継続営業活動によるキャッシュ・フロー
36.44%2.43億
63.62%1.05億
53.35%5,048.4万
-5.03%3,502.8万
19.30%5,331.3万
-35.40%1.78億
-16.10%6,397.5万
-57.39%3,292万
-37.69%3,688.3万
-29.70%4,469万
持続的な事業活動による当期純利益
-35.39%1.23億
-69.97%1,503.4万
-97.90%99.8万
5.72%5,771.2万
29.00%4,912.9万
27.47%1.9億
231.42%5,006.5万
0.46%4,743万
31.40%5,459万
-15.98%3,808.4万
持続的な事業活動による当期損益
-4,157.86%-1,213.3万
-23,546.55%-1,359.9万
3,160.98%133.7万
-43.53%4.8万
-29.57%8.1万
-35.56%29.9万
-28.40%5.8万
-78.65%4.1万
-3.41%8.5万
11.65%11.5万
減価償却費及び償却費
112.06%1.45億
320.83%7,116.2万
112.70%3,738.8万
6.78%1,807.5万
7.55%1,810.8万
-2.31%6,825.2万
0.48%1,691万
4.94%1,757.8万
-11.52%1,692.7万
-1.87%1,683.7万
繰延税金
-160.04%-5,778.9万
-126.51%-1,179.9万
-283.80%-3,483万
-45.22%-718.1万
-32.90%-397.9万
-26.16%-2,222.3万
64.04%-520.9万
-573.22%-907.5万
-407.18%-494.5万
-270.54%-299.4万
その他の非現金項目
3,477.27%9,426.1万
991.73%7,313.5万
1,327.68%1,933.6万
302.83%300.8万
-21.07%-121.8万
-94.82%263.5万
-81.68%669.9万
-857.21%-157.5万
-110.69%-148.3万
-489.92%-100.6万
運転資金の増減額
-10.77%-1.17億
-204.64%-4,540万
95.17%-159.3万
-21.00%-4,849.7万
-22.05%-2,110.8万
-510.14%-1.05億
-219.85%-1,490.3万
-722.12%-3,298.5万
-50.27%-4,008万
-107.94%-1,729.4万
-売掛金増減額
1.83%-4,991.4万
-179.15%-1,296.1万
45.44%-871.6万
35.77%-1,837.6万
-510.97%-986.1万
-96.34%-5,084.3万
22.19%-464.3万
-382.31%-1,597.6万
-445.89%-2,861万
92.07%-161.4万
-在庫増減額
-13.90%-7,032.8万
13.33%-1,135万
-17.94%-2,032万
-20.07%-1,618.8万
-25.26%-2,247万
-415.79%-6,174.5万
-366.01%-1,309.5万
-449.22%-1,722.9万
-565.12%-1,348.2万
-348.81%-1,793.9万
-前払費用増減額
111.15%114.8万
170.87%242.8万
110.08%82万
-507.21%-293.6万
52.83%83.6万
-66.59%-1,029.2万
36.37%-342.6万
-396.28%-813.4万
119.64%72.1万
-87.89%54.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-85.84%290.4万
-215.23%-972.3万
129.35%1,628.4万
-85.24%239.6万
46.28%-605.3万
-4.98%2,050.5万
-27.00%843.8万
90.60%710万
136.42%1,623.5万
-1,873.38%-1,126.8万
-その他運転資金の変動
85.87%-40.8万
-533.62%-1,379.4万
724.48%1,033.9万
10.38%-1,339.3万
26.66%1,644万
-155.39%-288.7万
-114.48%-217.7万
80.69%125.4万
33.88%-1,494.4万
7.44%1,298万
営業活動によるキャッシュ・フロー
36.44%2.43億
63.62%1.05億
53.35%5,048.4万
-5.03%3,502.8万
19.30%5,331.3万
-35.40%1.78億
-16.10%6,397.5万
-57.39%3,292万
-37.69%3,688.3万
-29.70%4,469万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
374.52%3.03億
630.08%3.21億
-28.13%-8,086.1万
92.52%5,222.2万
179.11%1,099.2万
70.64%-1.1億
75.19%-6,048.4万
-816.63%-6,311万
19,069.23%2,712.6万
88.89%-1,389.4万
固定資産取引の純額
-5.71%-7,827.4万
-24.76%-2,288.1万
