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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.42%1.43億 | -18.06%3,319万 | -10.51%4,052.2万 | -15.32%3,248.3万 | 28.54%3,671.1万 | 11.33%1.53億 | -7.28%4,050.3万 | 51.41%4,528.3万 | 8.43%3,836万 | 1.29%2,856.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.46%1,807.7万 | -34.82%2,057.3万 | 103.06%1,644.2万 | 372.68%1,428.3万 | -150.03%-3,322.1万 | -72.39%2,113.4万 | 287.48%3,156.2万 | -83.59%809.7万 | -117.97%-523.8万 | -189.16%-1,328.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.19%2,401.1万 | 14.40%-964.4万 | -182.58%-778.8万 | -107.18%-179.3万 | 153.94%4,323.6万 | 595.28%4,014.7万 | -143.48%-1,126.7万 | 188.85%943.1万 | 291.99%2,495.7万 | 263.62%1,702.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.90%7,999.6万 | -0.23%2,000.4万 | -1.95%1,998.3万 | -6.19%2,004.6万 | -6.89%1,996.3万 | -15.76%8,323.9万 | -15.19%2,005.1万 | -17.13%2,038万 | -14.28%2,136.8万 | -16.41%2,144万 |
| 繰延税金 | -41.60%211.4万 | -0.94%52.9万 | -0.19%52万 | 2.84%54.4万 | -74.41%52.1万 | 109.49%362万 | 32.84%53.4万 | 2.76%52.1万 | 39.58%52.9万 | 362.73%203.6万 |
| その他の非現金項目 | 141.12%408.8万 | 84.34%113万 | -35.23%152.2万 | 122.68%113.9万 | 103.77%29.7万 | 46.03%-994.2万 | 104.97%61.3万 | 143.29%235万 | -7,075.71%-502.3万 | -1,240.48%-788.2万 |
| 運転資金の増減額 | -70.03%358.9万 | -135.64%-313.4万 | 108.58%680.8万 | -446.13%-393.2万 | -56.79%384.7万 | 180.81%1,197.4万 | -106.14%-133万 | 111.44%326.4万 | 118.73%113.6万 | 579.22%890.4万 |
| -売掛金増減額 | -92.16%83.7万 | 103.37%4.7万 | 147.66%903.2万 | -1,645.79%-953.2万 | -85.63%129万 | 209.78%1,068.2万 | -108.21%-139.6万 | 112.25%364.7万 | 92.41%-54.6万 | -21.81%897.7万 |
| -在庫増減額 | 246.72%98.3万 | 116.23%90.6万 | -274.25%-81.2万 | 263.59%203.5万 | -268.49%-114.6万 | -145.42%-67万 | -58.51%41.9万 | -51.91%46.6万 | -223.12%-124.4万 | -161.34%-31.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.76%151.3万 | -155.44%-545.1万 | -109.85%-483.5万 | 74.61%436万 | 52.31%743.9万 | 105.68%57.8万 | 27.51%-213.4万 | -319.01%-230.4万 | 83.47%249.7万 | 150.64%488.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.52%-1,236.2万 | 70.79%-211.9万 | -477.66%-206.2万 | -531.95%-219万 | -2,623.18%-599.1万 | -264.39%-642.1万 | -891.06%-725.4万 | -71.53%54.6万 | -48.21%50.7万 | -339.13%-22万 |
| -その他流動負債の変動 | 269.83%1,547万 | -18.55%633.5万 | 503.41%548.5万 | 1,888.46%139.5万 | 150.95%225.5万 | 15,988.46%418.3万 | 143.06%777.8万 | 132.53%90.9万 | -102.37%-7.8万 | -20.67%-442.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -178.74%-285.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,235.42%362.2万 | -48.99%125.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.42%1.43億 | -18.06%3,319万 | -10.51%4,052.2万 | -15.32%3,248.3万 | 28.54%3,671.1万 | 11.33%1.53億 | -7.28%4,050.3万 | 51.41%4,528.3万 | 8.43%3,836万 | 1.29%2,856.