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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.67%1.32億 | 17.64%1.22億 | 17.64%1.22億 | 4.24%1.33億 | -9.26%1.01億 | -3.51%1.19億 | 15.24%1.03億 | 15.24%1.03億 | -27.43%1.28億 | -36.40%1.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.67%1.32億 | 17.64%1.22億 | 17.64%1.22億 | 4.24%1.33億 | -9.26%1.01億 | -3.51%1.19億 | 15.24%1.03億 | 15.24%1.03億 | -27.43%1.28億 | -36.40%1.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.86%8,699.5万 | 14.63%8,425.4万 | 14.63%8,425.4万 | 10.75%7,626.4万 | 14.05%7,788万 | 11.18%7,573.8万 | -0.97%7,350.1万 | -0.97%7,350.1万 | 3.23%6,885.9万 | 6.94%6,828.8万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 42.02%43.6万 | 27.07%56.8万 | --46.4万 | --46.4万 | 34.81%24.4万 | -12.54%30.7万 |
| -その他の売掛金 | 15.73%8,699.5万 | 15.36%8,425.4万 | 15.36%8,425.4万 | 11.15%7,626.4万 | 13.92%7,744.4万 | 11.08%7,517万 | -1.60%7,303.7万 | -1.60%7,303.7万 | 3.14%6,861.5万 | 7.05%6,798.1万 |
| 制限付き現金 | 3,518.51%5,181.7万 | 3,578.65%4,083.3万 | 3,578.65%4,083.3万 | 578.29%4,499.8万 | -27.98%426.8万 | -68.68%143.2万 | -69.53%111万 | -69.53%111万 | 148.84%663.4万 | 188.65%592.6万 |
| 流動資産合計 | 45.03%2.85億 | 40.40%2.5億 | 40.40%2.5億 | 2.96%2.56億 | -2.45%1.83億 | -1.61%1.96億 | 6.22%1.78億 | 6.22%1.78億 | -2.95%2.49億 | -22.05%1.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 48.03%7,547.5万 | 56.63%7,700.8万 | 56.63%7,700.8万 | 66.33%7,566.9万 | 4.71%5,124万 | -2.82%5,098.7万 | -6.97%4,916.6万 | -6.97%4,916.6万 | -16.13%4,549.3万 | -12.63%4,893.5万 |
| -有形固定資産総額 | 48.03%7,547.5万 | 56.63%7,700.8万 | 56.63%7,700.8万 | 66.33%7,566.9万 | 4.71%5,124万 | -2.82%5,098.7万 | -6.97%4,916.6万 | -6.97%4,916.6万 | -16.13%4,549.3万 | -12.63%4,893.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 125.24%4,854万 | 119.90%4,697.6万 | 119.90%4,697.6万 | 150.64%5,101.8万 | 2.28%2,155.6万 | -1.18%2,155万 | -3.16%2,136.2万 | -3.16%2,136.2万 | -8.87%2,035.5万 | -6.97%2,107.5万 |
| -のれん | 125.24%4,854万 | 119.90%4,697.6万 | 119.90%4,697.6万 | 150.64%5,101.8万 | 2.28%2,155.6万 | -1.18%2,155万 | -3.16%2,136.2万 | -3.16%2,136.2万 | -8.87%2,035.5万 | -6.97%2,107.5万 |
| 金融資産 | -60.57%1,214.4万 | -71.53%1,061.5万 | -71.53%1,061.5万 | -45.69%2,640万 | 8.36%2,764.9万 | 101.80%3,079.8万 | 775.09%3,727.9万 | 775.09%3,727.9万 | 1,735.76%4,861.1万 | 4,456.61%2,551.7万 |
| 非流動繰延資産 | 29.36%1,880.2万 | 22.88%2,022万 | 22.88%2,022万 | 28.95%1,937.3万 | -14.10%1,368.4万 | 157.67%1,453.5万 | 156.59%1,645.5万 | 156.59%1,645.5万 | 87.05%1,502.4万 | 80.17%1,593.1万 |
