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| (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.52%57.67万 | 64.69%-98.02万 | 27.57%-133.55万 | 36.07%-612.13万 | 58.16%-63.42万 | 78.79%-86.69万 | 23.18%-277.63万 | -417.07%-184.38万 | -317.50%-957.42万 | -144.07%-151.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 247.29%848.53万 | -235.25%-2,440.66万 | -18.00%-1,098.91万 | -211.01%-3,423.21万 | -126.20%-1,187.87万 | 48.35%-576.08万 | 41.23%-728万 | -152.36%-931.25万 | -130.62%-1,100.68万 | -135.44%-525.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,458.47%-1,546.17万 | 984.70%1,525.71万 | -279.18%-401.25万 | 346.17%519.28万 | 157.52%89.12万 | 257.09%65.56万 | --140.66万 | --223.94万 | ---210.95万 | ---154.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.60%28.04万 | 22.54%28.2万 | 25.27%27.83万 | 135.39%100.38万 | 360.67%32.28万 | 32.91%22.87万 | -34.73%23.01万 | 765.65%22.22万 | 1,693.27%42.64万 | -2,076.46%-12.38万 |
| その他の非現金項目 | -81.78%19.69万 | -73.86%26.62万 | -85.19%30.59万 | 130.33%439.93万 | 116.22%23.48万 | -48.27%108.04万 | -76.84%101.83万 | 110.57%206.58万 | 62.83%-1,450.62万 | 90.77%-144.72万 |
| 運転資金の増減額 | 162.53%665.7万 | 407.39%710.1万 | 453.46%1,186万 | -8.95%1,008.48万 | 106.56%400.67万 | -45.07%253.58万 | -56.88%139.95万 | 68.21%214.29万 | 1,353.09%1,107.56万 | 740.50%193.98万 |
| -売掛金増減額 | 19.68%11.72万 | 116.92%1.44万 | -573.58%-1.91万 | -100.98%-6,272 | 61.49%-2.29万 | 245.82%9.79万 | -112.78%-8.53万 | 458.11%4,024 | 1,999.93%63.75万 | -77.00%-5.94万 |
| -在庫増減額 | 873.23%38.58万 | 175.28%10.07万 | 124.07%2.36万 | -110.05%-11.32万 | 249.33%16.87万 | -105.85%-4.99万 | -193.10%-13.38万 | -140.53%-9.82万 | 55,316.86%112.64万 | -389,510.34%-11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.98%229.19万 | 248.28%608.79万 | 316.11%984.62万 | 11.56%1,035.89万 | 68.57%367万 | -32.45%257.46万 | -23.68%174.8万 | 135.13%236.62万 | 964.62%928.52万 | 994.71%217.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.23%-11.76万 | 19.49%-4.07万 | 90.10%-1.62万 | -32.47%1.79万 | 603.47%29.26万 | -165.37%-6.05万 | -54.82%-5.06万 | -764.89%-16.36万 | 135.57%2.65万 | -188.74%-5.81万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.22%-2.02万 | -2,517.61%-206.14万 | 5,785.80%202.54万 | ---17.24万 | -2,064.19%-10.18万 | -32,230.49%-2.63万 | -1,804.55%-7.88万 | --3.44万 | --0 | ---4,702 |
| -その他運転資金の変動 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.52%57.67万 | 64.69%-98.02万 | 27.57%-133.55万 | 36.07%-612.13万 | 58.16%-63.42万 | 78.79%-86.69万 | 23.18%-277.63万 | -417.07%-184.38万 | -317.50%-957.42万 | -144.07%-151.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -98.07%4.47万 | 0 | 0 | -100.03%-165 | -95.71%4.49万 | 27,214.04%231.88万 | 3,642,100.00%3.64万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -267.00%-4,616 | --0 | --0 | 99.20%-165 | 27.84%-4,451 | 132.32%2,764 | 3,642,100.00%3.64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -97.84%4.93万 | --0 | --0 | --0 | -95.32%4.93万 | --228.04万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -98.07%4.47万 | --0 | --0 | -100.03%-165 | -95.71%4.49万 | 27,214.04%231.88万 | 3,642,100.00%3.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.73%50.23万 | -70.44%74.04万 | 5.63%215.59万 | -10.73%581.05万 | -35.63%24.5万 | -59.25%101.95万 | -16.51%250.5万 | 226.06%204.1万 | 1,334.61%650.87万 | 302.78%38.06万 |
| 借入金純額 | -118.38%-18.73万 | -102.82%-6.75万 | -102.94%-6万 | -12.41%570.07万 | -59.80%24.5万 | -57.64%101.95万 | -19.01%239.52万 | 281.54%204.1万 | 5,061.52%650.87万 | 3,192.93%60.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --68.96万 | 2,321.34%265.79万 | --35.67万 | --10.98万 | --0 | --0 | --10.98万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --185万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1 | --0 | --9,144 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.73%50.23万 | -70.44%74.04万 | 5.63%215.59万 | -10.73%581.05万 | -35.63%24.5万 | -59.25%101.95万 | -16.51%250.5万 | 226.06%204.1万 | 1,334.61%650.87万 | 302.78%38.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.52%59.6万 | 54.29%83.36万 | -94.82%1.55万 | -71.47%29.85万 | -70.41%41.66万 | -88.67%26.91万 | -77.14%54.03万 | -71.47%29.85万 | -63.66%104.64万 | -10.18%140.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 607.27%107.9万 | 11.69%-23.97万 | 238.89%82.03万 | 64.36%-26.61万 | 64.57%-38.93万 | 115.67%15.26万 | -2,903.67%-27.15万 | -81.60%24.21万 | 59.60%-74.67万 | -108.68%-109.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -648.98%-2,202 | -1,302.99%-1.69万 | -13.17%-1.19万 | ---- | ---- | -118.08%-294 | -107.90%-1,206 | -292.03%-1.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302.03%167.5万 | 121.52%59.6万 | 54.29%83.36万 | -94.82%1.55万 | -94.82%1.55万 | -70.41%41.66万 | -88.67%26.91万 | -77.14%54.03万 | -71.47%29.85万 | -71.47%29.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.52%57.67万 | 64.70%-98.02万 | 27.74%-133.55万 | 38.06%-612.59万 | 58.28%-63.42万 | 80.06%-86.69万 | 24.16%-277.65万 | -409.51%-184.83万 | -329.70%-989.06万 | -144.76%-152.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
