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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 702.93%1.12億 | 791.50%5.22億 | 214.22%3.17億 | 350.04%1.4億 | 248.84%8,314.7万 | -82.99%-1,855.9万 | -85.77%5,851.6万 | 63.34%1.01億 | -175.32%-5,604.5万 | -80.53%2,383.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.98%2,647.8万 | -46.90%2.17億 | 31.02%9,681万 | 0.31%6,063.4万 | -71.13%4,551.5万 | -87.89%1,416.1万 | -26.54%4.09億 | -49.38%7,389.1万 | -54.47%6,044.6万 | 23.24%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -273.33%-5.2万 | -109.04%-28.5万 | 783.78%25.3万 | -118.75%-6,000 | -115.08%-56.2万 | 105.25%3万 | 188.46%315.1万 | 90.13%-3.7万 | 180.00%3.2万 | 347.96%372.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.88%4,190.2万 | 6.70%1.67億 | 7.70%4,245.3万 | 9.67%4,295.1万 | 5.50%4,124.7万 | 3.87%3,995.1万 | 69.64%1.56億 | 34.26%3,941.7万 | 68.70%3,916.5万 | 84.17%3,909.8万 |
| 繰延税金 | 49.54%-540.5万 | 63.88%-3,447.8万 | -29.28%-1,576.3万 | 78.92%-456.3万 | 72.41%-344万 | 78.21%-1,071.2万 | -4,454.63%-9,546.5万 | -18.31%-1,219.3万 | -1,893.45%-2,164.7万 | -335.22%-1,246.9万 |
| その他の非現金項目 | 200.13%238.3万 | -54.54%980.7万 | -46.84%652.5万 | -93.77%62.6万 | -63.19%186.2万 | 113.67%79.4万 | 671.84%2,157.3万 | 1,317.44%1,227.5万 | 1,194.85%1,004.8万 | 2,138.50%505.9万 |
| 運転資金の増減額 | 137.61%2,712.4万 | 127.39%1.27億 | 1,078.71%1.81億 | 120.25%3,056.7万 | 92.93%-1,251.8万 | 39.29%-7,211.9万 | -79.94%-4.65億 | 83.07%-1,854.3万 | -69.07%-1.51億 | -342.16%-1.77億 |
| -売掛金増減額 | -59.72%1,366.4万 | -379.09%-1,827.2万 | 85.34%5,070.3万 | -143.63%-5,344万 | 35.60%-4,946万 | 151.01%3,392.5万 | 104.97%654.7万 | 281.26%2,735.7万 | 714.89%1.22億 | -91.34%-7,679.8万 |
| -在庫増減額 | 23.98%-1,810.9万 | 182.27%2.63億 | 368.13%1.61億 | 160.29%1.18億 | 172.15%792.3万 | 83.82%-2,382万 | 32.21%-3.19億 | 123.20%3,434.4万 | -22.78%-1.95億 | 90.69%-1,098.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.39%3,248.9万 | 0.06%-1.4億 | 76.11%-2,203.1万 | 27.19%-4,974.6万 | 109.40%815万 | -171.75%-7,664.8万 | -137.24%-1.4億 | -275.62%-9,220.1万 | -169.84%-6,832万 | -170.67%-8,666.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 83.50%-92万 | 409.15%2,426.6万 | -167.03%-790.9万 | 282.72%1,584.2万 | 3,656.66%2,190.9万 | -347.49%-557.6万 | 681.93%476.6万 | 94.86%1,179.9万 | -220.87%-867万 | 74.32%-61.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 94.22%-97.7万 | -136.08%-5.7万 | 111.19%12万 | ---- | ---- | 46.84%-1,691万 | 103.21%15.8万 | 79.98%-107.2万 | 11.25%-189.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702.93%1.12億 | 791.50%5.22億 | 214.22%3.17億 | 350.04%1.4億 | 248.84%8,314.7万 | -82.99%-1,855.9万 | -85.77%5,851.6万 | 63.34%1.01億 | -175.32%-5,604.5万 | -80.53%2,383.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.48%-2,663.7万 | -32.65%-1.78億 | -61.99%-7,961.8万 | -4.74%-2,300.3万 | 4.44%-3,415.6万 | -50.82%-4,128.6万 | 83.58%-1.34億 | 81.83%-4,915万 | 72.43%-2,196.3万 | 91.97%-3,574.4万 |