| その他の非流動資産 | 95.98%1.11億 | 89.59%1.22億 | 89.59%1.22億 | 132.05%1.23億 | 1.16%5,045.3万 | 10.36%5,648.7万 | 30.85%6,434.8万 | 30.85%6,434.8万 | -9.03%5,284.8万 | -49.94%4,987.6万 |
| 非流動資産合計 | 99.84%76.84億 | 107.44%78.49億 | 107.44%78.49億 | 113.31%79.29億 | -0.99%38.19億 | -2.73%38.45億 | -5.77%37.84億 | -5.77%37.84億 | -5.83%37.17億 | -3.58%38.57億 |
| 資産合計 | 97.17%79.69億 | 104.43%80.99億 | 104.43%80.99億 | 106.39%81.85億 | -1.05%40.02億 | -2.68%40.41億 | -5.29%39.62億 | -5.29%39.62億 | -5.65%39.66億 | -4.63%40.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 207.44%1.12億 | 276.57%1.1億 | 276.57%1.1億 | 290.94%1.29億 | 19.30%3,675.4万 | 2.80%3,653.4万 | -9.03%2,926.1万 | -9.03%2,926.1万 | -21.25%3,299.4万 | -11.61%3,080.7万 |
| -買掛金 | 226.93%1.01億 | 332.58%9,901.4万 | 332.58%9,901.4万 | 328.16%1.18億 | 30.41%3,126.5万 | 5.70%3,088.2万 | -11.58%2,288.9万 | -11.58%2,288.9万 | -24.50%2,755.8万 | -17.82%2,397.5万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 | --0 |
| -未払配当金 | 118.07%1,135.7万 | 115.32%1,117.3万 | 115.32%1,117.3万 | 112.67%1,099.5万 | -6.75%513.9万 | -4.05%520.8万 | -3.66%518.9万 | -3.66%518.9万 | -4.15%517万 | 2.32%551.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -73.50%35万 | -50.22%44.4万 | 32.47%118.3万 | 32.47%118.3万 | --7.6万 | 349.32%132.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 129.21%17.6億 | 160.34%17.44億 | 160.34%17.44億 | 166.06%16.1億 | 85.81%10.39億 | 195.06%7.68億 | 197.02%6.7億 | 197.02%6.7億 | 409.88%6.05億 | 232.91%5.59億 |
| -短期借入金 | 129.21%17.6億 | 160.34%17.44億 | 160.34%17.44億 | 166.06%16.1億 | 85.81%10.39億 | 195.06%7.68億 | 197.02%6.7億 | 197.02%6.7億 | 409.88%6.05億 | 232.91%5.59億 |
| 流動性繰延負債 | 25.59%4,753.4万 | 62.40%4,621.3万 | 62.40%4,621.3万 | 16.22%4,707万 | -10.96%2,884.4万 | 4.47%3,784.9万 | -13.13%2,845.6万 | -13.13%2,845.6万 | 3.26%4,050.2万 | -11.01%3,239.6万 |
| 流動負債合計 | 127.94%19.2億 | 161.18%19.01億 | 161.18%19.01億 | 163.19%17.86億 | 77.47%11.04億 | 153.68%8.42億 | 150.50%7.28億 | 150.50%7.28億 | 239.65%6.79億 | 160.14%6.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 97.33%35.13億 | 100.16%35.48億 | 100.16%35.48億 | 100.40%35.99億 | -18.69%15.34億 | -19.68%17.8億 | -21.33%17.73億 | -21.33%17.73億 | -22.41%17.96億 | -18.81%18.87億 |
| -長期借入金 | 94.44%33.72億 | 97.19%34.04億 | 97.19%34.04億 | 97.21%34.53億 | -19.00%14.89億 | -19.90%17.34億 | -21.58%17.26億 | -21.58%17.26億 | -22.55%17.51億 | -18.99%18.38億 |
