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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.02%-459.8万 | -35.12%247.4万 | -219.32%-366.2万 | 1,148.97%296.6万 | 1,628.48%381.3万 | 1,475.07%306.9万 | 1,599.9万 | 1,675.44万 | -28.28万 | -24.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,363.50%-3,603.5万 | -416.28%-1,033.6万 | -621.78%-1,456.8万 | 655.85%285.2万 | 482.13%326.8万 | 147.02%279.2万 | --1,439.6万 | --1,321.74万 | ---51.31万 | --56.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | --92.46万 | --5.94万 | ---59.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,130.14%466.1万 | 1,076.57%467.1万 | 41,045.45%452.6万 | --20.9万 | --39.7万 | --1.1万 | --99.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---993.8万 | --282.8万 | --360.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---19.27万 |
| 運転資金の増減額 | 5,576.84%520.3万 | 2,735.81%419.7万 | 567.29%177.5万 | -250.86%-9.5万 | 711.97%14.8万 | 17.36%26.6万 | --61.7万 | --35.16万 | --6.3万 | ---2.42万 |
| -売掛金増減額 | 712.50%65万 | -1,090.32%-73.8万 | -3,140.91%-66.9万 | --8万 | ---6.2万 | --2.2万 | ---30.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -842.16%-75.7万 | 810.45%61万 | 792.04%78.2万 | --10.2万 | --6.7万 | ---11.3万 | --70万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 580.20%68.7万 | 664.62%49.7万 | 733.53%109.6万 | 564.43%10.1万 | 194.24%6.5万 | -296.87%-17.3万 | ---9.2万 | ---8.57万 | --1.52万 | --2.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,074.60%368.4万 | 3,921.79%313.7万 | -83.93%8.5万 | -891.29%-37.8万 | 268.56%7.8万 | 95.75%52.9万 | --31.2万 | --4.03万 | --4.78万 | ---4.63万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --93.9万 | --69.1万 | 48,000.00%48.1万 | --0 | --0 | --1,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.02%-459.8万 | -35.12%247.4万 | -219.32%-366.2万 | 1,148.97%296.6万 | 1,628.48%381.3万 | 1,475.07%306.9万 | --1,599.9万 | --1,675.44万 | ---28.28万 | ---24.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.26%20.2万 | 54.00%-86.8万 | 69.83%-41.9万 | -152.3万 | -188.7万 | 99.19%-138.9万 | -92.6万 | 1.72億 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 87.98%-18.3万 | 54.00%-86.8万 | 69.83%-41.9万 | ---152.3万 | ---188.7万 | ---138.9万 | ---92.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.26%20.2万 | 54.00%-86.8万 | 69.83%-41.9万 | ---152.3万 | ---188.7万 | 99.19%-138.9万 | ---92.6万 | --1.72億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.56%263.8万 | -3.99%-242.4万 | -748.87%-143.4万 | -10,755.19%-146.1万 | -233.1万 | -99.87%22.1万 | -1,999.5万 | -1.94億 | -1.35万 | 0 |
| 借入金純額 | 42.36%263.8万 | -278.89%-242.4万 | -466.75%-143.4万 | --185.3万 | --135.5万 | -60.90%39.1万 | ---6.5万 | ---106.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---331.4万 | ---368.6万 | ---17万 | ---1,998.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | ---159.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.56%263.8万 | -3.99%-242.4万 | -748.87%-143.4万 | -10,755.19%-146.1万 | ---233.1万 | -99.87%22.1万 | ---1,999.5万 | ---1.94億 | ---1.35万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.53%272.4万 | -14.94%354.2万 | 300.22%905.7万 | 252.80%375.9万 | 216.67%416.4万 | 8,962.88%226.3万 | --718.5万 | --76.93万 | --106.55万 | --131.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,666.67%-175.8万 | -101.98%-81.8万 | -390.11%-551.5万 | 93.92%-1.8万 | -62.35%-40.5万 | 47.37%190.1万 | ---492.2万 | ---566.63万 | ---29.62万 | ---24.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.18%96.6万 | -27.53%272.4万 | -14.94%354.2万 | 386.32%374.1万 | 252.80%375.9万 | 216.67%416.4万 | --226.3万 | --226.3万 | --76.93万 | --106.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -431.32%-478.1万 | -16.61%160.6万 | -342.92%-408.1万 | 610.34%144.3万 | 872.06%192.6万 | 852.73%168万 | --1,506.7万 | --1,582.24万 | ---28.28万 | ---24.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
