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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.23%15.13億 | 88.65%73.8億 | 320.10%16.72億 | 3.51%20.37億 | -54.54%4.36億 | 451.11%32.35億 | 75.58%39.12億 | 65.15%3.98億 | 340.27%19.68億 | 170.14%9.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 545.11%17.16億 | -18.83%56.37億 | 61.89%9.26億 | -17.42%27.02億 | -29.97%17.43億 | -56.54%2.66億 | 77.26%69.45億 | -36.51%5.72億 | 179.42%32.72億 | 489.81%24.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -286.05%-6.27億 | 258.93%5.96億 | -51.68%10.33億 | 40.00%-7.5億 | 97.99%-2,400万 | 610.61%3.37億 | 51.98%-3.75億 | 1,810.40%21.38億 | -400.00%-12.5億 | ---11.97億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -18.51%2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.97%3.62億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,400.00%3,500万 | -200.99%-9.12億 | -35.26%-9.59億 | -91.18%1,200万 | -76.22%3,400万 | -99.21%100万 | -40.28%-3.03億 | -61.14%-7.09億 | 15.25%1.36億 | -83.77%1.43億 |
| 運転資金の増減額 | -85.33%4.19億 | 174.02%13.62億 | 111.40%1.58億 | 50.18%-1.37億 | -195.52%-15.16億 | 755.39%28.57億 | -160.99%-18.4億 | -2,817.65%-13.86億 | 57.76%-2.75億 | 15.21%-5.13億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 137.54%7.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.41%-21.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 119.79%6.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.91%2.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.23%15.13億 | 88.65%73.8億 | 320.10%16.72億 | 3.51%20.37億 | -54.54%4.36億 | 451.11%32.35億 | 75.58%39.12億 | 65.15%3.98億 | 340.27%19.68億 | 170.14%9.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,984.62%-14.41億 | 53.57%-12.82億 | -225.00%-4.42億 | 172.94%10.08億 | -218.58%-18.35億 | 98.05%-1,300万 | -187.30%-27.61億 | 55.56%-1.36億 | 14.74%-13.82億 | -137.28%-5.76億 |
| 固定資産取引の純額 | 73.08%-2,800万 | -15.46%-3.66億 | 39.09%-6,700万 | -19.51%-9,800万 | -42.65%-9,700万 | -82.46%-1.04億 | -25.79%-3.17億 | -61.76%-1.1億 | -6.49%-8,200万 | 13.92%-6,800万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,652.75%-14.13億 | 62.93%-9.06億 | -1,342.31%-3.75億 | 185.08%11.06億 | -240.16%-17.28億 | 114.92%9,100万 | -244.71%-24.44億 | 89.08%-2,600万 | 15.80%-13億 | -131.28%-5.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,984.62%-14.41億 | 53.57%-12.82億 | -225.00%-4.42億 | 172.94%10.08億 | -218.58%-18.35億 | 98.05%-1,300万 | -187.30%-27.61億 | 55.56%-1.36億 | 14.74%-13.82億 | -137.28%-5.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-5.95億 | 23.19%-6.06億 | -116.79%-2,200万 | 103.12%2,000万 | 103.27%700万 | -854.69%-6.11億 | -87.86%-7.89億 | 718.75%1.31億 | -2,775.00%-6.42億 | 10.83%-2.14億 |
| 借入金純額 | -14.29%-2,400万 | -24.66%-9,100万 | 3.85%-2,500万 | 5.88%-1,600万 | -107.14%-2,900万 | -31.25%-2,100万 | -25.86%-7,300万 | -225.00%-2,600万 | 19.05%-1,700万 | 17.65%-1,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.37%-5.45億 | 37.89%-5.64億 | --0 | --0 | 90.05%-2,100万 | ---5.43億 | -103.13%-9.08億 | --0 | -6,870.00%-6.97億 | 14.57%-2.11億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.38%5,900万 | -45.71%1.52億 | -94.64%900万 | -48.72%4,000万 | 273.68%7,100万 | 113.33%3,200万 | 107.41%2.8億 | 409.09%1.68億 | 39.29%7,800万 | -26.92%1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.59%-8,500万 | -17.05%-1.03億 | 45.45%-600万 | 33.33%-400万 | -75.00%-1,400万 | -25.40%-7,900万 | -76.00%-8,800万 | -22.22%-1,100万 | -500.00%-600万 | -300.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-5.95億 | 23.19%-6.06億 | -116.79%-2,200万 | 103.12%2,000万 | 103.27%700万 | -854.69%-6.11億 | -87.86%-7.89億 | 718.75%1.31億 | -2,775.00%-6.42億 | 10.83%-2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.28%148.67億 | 10.45%98.93億 | 37.54%142.73億 | 10.78%108.74億 | 35.46%122.88億 | 10.45%98.93億 | 23.37%89.57億 | 18.88%103.77億 | 3.58%98.16億 | 14.94%90.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.03%-5.23億 | 1,417.13%54.92億 | 207.38%12.08億 | 5,573.21%30.65億 | -923.67%-13.92億 | 1,913.19%26.11億 | -57.26%3.62億 | 902.04%3.93億 | 95.13%-5,600万 | -89.82%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.93%3.26億 | -190.24%-5.18億 | 29.99%-6.14億 | -45.87%3.34億 | -103.82%-2,200万 | -183.72%-2.16億 | -32.47%5.74億 | -416.61%-8.77億 | 53.48%6.17億 | 868.00%5.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.38%146.7億 | 50.28%148.67億 | 50.28%148.67億 | 37.54%142.73億 | 10.78%108.74億 | 35.46%122.88億 | 10.45%98.93億 | 10.45%98.93億 | 18.88%103.77億 | 3.58%98.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.57%14.85億 | 94.83%70.04億 | 457.29%16.05億 | 2.81%19.39億 | -63.08%3.29億 | 490.75%31.31億 | 81.93%35.95億 | 66.47%2.88億 | 409.73%18.86億 | 222.83%8.91億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
