(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.77%-1,847.9万 | -147.34%-1,149.4万 | 26.20%-464.7万 | -629.7万 | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -68.36%-2,506.6万 | -17.34%-1,488.8万 | 18.19%-1,268.8万 | ---- | ---- | ---1,550.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | -3,219.66%-979.3万 | 44.76%-29.5万 | -67.40%-53.4万 | ---- | ---- | ---31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -11.01%121.2万 | -3.95%136.2万 | -50.59%141.8万 | ---- | ---- | --287万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -132.88%-124.4万 | 843.64%378.4万 | 322.11%40.1万 | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 187.41%184万 | -302.40%-210.5万 | -59.25%104万 | ---- | ---- | --255.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | 2,410.00%75.3万 | 103.50%3万 | -306.25%-85.8万 | ---- | ---- | --41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -662.64%-202.1万 | -192.01%-26.5万 | -70.52%28.8万 | ---- | ---- | --97.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 266.65%310.8万 | -214.56%-186.5万 | 6.54%162.8万 | ---- | ---- | --152.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | 72.22%-5,000 | 95.12%-1.8万 | ---- | ---- | ---36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.77%-1,847.9万 | -147.34%-1,149.4万 | 26.20%-464.7万 | ---- | ---- | ---629.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,388.24%-212.3万 | 96.26%-1.7万 | -6.06%-45.5万 | 19.75%-12.6万 | 100.57%1,000 | 91.17%-42.9万 | 98.62%-2.7万 | 72.55%-7万 | 75.62%-15.7万 | 88.52%-17.6万 |
固定資産取引の純額 | -331.40%-208.8万 | 4.54%-48.4万 | -18.18%-50.7万 | ---- | ---- | 81.13%-42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -107.49%-3.5万 | 798.08%46.7万 | --5.2万 | 19.75%-12.6万 | 100.57%1,000 | ---- | 27.03%-2.7万 | 72.55%-7万 | 75.62%-15.7万 | 88.52%-17.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,388.24%-212.3万 | 96.26%-1.7万 | -6.06%-45.5万 | 19.75%-12.6万 | 100.57%1,000 | 91.17%-42.9万 | 98.62%-2.7万 | 72.55%-7万 | 75.62%-15.7万 | 88.52%-17.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%1,486.3万 | 220.95%1,726.7万 | 31.09%538万 | 47.50%256.8万 | -4.17%94.2万 | -53.63%410.4万 | -90.87%44.9万 | -72.93%79.3万 | 56.99%174.1万 | 467.03%98.3万 |
借入金純額 | 147.84%954.2万 | 206.59%385万 | -188.01%-361.2万 | -224.53%-216.8万 | -90.13%9.7万 | -47.94%410.4万 | -89.80%44.9万 | -72.93%79.3万 | 56.99%174.1万 | 467.03%98.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -75.25%332.1万 | 49.21%1,341.7万 | --899.2万 | --494.2万 | --84.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%1,486.3万 | 220.95%1,726.7万 | 31.09%538万 | 47.50%256.8万 | -4.17%94.2万 | -53.63%410.4万 | -90.87%44.9万 | -72.93%79.3万 | 56.99%174.1万 | 467.03%98.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070.50%603.4万 | --27.8万 | --0 | -81.37%18.5万 | -103.53%-9.3万 | -81.40%263.4万 | -92.45%18.1万 | -89.01%35.2万 | -87.08%99.3万 | -75.76%263.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -199.70%-573.9万 | 1,970.50%575.6万 | 110.60%27.8万 | 154.41%35.8万 | 117.35%27.8万 | 77.12%-262.2万 | -205.95%-26.7万 | 74.28%-18.7万 | 85.42%-65.8万 | 67.75%-160.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 80.65%-1.2万 | 53.33%-7,000 | 120.00%1.6万 | -48.48%1.7万 | ---3.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.11%29.5万 | 2,070.50%603.4万 | --27.8万 | 54.26%54.3万 | -81.37%18.5万 | --0 | -103.53%-9.3万 | -92.45%18.1万 | -89.01%35.2万 | -83.16%99.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -71.04%-2,060万 | -133.68%-1,204.4万 | 23.37%-515.4万 | 7.05%-208.4万 | 72.40%-66.5万 | 62.26%-672.6万 | 74.56%-68.9万 | 73.24%-91万 | 54.97%-224.2万 | 23.92%-240.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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