(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,106.03%-9億 | -76.34%8,950万 | 172.16%3.78億 | 179.02%1.39億 | -361.37%-1.76億 | 465.76%6,730万 | ---1,840万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 161.28%2.21億 | 8.87%8,470万 | -61.43%7,780万 | 396.80%2.02億 | 121.09%4,060万 | -733.22%-1.93億 | --3,040万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,426.80%6.09億 | 47.12%-4,590万 | 31.97%-8,680万 | 20.89%-1.28億 | -499.26%-1.61億 | 3.86%4,040万 | --3,890万 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | -5.59%4,220万 | 160.65%4,470万 | 54.28%-7,370万 | -75.22%-1.61億 | -15.00%-9,200万 | -627.27%-8,000万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -142.59%-230万 | 640.00%540万 | -600.00%-100万 | --20万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 2,750.00%6,270万 | -37.14%220万 | -86.11%350万 | 182.62%2,520万 | -1,505.26%-3,050万 | -107.45%-190万 | --2,550万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.01%4.48億 | 1.33%6.4億 | -11.05%6.32億 | 62.43%7.1億 | 47.49%4.37億 | 99.13%2.97億 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 16.69%-6,840万 | -20.91%-8,210万 | -21.90%-6,790万 | 9.72%-5,570万 | 35.39%-6,170万 | -689.51%-9,550万 | 171.50%1,620万 | 773.79%596.68万 | -41.33%-88.56万 | -1,922.26%-62.66万 |
無形資産取引の純額 | -47.42%-1.92億 | -22.09%-1.3億 | -4.72%-1.06億 | 5.22%-1.02億 | -8.06%-1.07億 | -338.94%-9,920万 | -39.54%-2,260万 | -338.93%-1,619.57万 | -41.28%-368.98万 | -77,872.21%-261.18万 |
事業取引の純額 | -43.84%-12.71億 | -30.93%-8.84億 | -992.23%-6.75億 | -245.41%-6,180万 | 107.83%4,250万 | -1,581.42%-5.43億 | 80.16%-3,230万 | -9,092.42%-1.63億 | 47.75%-177.11万 | -106.93%-338.99万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%180万 | -95.88%20万 | --485.87万 | --0 | ---285.08万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.32%-15.22億 | -28.60%-10.92億 | -287.63%-8.49億 | -75.00%-2.19億 | 82.75%-1.25億 | -1,784.68%-7.26億 | 76.57%-3,850万 | -2,489.50%-1.64億 | 32.96%-634.65万 | -119.37%-946.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -37.93%3.52億 | 145.18%5.67億 | 631.26%2.31億 | 18.84%-4,350万 | -107.65%-5,360万 | 1,020.08%7.01億 | -127.55%-7,620万 | 2,398.80%2.77億 | 453.78%1,106.95万 | 84.01%-312.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --5.9億 | --0 | -91.86%70万 | 473.33%860万 | -94.27%150万 | -36.87%2,620万 | -74.88%4,150万 | --1.65億 | --0 | 171.00%66.72万 |
配当金支払総額 | -113.80%-1.07億 | ---5,000万 | ---- | ---- | -42.68%-2.04億 | -18.92%-1.43億 | ---1.2億 | ---- | 3.59%-2,531.23万 | -109.32%-2,625.59万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.42%7,060万 | 222.16%1.83億 | -1,225.66%-1.5億 | ---1,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.50%8.29億 | 2,128.29%6.17億 | 78.96%-3,040万 | 56.66%-1.45億 | -157.14%-3.33億 | 477.18%5.84億 | -135.02%-1.55億 | 3,201.93%4.42億 | 50.40%-1,424.28万 | 9.87%-2,871.77万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.19%6.59億 | -35.04%4.87億 | 92.21%7.5億 | -7.54%3.9億 | 56.26%4.22億 | -13.68%2.7億 | 1,201.28%3.13億 | 82.99%2,403.78万 | -10.60%1,313.58万 | 164.58%1,469.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -248.36%-2.44億 | 166.40%1.65億 | -171.50%-2.48億 | 1,727.70%3.47億 | -113.80%-2,130万 | 448.53%1.54億 | -115.31%-4,430万 | 3,634.72%2.89億 | 1,211.90%774.87万 | -106.83%-69.69万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -301.47%-1,370万 | 145.95%680万 | -213.85%-1,480万 | 223.81%1,300万 | -320.00%-1,050万 | -266.67%-250万 | 351.39%150万 | -708.55%-59.67万 | -8.57%-7.38万 | ---6.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%4.01億 | 35.19%6.59億 | -35.04%4.87億 | 92.21%7.5億 | -7.54%3.9億 | 56.26%4.22億 | -13.69%2.7億 | 1,403.23%3.13億 | 49.40%2,081.07万 | -11.56%1,392.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.21%1.88億 | -6.01%4.28億 | -16.57%4.56億 | 112.08%5.46億 | 152.95%2.58億 | -11.79%1.02億 | 750.87%1.15億 | -174.61%-1,773万 | -30.62%2,376.26万 | 599.68%3,424.9万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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