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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.70%45.89万 | 173.78%227.12万 | 128.08%12.57万 | -130.72%-29.2万 | 72.79%278.59万 | 93.29%-34.84万 | -140.58%-307.83万 | 88.87%-44.76万 | -91.61%95.06万 | 9,478.14%161.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.03%2.7万 | 133.21%137.3万 | 328.31%389.06万 | -581.42%-251.13万 | 87.52%-55.01万 | 305.52%54.38万 | -117.43%-413.4万 | -77.79%90.84万 | -102.89%-36.85万 | -167.65%-440.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,965.84%-46.37万 | -34.70%-253.26万 | -424.78%-251.37万 | 126.10%23.24万 | -2,173.22%-22.89万 | 95.70%-2.24万 | 80.93%-188.01万 | -108.73%-47.9万 | 80.93%-89.05万 | 100.23%1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.82%2.14万 | 1.98%8.45万 | 2.82%2.14万 | 3.59%2.14万 | 0.75%2.08万 | 0.75%2.08万 | 103.38%8.28万 | 40.74%2.08万 | 71.05%2.07万 | 334.67%2.07万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | -245.06%-20.19万 | 74.38%-3.46万 | ---- | ---- | ---- | ---5.85万 |
| 投資証券未実現損益 | 121.32%17.07万 | -64.41%129.52万 | 22.48%-70.32万 | 271.92%168.72万 | -69.08%111.2万 | -261.38%-80.09万 | 754.86%363.92万 | -121.72%-90.71万 | -83.61%45.37万 | 296.21%359.63万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 290.80%25.69万 | --0 | --21.88万 | ---- | ---- | --6.57万 | --3.1万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.40%-11.14万 | -12.22%-53.62万 | 77.43%-14.71万 | ---10.82万 | ---14.09万 | ---14万 | -72.92%-47.78万 | -18.35%-65.17万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 860.31%81.49万 | 722.84%233.04万 | -167.05%-42.24万 | -105.03%-6.88万 | 13.22%273.67万 | 101.77%8.49万 | 94.21%-37.42万 | 109.08%63万 | 572.17%136.8万 | 1,509.57%241.72万 |
| -売掛金増減額 | 58.09%23.03万 | 18.55%237.78万 | -152.74%-32.02万 | -111.13%-14.27万 | 8.80%269.51万 | 106.17%14.57万 | 122.47%200.58万 | 106.74%60.72万 | 983.19%128.15万 | 3,191.05%247.7万 |
| -前払費用増減額 | -9.70%-8.12万 | -147.19%-9,028 | -157.67%-7,714 | -54.74%1.73万 | 1,037.14%5.54万 | -178.45%-7.4万 | -53.23%1.91万 | 228.51%1.34万 | -40.10%3.83万 | -127.01%-5,912 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,943.68%66.58万 | 98.40%-3.84万 | -1,106.87%-9.44万 | 17.39%5.66万 | 74.48%-1.37万 | 100.55%1.32万 | -199.01%-239.91万 | -99.55%9,380 | 125.76%4.82万 | -125.84%-5.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.70%45.89万 | 173.78%227.12万 | 128.08%12.57万 | -130.72%-29.2万 | 72.79%278.59万 | 93.29%-34.84万 | -140.58%-307.83万 | 88.87%-44.76万 | -91.61%95.06万 | 9,478.14%161.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.12%-7.19万 | 185.46%324.75万 | 164.76%329.45万 | -1,138.91%-39.53万 | 54.69%50.17万 | -116.60%-15.34万 | 3.10%-380.02万 | -27.44%-508.71万 | 110.48%3.8万 | 204.81%32.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,056 | -18.10%-18.65万 | 17.13%-6.39万 | ---12.27万 | --0 | --0 | 62.23%-15.79万 | -197.49%-7.71万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 56.42%-6.69万 | 188.32%343.4万 | 162.65%329.97万 | -416.40%-16.03万 | 36.38%44.8万 | -115.35%-15.34万 | -16.88%-388.83万 | -35.35%-526.71万 | 114.70%5.07万 | -43.11%32.85万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -791.06%-11.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.62%-1.26万 | 39.10%-4,161 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.12%-7.19万 | 185.46%324.75万 | 164.76%329.45万 | -1,138.91%-39.53万 | 54.69%50.17万 | -116.60%-15.34万 | 3.10%-380.02万 | -27.44%-508.71万 | 110.48%3.8万 | 204.81%32.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%-5.86万 | -1,139.76%-42.27万 | 45.81%-8,627 | -523.04%-9万 | 279.13%6.66万 | -2,303.46%-39.07万 | 138.87%4.07万 | 73.53%-1.59万 | 122.95%2.13万 | -60.96%1.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.01%-5.86万 | -1,446.65%-56.56万 | 45.81%-8,627 | ---9万 | -604.83%-7.63万 | -3,878.35%-39.07万 | 73.67%-3.66万 | 79.44%-1.59万 | --0 | ---1.08万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 85.11%14.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.39%7.72万 | --0 | 39.97%2.13万 | -36.89%2.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%-5.86万 | -1,139.76%-42.27万 | 45.81%-8,627 | -523.04%-9万 | 279.13%6.66万 | -2,303.46%-39.07万 | 138.87%4.07万 | 73.53%-1.59万 | 122.95%2.13万 | -60.96%1.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332.51%661.18万 | -81.65%152.87万 | -70.48%321.21万 | -59.56%397.78万 | -91.92%63.57万 | -87.39%152.87万 | 74.54%833万 | -33.67%1,088.21万 | 79.99%983.72万 | 46.48%786.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.79%32.84万 | 174.53%509.59万 | 161.46%341.15万 | -176.97%-77.73万 | 71.64%335.42万 | 79.01%-89.26万 | -292.13%-683.78万 | 31.23%-555.06万 | -90.71%100.99万 | 1,061.61%195.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,814.73%1.24万 | -135.10%-1.28万 | -56.63%-1.19万 | -66.87%1.16万 | -169.70%-1.21万 | 94.43%-455 | 2,692.13%3.66万 | -120.58%-7,577 | -50.97%3.5万 | 123.96%1.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993.69%695.25万 | 332.51%661.18万 | 332.51%661.18万 | -70.48%321.21万 | -59.56%397.78万 | -91.92%63.57万 | -81.65%152.87万 | -81.65%152.87万 | -33.67%1,088.21万 | 79.99%983.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 230.24%45.38万 | 164.41%208.46万 | 111.78%6.18万 | -143.62%-41.47万 | 72.79%278.59万 | 93.39%-34.84万 | -145.83%-323.63万 | 86.69%-52.47万 | -91.58%95.06万 | 391.99%161.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