-79.70%-2,153.4万
24.78%-1,786.8万
19.93%-1,599.1万
-30.14%-7,404.7万
-7.60%-1,834万
32.66%-1,198.3万
-183.25%-2,375.3万
-46.07%-1,997.1万
事業取引の純額
-841.71%-2.96億
--0
---2.93億
--0
-166.20%-266.2万
8.85%-3,143.5万
12.26%-3,026万
--0
---17.5万
---100万
投資商品取引の純額
13,978.48%6.77億
2,990.41%3.43億
557.76%2.34億
37.29%7,009万
318.89%2,964.5万
98.29%-488万
93.82%-1,188.4万
-568.63%-5,112.7万
519.36%5,105.4万
106.35%707.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
374.52%3.03億
630.08%3.21億
-28.13%-8,086.1万
92.52%5,222.2万
179.11%1,099.2万
70.64%-1.1億
75.19%-6,048.4万
-816.63%-6,311万
19,069.23%2,712.6万
88.89%-1,389.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.82%-2.32億
-1,845.79%-2.37億
-89.17%142.5万
100.76%108.4万
-51.38%294万
-303.08%-1.1億
1,428.54%1,359.1万
-41.96%1,316.2万
-672.70%-1.43億
-20.06%604.7万
株式発行/消却（ネット）
-56.11%-2.26億
---2.26億
--0
----
----
---1.44億
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-70.28%1,239.7万
-93.29%104万
-77.85%329.9万
-10.77%319.9万
-37.27%485.9万
-34.30%4,171.6万
334.69%1,548.8万
-38.79%1,489.7万
-86.47%358.5万
-14.89%774.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-159.65%-1,865.6万
-572.01%-1,274.8万
-8.01%-187.4万
-14.08%-211.5万
-12.95%-191.9万
23.15%-718.5万
58.63%-189.7万
-4.64%-173.5万
-18.24%-185.4万
-10.54%-169.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.82%-2.32億
-1,845.79%-2.37億
-89.17%142.5万
100.76%108.4万
-51.38%294万
-303.08%-1.1億
1,428.54%1,359.1万
-41.96%1,316.2万
-672.70%-1.43億
-20.06%604.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-22.07%1.5億
108.32%2.8億
103.26%3.06億
-5.27%2.18億
-22.07%1.5億
-19.35%1.93億
-62.91%1.34億
-43.91%1.51億
24.31%2.3億
-19.35%1.93億
現金及び現金同等物の純増減額
851.73%3.15億
1,000.68%1.88億
-70.03%-2,895.2万
212.17%8,833.4万
82.52%6,724.5万
8.05%-4,185.6万
110.13%1,708.2万
-118.30%-1,702.8万
-193.78%-7,875.3万
168.25%3,684.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
391.83%218万
58.64%-34.7万
342.59%212万
264.02%43.3万
78.86%-2.6万
7.78%-74.7万
-249.58%-83.9万
1,160.53%47.9万
-576.92%-26.4万
78.38%-12.3万
現金及び現金同等物の期末残高
210.56%4.67億
210.56%4.67億
108.32%2.8億
103.26%3.06億
-5.27%2.18億
-22.07%1.5億
-22.07%1.5億
-62.91%1.34億
-43.91%1.51億
24.31%2.3億
フリーキャッシュ・フロー
58.23%1.65億
79.23%8,179.3万
38.27%2,895万
30.69%1,716万
50.99%3,732.2万
-52.40%1.04億
-22.92%4,563.5万
-64.79%2,093.7万
-74.16%1,313万
-50.46%2,471.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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