継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-467.77%-2,027.5万
-355.20%-691万
-35.91%-335.7万
-125.00%-541.8万
-262.48%-459万
45.77%-357.1万
-249.41%-151.8万
-4.97%-247万
-0.08%-240.8万
199.40%282.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-443.44%-2,829.7万
-93.62%-676.7万
-208.88%-534.5万
-106.42%-582.1万
-172.67%-1,036.4万
68.21%-520.7万
6.55%-349.5万
266.75%490.9万
57.88%-282万
-26.74%-380.1万
持続的な事業活動による当期損益
--355.4万
--0
--4.2万
--40.2万
--311万
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
5.17%101.8万
-17.62%20.1万
12.40%27.2万
20.25%29.1万
5.83%25.4万
8.16%96.8万
2.09%24.4万
5.22%24.2万
13.62%24.2万
12.68%24万
その他の非現金項目
2,937.50%158.9万
50.91%16.6万
200.00%14.7万
262.50%42.9万
1,628.57%84.7万
-128.57%-5.6万
92.98%11万
4.26%4.9万
-661.70%-26.4万
8.89%4.9万
運転資金の増減額
-94.03%-328.1万
-226.77%-200.3万
110.53%98.7万
-826.28%-99.5万
-121.29%-127万
-141.42%-169.1万
-62.08%158万
-7,222.66%-937.3万
-77.24%13.7万
1,169.00%596.5万
-前払費用増減額
387.50%48.3万
7,550.00%29.8万
-33.43%23.3万
119.64%17.5万
-159.15%-22.3万
86.14%-16.8万
99.68%-4,000
997.44%35万
-848.74%-89.1万
1,019.51%37.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-196.09%-307.1万
-239.81%-220.9万
233.33%92万
-190.02%-101.9万
-466.83%-76.3万
196.20%319.6万
59.27%158万
4,042.86%27.6万
102.14%113.2万
144.64%20.8万
-その他流動負債の変動
-34.45%-52.3万
13.21%-9.2万
-67.68%-16.6万
-45.19%-15.1万
-42.50%-11.4万
-36.97%-38.9万
-43.24%-10.6万
-20.73%-9.9万
-35.06%-10.4万
-56.86%-8万
-その他運転資金の変動
96.07%-17万
--0
--0
--0
-103.11%-17万
-196.22%-433万
--11万
---990万
--0
--546万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-467.77%-2,027.5万
-355.20%-691万
-35.91%-335.7万
-125.00%-541.8万
-262.48%-459万
45.77%-357.1万
-249.41%-151.8万
-4.97%-247万
-0.08%-240.8万
199.40%282.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-29,948.98%-1,472.4万
-1,394.2万
-739.39%-27.7万
-39,500.00%-39.6万
-626.67%-10.9万
-4.9万
0
-3.3万
-1,000
-1.5万
固定資産取引の純額
-1,991.84%-102.5万
---24.3万
-739.39%-27.7万
-39,500.00%-39.6万
-626.67%-10.9万
---4.9万
--0
---3.3万
---1,000
---1.5万
投資商品取引の純額
---1,369.9万
----
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----
----
--0
----
----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-29,948.98%-1,472.4万
---1,394.2万
-739.39%-27.7万
-39,500.00%-39.6万
-626.67%-10.9万
---4.9万
--0
---3.3万
---1,000
---1.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
9,309.21%4,402万
-26.42%40.1万
2,034.04%636.3万
4,109.93%2,261.6万
11,361.54%1,464万
-77.04%-47.8万
54,400.00%54.5万
-32.9万
-603.57%-56.4万
66.06%-13万
借入金純額
-77.84%21.5万
--0
---2.5万
---20万
438.46%44万
273.84%97万
--110万
--0
--0
74.41%-13万
株式発行/消却（ネット）
--3,964.5万
--0
--350万
--2,164.2万
--1,450.3万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
3,619.17%446.3万
--40.1万
2,306.67%288.8万
----
----
-17.24%12万
--0
--12万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
80.68%-30.3万
--0
--0
--0
---30.3万
---156.8万
---55.5万
---44.9万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
9,309.21%4,402万
-26.42%40.1万
2,034.04%636.3万
4,109.93%2,261.6万
11,361.54%1,464万
-77.04%-47.8万
54,400.00%54.5万
---32.9万
-603.57%-56.4万
66.06%-13万
現金及び現金同等物の期首残高
-91.17%39.7万
2,080.22%2,986.9万
545.88%2,714万
44.08%1,033.8万
-91.17%39.7万
-60.40%449.5万
-60.61%137万
-27.94%420.2万
-11.69%717.5万
-60.40%449.5万
現金及び現金同等物の純増減額
320.13%902.1万
-2,001.85%-2,045.1万
196.36%272.9万
665.15%1,680.2万
270.93%994.1万
40.22%-409.8万
-195.67%-97.3万
-20.36%-283.2万
-29.60%-297.3万
183.10%268万
現金及び現金同等物の期末残高
2,272.29%941.8万
2,272.29%941.8万
2,080.22%2,986.9万
545.88%2,714万
44.08%1,033.8万
-91.17%39.7万
-91.17%39.7万
-60.61%137万
-27.94%420.2万
-11.69%717.5万
フリーキャッシュ・フロー
-488.40%-2,130万
-371.21%-715.3万
-45.19%-363.4万
-141.34%-581.4万
-267.22%-469.9万
45.03%-362万
-249.41%-151.8万
-6.37%-250.3万
-0.12%-240.9万
198.87%281万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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