継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-22.22%1.04億
10.10%1.18億
250.97%664.7万
145.94%4.42億
2.66%2.05億
134.35%1.34億
5,415.36%1.07億
94.14%-440.3万
17.16%1.8億
135.23%1.99億
持続的な事業活動による当期純利益
-19.87%5,190.5万
-21.52%8,095.7万
-2.95%8,683万
21.78%3.33億
-1.18%7,559.3万
5.53%6,477.5万
38.72%1.03億
46.19%8,947万
159.04%2.73億
126.68%7,649.6万
持続的な事業活動による当期損益
45.99%-22.2万
-482.72%-31万
53.87%-13.1万
-54.76%-141.3万
-82.00%-79.9万
-63.10%-41.1万
156.25%8.1万
-264.10%-28.4万
9.69%-91.3万
8.92%-43.9万
減価償却費及び償却費
4.41%3,280.4万
2.21%3,293.7万
-1.30%3,201.8万
6.44%1.27億
-4.77%3,082.2万
5.61%3,141.9万
9.60%3,222.6万
17.05%3,244万
10.27%1.19億
14.68%3,236.5万
繰延税金
-236.04%-132.5万
-26.16%-249.8万
-173.76%-258.7万
162.68%22万
56.30%217.1万
195.30%97.4万
-242.56%-198万
-575.00%-94.5万
96.60%-35.1万
303.07%138.9万
その他の非現金項目
-41.73%93.4万
64.30%341.9万
-14.37%289.7万
74.41%1,473.8万
626.42%767.1万
-62.89%160.3万
142.26%208.1万
52.73%338.3万
-7.35%845万
-84.37%105.6万
運転資金の増減額
-54.71%1,437.4万
94.11%-210.1万
12.69%-1.17億
77.36%-5,380.4万
0.96%8,454.3万
176.51%3,173.9万
67.80%-3,564.8万
20.52%-1.34億
-234.50%-2.38億
469.84%8,373.8万
-売掛金増減額
-12.56%9,207.5万
19.86%-5,114万
45.08%-3,824.4万
77.16%-3,702.4万
82.99%-887.6万
181.46%1.05億
13.63%-6,381万
5.23%-6,963.5万
-59.54%-1.62億
39.50%-5,217万
-在庫増減額
-727.95%-2,026万
707.81%2,162.6万
95.27%-135.9万
89.25%-1,680.2万
-48.51%1,791.5万
89.16%-244.7万
95.62%-355.8万
67.12%-2,871.2万
-235.00%-1.56億
256.24%3,479.2万
-前払費用増減額
-90.16%39.4万
79.49%-24.7万
-421.19%-1,933.1万
1,585.87%136.7万
198.57%227.4万
64.79%400.6万
-194.43%-120.4万
-148.76%-370.9万
96.49%-9.2万
36.98%-230.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.24%-9,412.8万
-101.80%-8.5万
-59.15%559万
-127.09%-1,309.9万
-17.46%6,147.6万
-41.05%-9,297.6万
-78.98%471.8万
-21.14%1,368.3万
-35.86%4,835.4万
-32.57%7,447.7万
-その他運転資金の変動
----
-1.63%2,774.5万
-39.02%-6,403.8万
-63.90%1,175.4万
----
----
36.54%2,820.6万
-90.20%-4,606.5万
627.36%3,256.4万
76.40%2,894.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-22.22%1.04億
10.10%1.18億
250.97%664.7万
145.94%4.42億
2.66%2.05億
134.35%1.34億
5,415.36%1.07億
94.14%-440.3万
17.16%1.8億
135.23%1.99億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
67.24%-937.3万
-219.04%-3,227.7万
-288.13%-5,153.2万
71.21%-1.11億
-506.98%-5,946.6万
87.92%-2,861万
8.47%-1,011.7万
89.75%-1,327.7万
-508.95%-3.87億
79.12%-979.7万
固定資産取引の純額
12.07%-1,018.2万
-49.23%-1,600.8万
-23.71%-1,353.8万
-28.21%-5,267.2万
-145.20%-1,942.2万
32.05%-1,158万
-15.28%-1,072.7万
-60.60%-1,094.3万
-37.52%-4,108.2万
34.08%-792.1万
事業取引の純額
103.16%56.2万
-121,242.86%-1,698.8万
-1,395.63%-3,897.6万
82.28%-6,167.7万