| 資本支出 | -11.86%-2,682万 | -49.74%-1.29億 | -140.42%-5,134.2万 | -29.94%-2,381.8万 | -63.49%-2,992.3万 | 14.98%-2,397.7万 | 21.64%-8,618.8万 | 5.24%-2,135.5万 | 44.85%-1,833万 | 31.59%-1,830.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.29%5.1万 | 39.43%289.6万 | 3,339.29%96.3万 | -20.48%13.2万 | 8,936.84%171.7万 | -95.49%8.4万 | 701.93%207.7万 | -63.64%2.8万 | 53.70%16.6万 | -72.46%1.9万 |
| 事業取引の純額 | 89.94%-162.9万 | 43.49%-2,260.1万 | --0 | 104.55%21.4万 | 62.62%-662.7万 | -312.96%-1,618.8万 | 94.42%-3,999.5万 | 94.55%-1,364.4万 | 90.10%-470.1万 | 95.77%-1,773万 |
| 投資商品取引の純額 | 246.14%176.1万 | -189.33%-2,929.8万 | -106.21%-2,923.9万 | -48.00%46.9万 | 150.74%67.7万 | -141.83%-120.5万 | -205.73%-1,012.6万 | -698.52%-1,417.9万 | -4.35%90.2万 | -58.53%27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.48%-2,663.7万 | -32.65%-1.78億 | -61.99%-7,961.8万 | -4.74%-2,300.3万 | 4.44%-3,415.6万 | -50.82%-4,128.6万 | 83.58%-1.34億 | 81.83%-4,915万 | 72.43%-2,196.3万 | 91.97%-3,574.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.06%-3,633.1万 | -532.74%-2.77億 | -32.32%-2億 | 2.93%-1.47億 | -97.85%582.3万 | -33.40%6,367.3万 | 162.20%6,404.3万 | -116.94%-1.51億 | -486.12%-1.51億 | 928.74%2.71億 |
| 借入金純額 | -109.53%-1,607.8万 | -81.20%8,728.1万 | -167.46%-4,817万 | -281.64%-4,683.1万 | -95.24%1,355.1万 | 40.24%1.69億 | 516.94%4.64億 | 24.15%7,140.4万 | -133.25%-1,227.1万 | 4,997.95%2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 27.27%-2.52億 | 31.85%-1.51億 | ---- | ---- | ---- | -174.49%-3.46億 | ---2.22億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.59%31.9万 | -43.31%781.5万 | 325.16%67.6万 | -71.76%91.6万 | 160.00%124.8万 | -49.76%497.5万 | -64.46%1,378.6万 | -98.08%15.9万 | -72.82%324.4万 | -91.36%48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.30%-2,057.2万 | -77.34%-1.21億 | -83.81%-82.9万 | 95.25%-88.2万 | 37.80%-897.6万 | -217.83%-1.1億 | 25.20%-6,807.2万 | 95.17%-45.1万 | -93.39%-1,856.9万 | 55.48%-1,443.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.06%-3,633.1万 | -532.74%-2.77億 | -32.32%-2億 | 2.93%-1.47億 | -97.85%582.3万 | -33.40%6,367.3万 | 162.20%6,404.3万 | -116.94%-1.51億 | -486.12%-1.51億 | 928.74%2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.44%2.01億 | -9.92%1.33億 | -29.74%1.62億 | -58.73%1.93億 | -33.33%1.37億 | -9.92%1.33億 | -77.51%1.47億 | -45.74%2.3億 | 19.75%4.67億 | -72.34%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,178.21%4,893万 | 669.43%6,647万 | 138.10%3,775.9万 | 86.96%-2,993.1万 | -78.82%5,481.4万 | -93.41%382.8万 | 97.71%-1,167.3万 | 64.39%-9,911万 | -775.23%-2.3億 | 172.82%2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.90%-56.9万 | 161.20%180.1万 | -11.03%171万 | 83.02%-131.2万 | -73.94%58.9万 | 35.67%81.4万 | -324.31%-294.3万 | 1.16%192.2万 | -2,113.47%-772.5万 | 197.37%226万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.53%2.49億 | 51.44%2.01億 | 51.44%2.01億 | -29.74%1.62億 | -58.73%1.93億 | -33.33%1.37億 | -9.92%1.33億 | -9.92%1.33億 | -45.74%2.3億 | 19.75%4.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.01%8,507.8万 | 1,518.80%3.93億 | 234.04%2.66億 | 256.39%1.16億 | 862.11%5,322.4万 | -10.94%-4,253.6万 | -109.19%-2,767.2万 | 102.76%7,951.3万 | -280.62%-7,437.5万 | -94.22%553.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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