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.54%943.9万 | 54.04%543.6万 | -34.57%223.1万 | 5,790.91%62.6万 | 108.66%114.6万 | 67.85%-631.2万 | 126.50%352.9万 | 309.72%341万 | 99.64%-1.1万 | -691.39%-1,324万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.84%-318.8万 | 55.06%-7.1万 | 77.32%-30万 | 50.33%-121万 | 74.55%-160.7万 | 4.69%-1,023.2万 | 96.42%-15.8万 | 18.63%-132.3万 | 19.28%-243.6万 | -277.47%-631.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -6.67%-1,029.6万 | ---- | --0 | --0 | ---1,029.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.54%943.9万 | 54.04%543.6万 | -34.57%223.1万 | 5,790.91%62.6万 | 108.66%114.6万 | 67.85%-631.2万 | 126.50%352.9万 | 309.72%341万 | 99.64%-1.1万 | -691.39%-1,324万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.84%-1.52億 | 35.26%-3,439.7万 | 38.32%-3,379.9万 | 33.64%-3,530.3万 | -71.24%-4,822.5万 | 30.46%-1.89億 | -579.13%-5,312.8万 | 16.85%-5,479.9万 | 20.98%-5,319.9万 | 78.53%-2,816.2万 |
| 借入金純額 | -70.17%-1.05億 | -38.97%-3,016.1万 | -44.79%-3,143.2万 | -23.04%-2,667.2万 | -598.40%-1,677.1万 | 41.64%-6,172.5万 | -176.52%-2,170.3万 | 0.78%-2,170.9万 | 0.46%-2,167.8万 | 103.72%336.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -1,142.06%-156.5万 | ---- | ---156.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 64.49%-4,495.4万 | 85.91%-444.8万 | 85.96%-444.7万 | 85.96%-444.8万 | 0.20%-3,161.1万 | 23.39%-1.27億 | 0.80%-3,157.8万 | 28.31%-3,167.4万 | 28.40%-3,167.4万 | 29.62%-3,167.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -388.52%-173.4万 | 38.56%21.2万 | 1,295.97%208万 | -2,833.99%-418.3万 | 7.53%15.7万 | 156.38%60.1万 | 0.66%15.3万 | -2.61%14.9万 | -6.71%15.3万 | 109.51%14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.84%-1.52億 | 35.26%-3,439.7万 | 38.32%-3,379.9万 | 33.64%-3,530.3万 | -71.24%-4,822.5万 | 30.46%-1.89億 | -579.13%-5,312.8万 | 16.85%-5,479.9万 | 20.98%-5,319.9万 | 78.53%-2,816.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.56%2.3億 | -3.13%2.23億 | -12.61%2.1億 | -17.72%2.12億 | -14.56%2.3億 | -37.40%2.69億 | -7.30%2.31億 | -16.52%2.4億 | -21.73%2.58億 | -37.40%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.45%62.1万 | 146.49%422.9万 | 246.64%895.4万 | 85.23%-219.4万 | 19.26%-1,036.8万 | 72.27%-4,289.3万 | -140.34%-909.6万 | 83.77%-610.6万 | 57.53%-1,485万 | 87.73%-1,284.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.63%362.5万 | -22.22%650.2万 | 228.11%449.8万 | 94.78%-15.4万 | -495.67%-722.1万 | 160.85%372.3万 | 467.80%836万 | -152.23%-351.1万 | 57.50%-295.1万 | -59.35%182.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.85%2.34億 | 1.85%2.34億 | -3.13%2.23億 | -12.61%2.1億 | -17.72%2.12億 | -14.56%2.3億 | -14.56%2.3億 | -7.30%2.31億 | -16.52%2.4億 | -21.73%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.94%1.4億 | -17.91%3,311.9万 | -8.50%4,022.2万 | -12.95%3,127.3万 | 57.80%3,510.4万 | 12.69%1.42億 | 2.75%4,034.5万 | 55.44%4,396万 | 11.01%3,592.4万 | -16.13%2,224.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