-1,443.08%-4,126.2万
91.93%-1,779.5万
99.27%-1.4万
97.88%-260.6万
-867.45%-3.48億
92.56%-267.4万
その他の投資活動純額
-67.71%24.7万
15.22%71.9万
261.03%98.2万
49.79%287.9万
52.63%121.8万
16.26%76.5万
248.60%62.4万
-5.23%27.2万
-15.03%192.2万
-22.45%79.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
67.24%-937.3万
-219.04%-3,227.7万
-288.13%-5,153.2万
71.21%-1.11億
-506.98%-5,946.6万
87.92%-2,861万
8.47%-1,011.7万
89.75%-1,327.7万
-508.95%-3.87億
79.12%-979.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-91.58%-8,389.3万
-15.93%-8,967.5万
-276.04%-3,910.3万
-285.38%-2.66億
4.52%-1.67億
-121.08%-4,378.9万
-369.43%-7,735.2万
-72.71%2,221.2万
204.87%1.43億
-694.61%-1.75億
借入金純額
-483.30%-6,412.8万
-18.66%-4,163.6万
-114.25%-640.6万
-181.26%-1.42億
10.42%-1.41億
-105.26%-1,099.4万
-188.65%-3,508.8万
-46.17%4,494.9万
229.53%1.75億
-803.61%-1.57億
株式発行/消却（ネット）
24.88%-2,493.6万
-72.92%-4,457.2万
-29.37%-3,078.4万
-212.15%-1.11億
-58.87%-2,800.9万
-601.23%-3,319.6万
-178.09%-2,577.6万
-517.25%-2,379.5万
-753.08%-3,548.8万
-716.20%-1,763万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
44.85%521.9万
-24.40%50.8万
188.07%391.2万
17.03%791.8万
457.32%228.5万
-20.22%360.3万
-31.22%67.2万
57.36%135.8万
-29.78%676.6万
-93.14%41万
資金管理によるキャッシュ・フロー
98.50%-4.8万
76.84%-397.5万
-1,841.67%-582.5万
-624.98%-2,066.2万
--0
-177.23%-320.2万
-565.37%-1,716万
-133.94%-30万
59.89%-285万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-91.58%-8,389.3万
-15.93%-8,967.5万
-276.04%-3,910.3万
-285.38%-2.66億
4.52%-1.67億
-121.08%-4,378.9万
-369.43%-7,735.2万
-72.71%2,221.2万
204.87%1.43億
-694.61%-1.75億
現金及び現金同等物の期首残高
-38.39%7,651.7万
-23.60%8,144.9万
61.65%1.65億
-38.98%1.02億
114.62%1.87億
109.41%1.24億
144.58%1.07億
-38.98%1.02億
-20.81%1.67億
-42.24%8,697.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-82.14%1,101.3万
-119.46%-385.2万
-1,953.22%-8,398.8万
200.52%6,465.8万
-241.06%-2,133.6万
118.88%6,166.7万
26.58%1,979.5万
103.68%453.2万
-37.13%-6,432.1万
-5.02%1,512.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
2.01%81.1万
51.06%-108万
319.39%69.2万
-136.00%-182.9万
-214.59%-58.2万
256.19%79.5万
-2,791.46%-220.7万
201.23%16.5万
-125.76%-77.5万
-136.06%-18.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-52.67%8,834.1万
-38.39%7,651.7万
-23.60%8,144.9万
61.65%1.65億
61.65%1.65億
114.62%1.87億
109.41%1.24億
144.58%1.07億
-38.98%1.02億
-38.98%1.02億
フリーキャッシュ・フロー
-23.18%9,409.7万
5.75%1.02億
55.10%-689.1万
180.85%3.89億
-3.23%1.85億
204.95%1.22億
952.57%9,653.7万
81.26%-1,534.6万
12.23%1.39億
163.18%1.92億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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