.9万 | 351.94%504.47万 |
| 運転資金の増減額 | -51.64%-1,482.16万 | 86.84%-1,200.97万 | 252.93%2,419.56万 | 86.18%-779.47万 | 51.36%-1,863.63万 | -188.89%-977.43万 | -11.09%-9,124.67万 | 122.13%685.57万 | -29.55%-5,640.71万 | 30.83%-3,831.19万 |
| -売掛金増減額 | 64.91%-1,978.13万 | -69.49%-4,525.11万 | 84.66%2,939.73万 | 95.93%-73.27万 | -348.58%-1,754.23万 | -78.02%-5,637.34万 | -175.99%-2,669.88万 | 285.78%1,591.97万 | -154.37%-1,800.89万 | -83.79%705.71万 |
| -在庫増減額 | -1,415.07%-3,406.42万 | 102.41%212.72万 | -148.69%-678.02万 | 78.89%-542.65万 | 139.35%1,174.37万 | 105.57%259.03万 | 2.09%-8,809.28万 | 158.84%1,392.59万 | 10.42%-2,570.83万 | 3.24%-2,984.13万 |
| -前払費用増減額 | 840.89%466.39万 | 85.75%-410.19万 | 111.13%131.48万 | 75.38%-269.42万 | 90.54%-209.29万 | -103.91%-62.95万 | -42.22%-2,878.83万 | -146.75%-1,180.99万 | -166.27%-1,094.31万 | 47.54%-2,211.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.03%3,436万 | -32.71%3,521.6万 | 102.36%26.38万 | 160.60%105.86万 | -263.05%-1,074.47万 | -23.92%4,463.83万 | 841.63%5,233.34万 | 53.42%-1,118.01万 | 52.16%-174.68万 | 125.43%658.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%1.3億 | 58.86%5.37億 | 66.51%1.7億 | 167.33%1.26億 | 64.87%1.21億 | 4.27%1.21億 | -6.62%3.38億 | 62.21%1.02億 | -0.09%4,709.65万 | 19.40%7,330.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.83%-5,514.25万 | -73.34%-2.99億 | -106.56%-1.1億 | -11.73%-6,268.05万 | 11.73%-5,399.86万 | -3,441.39%-7,239.66万 | -52.72%-1.73億 | -74.32%-5,341.94万 | -210.52%-5,610.17万 | -157.18%-6,117.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.38%-3,186.19万 | -25.50%-1.83億 | -64.77%-6,217.75万 | 38.39%-3,107.08万 | -39.13%-4,743.67万 | -78.98%-4,270.07万 | -120.53%-1.46億 | -54.34%-3,773.54万 | -377.81%-5,043.04万 | -82.61%-3,409.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -96.79%-9,002.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.16%-4,574.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.51%-1,999.56万 | -194.82%-2,155.72万 | 39.59%4,377.67万 | -514.61%-3,256.23万 | 79.74%-518.66万 | -223.87%-2,758.5万 | 238.85%2,273.54万 | 230.31%3,136.03万 | -1.74%-529.8万 | -306.25%-2,559.64万 |
| その他の投資活動純額 | -55.62%-328.51万 | -23.32%-445.34万 | -47.58%-191.97万 | 355.18%95.26万 | 7.18%-137.53万 | -363.51%-211.09万 | 34.36%-361.12万 | 52.48%-130.08万 | 83.81%-37.33万 | -225.01%-148.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.83%-5,514.25万 | -73.34%-2.99億 | -106.56%-1.1億 | -11.73%-6,268.05万 | 11.73%-5,399.86万 | -3,441.39%-7,239.66万 | -52.72%-1.73億 | -74.32%-5,341.94万 | -210.52%-5,610.17万 | -157.18%-6,117.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-5,216.51万 | -10.11%-2.3億 | -77.63%-9,343.93万 | -7.53%-4,025.37万 | -116.51%-4,864万 | 50.45%-4,781.99万 | 49.03%-2.09億 | -32.18%-5,260.27万 | 66.62%-3,743.35万 | 84.01%-2,246.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.56%-4,122.48万 | -30.99%-1.47億 | -145.88%-7,054.18万 | -80.04%-2,266.36万 | ---2,851.98万 | 63.96%-2,567.6万 | 65.34%-1.13億 | -40.31%-2,868.91万 | 86.10%-1,258.83万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.16%-2,777.43万 | 0.83%-1.12億 | 0.57%-2,799.1万 | 0.72%-2,801.22万 | 0.32%-2,804.69万 | 1.71%-2,810万 | 1.90%-1.13億 | 0.82%-2,815.07万 | 1.60%-2,821.52万 | 2.93%-2,813.64万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 182.64%1,683.4万 | 77.07%2,939.83万 | 20.21%509.34万 | 209.27%1,042.21万 | 39.78%792.68万 | 79.17%595.6万 | -44.30%1,660.23万 | -53.10%423.72万 | -52.65%336.99万 | 29.15%567.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-5,216.51万 | -10.11%-2.3億 | -77.63%-9,343.93万 | -7.53%-4,025.37万 | -116.51%-4,864万 | 50.45%-4,781.99万 | 49.03%-2.09億 | -32.18%-5,260.27万 | 66.62%-3,743.35万 | 84.01%-2,246.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.51%2.26億 | -16.61%2.19億 | 16.91%2.61億 | -11.77%2.38億 | -21.54%2.19億 | -16.61%2.19億 | -38.04%2.62億 | -17.42%2.23億 | -23.70%2.69億 | -38.65%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,135.67%2,256.95万 | 117.63%768.04万 | -718.33%-3,419.86万 | 149.46%2,296.8万 | 276.21%1,821.34万 | -95.99%69.75万 | 72.96%-4,355.7万 | 45.40%-417.91万 | 44.10%-4,643.87万 | 89.96%-1,033.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.47%2.49億 | 3.51%2.26億 | 3.51%2.26億 | 16.91%2.61億 | -11.77%2.38億 | -21.54%2.19億 | -16.61%2.19億 | -16.61%2.19億 | -17.42%2.23億 | -23.70%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.50%9,800.58万 | 84.37%3.54億 | 67.95%1.07億 | 2,903.55%9,478.64万 | 87.24%7,339.31万 | -15.18%7,809.5万 | -34.62%1.92億 | 66.76%6,388.56万 | -109.91%-338.09万 | -8.08%3,919.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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