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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 473.55%871.8万 | -22.83%5,093.8万 | -12.72%1,837.7万 | 47.06%2,799.2万 | -60.48%304.9万 | -91.65%152万 | 178.32%6,600.4万 | -14.56%2,105.6万 | 1,599.46%1,903.4万 | 108.74%771.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.61%843.4万 | -75.45%1,386.9万 | -295.67%-2,413.6万 | -16.80%1,450.2万 | 51.06%1,216.6万 | -39.27%1,133.7万 | 250.04%5,648.6万 | 1,192.56%1,233.5万 | 68.08%1,743万 | -5.02%805.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.74%37.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.43%21.9万 | 20.26%46.3万 | 82.47%17.7万 | -2.06%9.5万 | -20.00%7.6万 | 19.79%11.5万 | -11.70%38.5万 | 4.30%9.7万 | 127.48%9.7万 | -69.94%9.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 200.67%59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -472.12%-59.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --100.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 75.03%-281.7万 | -1,037.36%-1,635.7万 | -196.74%-620.8万 | 6,377.05%1,185.3万 | -319.12%-1,072.1万 | -391.12%-1,128.1万 | -27.59%174.5万 | -68.92%641.7万 | 101.24%18.3万 | -36.79%-255.8万 |
| -売掛金増減額 | 110.27%109.3万 | 44.08%-913.7万 | 84.46%-186.6万 | 30.52%-280.3万 | 198.17%617.5万 | -349.45%-1,064.3万 | -3,827.64%-1,633.9万 | -199.98%-1,200.8万 | 65.83%-403.4万 | -54.78%207.1万 |
| -在庫増減額 | 39.66%-219.1万 | -534.61%-871.4万 | -192.79%-260万 | -47.21%-364.2万 | -58.93%115.9万 | -217.12%-363.1万 | 353.80%200.5万 | -52.73%280.2万 | 69.06%-247.4万 | -16.19%282.2万 |
| -前払費用増減額 | 156.30%58.1万 | -129.08%-608.9万 | -337.64%-233.6万 | -47.15%-178.2万 | -78.52%-93.9万 | 45.80%-103.2万 | -532.86%-265.8万 | -23.98%98.3万 | -141.24%-121.1万 | -319.17%-52.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.16%-280.5万 | -70.87%708.9万 | -80.66%273.7万 | 202.27%1,838.4万 | -263.15%-1,691.9万 | -67.04%288.7万 | 415.73%2,433.2万 | 310.14%1,415.1万 | -44.46%608.2万 | 25.81%-465.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.62%50.5万 | 108.83%49.4万 | -538.24%-214.3万 | -6.81%169.6万 | 91.31%-19.7万 | 120.18%113.8万 | -720.38%-559.5万 | -94.00%48.9万 | 133.44%182万 | 40.01%-226.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.68%420.8万 | -21.39%1,154万 | -221.30%-792.1万 | -41.81%379万 | 298.20%595.7万 | 6,789.36%971.4万 | -67.13%1,468万 | -85.04%653万 | 34.62%651.3万 | 288.57%149.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.06%1,292.6万 | -22.56%6,247.8万 | -62.10%1,045.6万 | 24.41%3,178.2万 | -2.23%900.6万 | -38.75%1,123.4万 | 17.99%8,068.4万 | -59.61%2,758.6万 | 328.78%2,554.7万 | 125.70%921.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.41%-584.4万 | -91.15%-1,000.5万 | -565.90%-925.6万 | 150.40%81.4万 | 532.45%259.9万 | -155.65%-416.2万 | -294.79%-523.4万 | -4,583.87%-139万 | -95.28%-161.5万 | -113.39%-60.1万 |
| 資本支出 | -1,130.61%-120.6万 | -33.76%-136.3万 | -1,343.59%-48.5万 | 68.24%-31.7万 | -46,200.00%-46.3万 | -66.10%-9.8万 | -708.73%-101.9万 | 21.88%3.9万 | -1,179.49%-99.8万 | 98.33%-1,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---134.4万 | ---766.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,002.26%-120万 | ---- | ---- | ---- | --14.9万 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 50.33%-209.4万 | 63.50%-99.6万 | 22.60%-110.6万 | 382.60%141.3万 | 585.50%291.3万 | -2,008.00%-421.6万 | -55.94%-272.9万 | ---142.9万 | 33.33%-50万 | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 101.28%1.9万 | --0 | --0 | --0 | 101.39%1.9万 | -11,530.77%-148.6万 | --0 | -11,800.00%-11.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.41%-584.4万 | 127.66%1,364万 | 868.45%1,181.1万 | -12.80%339.2万 | 109.21%259.9万 | 82.26%-416.2万 | -1,935.58%-4,932.2万 | -5,058.06%-153.7万 | 570.37%389万 | -728.40%-2,821.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.17%-773万 | 40.61%-1,515.7万 | 75.55%-264.2万 | 18.10%-291.8万 | 27.96%-632.4万 | -37.81%-327.3万 | -349.74%-2,552.3万 | -2,146.57%-1,080.6万 | -76.47%-356.3万 | -212.98%-877.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---410.1万 | 99.16%-3.7万 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | -14.74%-441.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 26.57%-835.9万 | --0 | --0 | -267.95%-735.9万 | ---100万 | ---1,138.4万 | ---838.4万 | ---100万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -0.62%-212.1万 | 3.11%-887.3万 | 9.23%-205.5万 | 7.64%-205.5万 | -12.26%-265.5万 | 8.51%-210.8万 | -518.78%-915.8万 | -513.55%-226.4万 | -499.73%-222.5万 | -539.19%-236.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -813.94%-150.8万 | 472.49%211.2万 | -248.10%-55万 | -155.33%-86.3万 | --369万 | -132.39%-16.5万 | -62.93%-56.7万 | -41.07%-15.8万 | -43.22%-33.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.17%-773万 | 40.61%-1,515.7万 | 75.55%-264.2万 | 18.10%-291.8万 | 27.96%-632.4万 | -37.81%-327.3万 | -349.74%-2,552.3万 | -2,146.57%-1,080.6万 | -76.47%-356.3万 | -212.98%-877.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.99%1.65億 | 4.34%1.05億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 | 3.85%1.06億 | 172.46%1億 | 128.90%9,273万 | 77.69%6,675.1万 | 203.48%9,468.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.06%-64.8万 | 1,248.66%5,847.8万 | 24.76%1,714.2万 | 24.67%3,225.6万 | 119.01%528.1万 | 150.69%379.9万 | -93.17%433.6万 | -79.16%1,374万 | 731.43%2,587.4万 | -581.84%-2,778.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 840.00%7.4万 | -452.94%-6万 | -478.13%-12.1万 | -6.67%9.8万 | 81.63%-2.7万 | -137.04%-1万 | 156.67%1.7万 | -83.25%3.2万 | 162.87%10.5万 | -1,080.00%-14.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.09%1.65億 | 55.86%1.63億 | 55.86%1.63億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 | 4.34%1.05億 | 4.34%1.05億 | 128.90%9,273万 | 77.69%6,675.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.82%1,037.6万 | -32.91%5,345万 | -91.65%230.6万 | 28.17%3,146.5万 | -7.24%854.3万 | -39.08%1,113.6万 | 16.72%7,966.5万 | -59.57%2,762.5万 | 317.50%2,454.9万 | 129.05%921万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
