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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.68%-676.7万 | -18.12%-572.9万 | -2,149.79%-959.3万 | 210.78%322.9万 | -311.20%-535.6万 | -545.93%-261.6万 | -79.50%-485万 | -92.39%46.8万 | 148.01%103.9万 | -68.10%253.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.88%-693.8万 | -91.73%-672.4万 | -13.47%-1,839.6万 | 27.22%-1,006.2万 | -141.77%-142.4万 | -591.67%-340.3万 | -168.74%-350.7万 | -2,402.84%-1,621.2万 | -1,893.26%-1,382.6万 | -303.10%-58.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.24%92.6万 | 9.38%92.1万 | 0.85%333万 | -0.48%83.5万 | 0.85%82.8万 | 0.00%82.5万 | 3.06%84.2万 | 44.13%330.2万 | 2.32%83.9万 | 42.53%82.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 1,007.06%737.3万 | 614.88%739.9万 | ---- | ---- | ---- | 53.81%66.6万 | 1,517.81%103.5万 | -114.47%-3.3万 |
| その他の非現金項目 | -80.00%3,000 | 200.00%5.1万 | -14.93%5.7万 | -23.53%1.3万 | -25.00%1.2万 | -11.76%1.5万 | 0.00%1.7万 | 17.54%6.7万 | 6.25%1.7万 | -5.88%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -100.00%-127.6万 | 102.79%7.5万 | -22.09%-392.9万 | 551.70%463.9万 | -385.61%-523.8万 | 57.38%-63.8万 | -6.49%-269.2万 | -464.03%-321.8万 | 75.78%-102.7万 | -70.74%183.4万 |
| -売掛金増減額 | 597.22%161.1万 | -52.15%166.6万 | -1.08%82.7万 | 489.80%439.7万 | -4,131.45%-672.8万 | -126.26%-32.4万 | 291.68%348.2万 | 139.10%83.6万 | 27.88%-112.8万 | 71.61%-15.9万 |
| -在庫増減額 | 121.08%30.1万 | 78.98%-42.9万 | -1,150.67%-78.8万 | -49.24%133.9万 | 84.34%134.2万 | -164.94%-142.8万 | 25.84%-204.1万 | 108.87%7.5万 | 4,648.28%263.8万 | 908.89%72.8万 |
| -前払費用増減額 | -443.42%-417.6万 | -139.90%-24.9万 | 590.50%167.1万 | 89.59%-8.4万 | -128.43%-8.5万 | 631.00%121.6万 | -36.26%62.4万 | 114.81%24.2万 | 19.14%-80.7万 | 178.07%29.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,068.63%98.8万 | 80.81%-91.3万 | -29.01%-563.9万 | 41.45%-101.3万 | -75.88%23.3万 | 94.80%-10.2万 | -189.36%-475.7万 | -179.44%-437.1万 | -6.79%-173万 | -86.77%96.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.68%-676.7万 | -18.12%-572.9万 | -2,149.79%-959.3万 | 210.78%322.9万 | -311.20%-535.6万 | -545.93%-261.6万 | -79.50%-485万 | -92.39%46.8万 | 148.01%103.9万 | -68.10%253.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.63%576.7万 | -1,786.96%-911.4万 | 6,322.47%553.8万 | 2,487.38%245.9万 | 1,250.63%216.1万 | 742.66%140.1万 | -770.83%-48.3万 | 99.43%-8.9万 | -115.08%-10.3万 | 101.35%16万 |
| 資本支出 | 81.36%-1.1万 | -44.90%-14.2万 | 37.27%-23.9万 | 94.74%-1万 | -260.00%-7.2万 | -391.67%-5.9万 | 38.36%-9.8万 | -83.17%-38.1万 | -603.70%-19万 | 39.39%-2万 |
| 事業取引の純額 | --1.5万 | ---92.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 294.73%576.3万 | -1,792.21%-728.5万 | 1,878.42%577.7万 | 2,737.93%246.9万 | 1,140.56%223.3万 | 808.74%146万 | -266.67%-38.5万 | -41.83%29.2万 | -87.75%8.7万 | 151.72%18万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.63%576.7万 | -1,786.96%-911.4万 | 6,322.47%553.8万 | 2,487.38%245.9万 | 1,250.63%216.1万 | 742.66%140.1万 | -770.83%-48.3万 | 99.43%-8.9万 | -115.08%-10.3万 | 101.35%16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666.67%-23.1万 | 32,553.13%1,044.9万 | 89.28%-11.4万 | 75.86%5.1万 | -16.38%-20.6万 | 101.73%9,000 | 108.10%3.2万 | -8,276.92%-106.3万 | -27.50%2.9万 | -17.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,438.89%-27.7万 | --0 | ---26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,044.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---99.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -51.06%13.8万 | 75.86%5.1万 | -98.80%1,000 | -56.45%5.4万 | -30.43%3.2万 | 34.29%28.2万 | -27.50%2.9万 | --8.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -260.00%-25.2万 | --0 | ---20.7万 | ---- | ---- | 60.89%-7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666.67%-23.1万 | 32,553.13%1,044.9万 | 89.28%-11.4万 | 75.86%5.1万 | -16.38%-20.6万 | 101.73%9,000 | 108.10%3.2万 | -8,276.92%-106.3万 | -27.50%2.9万 | ---17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.95%512.6万 | -30.31%951.9万 | -5.98%1,365.9万 | -70.13%382.2万 | -30.31%720.6万 | -26.93%839.7万 | -5.98%1,365.9万 | -39.46%1,452.8万 | -20.18%1,279.4万 | -48.11%1,034万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.07%-123.1万 | 17.11%-439.4万 | -509.50%-416.9万 | 494.72%573.9万 | -235.01%-340.1万 | -5.51%-120.6万 | -75.24%-530.1万 | 92.72%-68.4万 | 166.97%96.5万 | 164.41%251.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-5,000 | -97.44%1,000 | 115.68%2.9万 | 58.00%-4.2万 | 126.15%1.7万 | 266.67%1.5万 | 454.55%3.9万 | -140.26%-18.5万 | -69.49%-10万 | -641.67%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.02%389万 | -38.95%512.6万 | -30.31%951.9万 | -30.31%951.9万 | -70.13%382.2万 | -30.31%720.6万 | -26.93%839.7万 | -5.98%1,365.9万 | -5.98%1,365.9万 | -20.18%1,279.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.38%-677.8万 | -18.65%-587.1万 | -11,401.15%-983.2万 | 279.15%321.9万 | -315.74%-542.8万 | -541.49%-267.5万 | -72.95%-494.8万 | -98.54%8.7万 | 138.75%84.9万 | -68.22%251.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
