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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,842.11%-20.01万 | 52.74%-38.55万 | -9.66%-10.01万 | 72.54%-1.51万 | 23.57%-26.99万 | 99.90%-323 | -81.56万 | -9.13万 | -5.5万 | -35.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.73%-8.38万 | 216.38%72.6万 | -58.27%-59.63万 | -58.79%15.94万 | 271.15%50.49万 | 294.22%65.81万 | ---62.39万 | ---37.68万 | --38.68万 | -66,189.21%-29.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.73%-52.54万 | -131.33%-275.21万 | 21.12%-42.32万 | 24.49%-40.6万 | -1,049.88%-73.62万 | -2,202.58%-118.67万 | ---118.97万 | ---53.65万 | ---53.76万 | ---6.4万 |
| その他の非現金項目 | 405.48%15.76万 | --33.12万 | --29.95万 | ---1 | --502 | --3.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.40%25.15万 | 31.20%130.94万 | -24.58%61.99万 | 141.43%23.15万 | -764.89%-3.91万 | 569.16%49.71万 | --99.8万 | --82.2万 | --9.59万 | 1,220.22%5,875 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.84万 | --4.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.40%25.15万 | 88.88%130.94万 | -19.87%61.99万 | 387.31%23.15万 | 8.09%-3.91万 | 682.19%49.71万 | --69.32万 | --77.36万 | --4.75万 | ---4.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,842.11%-20.01万 | 52.74%-38.55万 | -9.66%-10.01万 | 72.53%-1.51万 | 23.57%-26.99万 | 99.90%-323 | ---81.56万 | ---9.13万 | ---5.5万 | ---35.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.59万 | 175.16%8,773.57万 | -30万 | -30万 | 85,799.60%8,833.57万 | 0 | -1.17億 | 0 | 0 | -10.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---56.59万 | 175.16%8,773.57万 | ---30万 | ---30万 | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---10.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---56.59万 | 175.16%8,773.57万 | ---30万 | ---30万 | 85,799.60%8,833.57万 | --0 | ---1.17億 | --0 | --0 | ---10.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,129.60%76.61万 | -174.33%-8,735.06万 | 339.10%40.01万 | 31.5万 | -8,806.62万 | -100.00%500 | 1.18億 | 9.11万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 153,129.60%76.61万 | 3,302.65%100.01万 | 339.10%40.01万 | --31.5万 | --28.45万 | 100.41%500 | ---3.12万 | --9.11万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -175.16%-8,835.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,129.60%76.61万 | -174.33%-8,735.06万 | 339.10%40.01万 | --31.5万 | ---8,806.62万 | -100.00%500 | --1.18億 | --9.11万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.80%4 | -98.66%334 | -99.23%4 | -99.81%107 | -99.90%511 | -98.66%334 | --2.5万 | -97.93%518 | 122.04%5.55万 | --51.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%177 | 98.66%-330 | --0 | 99.81%-103 | 99.91%-404 | -99.96%177 | ---2.47万 | ---184 | ---5.5万 | -1,924.86%-45.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.58%181 | -98.80%4 | -98.80%4 | -99.23%4 | -99.81%107 | -99.90%511 | --334 | -98.66%334 | -97.93%518 | 122.04%5.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61,842.11%-20.01万 | 52.74%-38.55万 | -9.66%-10.01万 | 72.53%-1.51万 | 23.57%-26.99万 | 99.90%-323 | ---81.56万 | ---9.13万 | ---5.5万 | ---35.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