| -リース債務 | 206.29%1.41億 | 210.55%1.44億 | 210.55%1.44億 | 224.82%1.46億 | -6.91%4,542万 | -10.75%4,588.1万 | -10.92%4,642.7万 | -10.92%4,642.7万 | -16.87%4,501.4万 | -11.35%4,879.1万 |
| 繰延負債 | -10.46%571.8万 | -17.28%600.9万 | -17.28%600.9万 | -6.13%602.9万 | -11.13%639.5万 | -20.01%638.6万 | -11.99%726.4万 | -11.99%726.4万 | -43.44%642.3万 | -38.49%719.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 258.66%370.5万 | 1,468.60%514.5万 | 1,468.60%514.5万 | --26.9万 | 1,060.00%179.8万 | 4.24%103.3万 | -92.30%32.8万 | -92.30%32.8万 | --0 | -98.83%15.5万 |
| 非流動負債合計 | 97.03%35.22億 | 99.93%35.59億 | 99.93%35.59億 | 100.04%36.05億 | -18.57%15.43億 | -19.67%17.88億 | -21.43%17.8億 | -21.43%17.8億 | -22.81%18.02億 | -19.36%18.95億 |
| 負債合計 | 106.93%54.42億 | 117.70%54.6億 | 117.70%54.6億 | 117.31%53.91億 | 5.17%26.47億 | 2.83%26.3億 | -1.89%25.08億 | -1.89%25.08億 | -2.12%24.81億 | -2.77%25.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 56.03%387.9万 | 56.03%387.9万 | 56.03%387.9万 | 55.99%387.8万 | 0.12%248.9万 | 0.12%248.6万 | 0.16%248.6万 | 0.16%248.6万 | 0.16%248.6万 | 1.55%248.6万 |
| -普通株式 | 53.48%363.9万 | 53.48%363.9万 | 53.48%363.9万 | 53.44%363.8万 | 0.13%237.4万 | 0.08%237.1万 | 0.08%237.1万 | 0.08%237.1万 | 0.08%237.1万 | 1.54%237.1万 |
| -優先株 | 108.70%24万 | 108.70%24万 | 108.70%24万 | 108.70%24万 | 0.00%11.5万 | 0.88%11.5万 | 1.77%11.5万 | 1.77%11.5万 | 1.77%11.5万 | 1.77%11.5万 |
| 利益剰余金 | -40.38%-18.19億 | -36.41%-17.02億 | -36.41%-17.02億 | -31.35%-15.61億 | -18.38%-13.69億 | -16.86%-12.96億 | -16.35%-12.48億 | -16.35%-12.48億 | -16.16%-11.88億 | -17.39%-11.56億 |
| 資本剰余金 | 62.14%43.52億 | 62.13%43.5億 | 62.13%43.5億 | 62.13%43.49億 | 0.36%26.9億 | 0.22%26.84億 | 0.30%26.83億 | 0.30%26.83億 | 0.29%26.83億 | 2.46%26.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -419.94%-1,184.4万 | -1,328.95%-1,409.6万 | -1,328.95%-1,409.6万 | 97.58%-60.2万 | 221.85%1,159.3万 | -75.82%370.2万 | -92.62%114.7万 | -92.62%114.7万 | -336.53%-2,489.9万 | -154.98%-951.4万 |
| 株主資本 | 81.06%25.25億 | 83.30%26.38億 | 83.30%26.38億 | 89.68%27.92億 | -11.98%13.36億 | -12.14%13.94億 | -11.21%14.39億 | -11.21%14.39億 | -11.58%14.72億 | -8.10%15.18億 |
| 少数株主持分 | -89.45%180.9万 | -90.62%139.7万 | -90.62%139.7万 | -89.83%128.7万 | 86.32%1,939万 | 110.07%1,714.4万 | 151.87%1,489.8万 | 151.87%1,489.8万 | 244.86%1,265.3万 | 631.34%1,040.7万 |
| 資本合計 | 78.99%25.27億 | 81.52%26.39億 | 81.52%26.39億 | 88.15%27.93億 | -11.31%13.55億 | -11.52%14.12億 | -10.62%14.54億 | -10.62%14.54億 | -11.02%14.85億 | -7.54%15.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
