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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100万 | -89.23%1,910万 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 | -799.13%-1.03億 | -1,516.49%-3.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.14%670万 | 30.91%6,310万 | 96.73%-310万 | 97.42%-280万 | 68.02%-5,050万 | 17.89%-3.13億 | 132.68%4,820万 | 10.15%-9,470万 | -76.46%-1.09億 | -136.38%-1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.91%150万 | 340.74%650万 | -269.70%-560万 | --0 | 109.23%60万 | -119.92%-470万 | -177.14%-270万 | 135.71%330万 | 1,100.00%120万 | -134.95%-650万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.91%5,620万 | 30.99%1,860万 | -25.17%1,130万 | -17.65%1,260万 | -19.88%1,370万 | -20.08%6,170万 | -40.83%1,420万 | -10.65%1,510万 | -13.07%1,530万 | -8.56%1,710万 |
| 繰延税金 | 96.15%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-260万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.33%80万 | 63.16%-210万 | -51.26%580万 | -1,450.00%-310万 | 104.17%20万 | 134.29%120万 | -171.43%-570万 | 1,587.50%1,190万 | -100.00%-20万 | -860.00%-480万 |
| 運転資金の増減額 | -202.39%-2.96億 | -139.48%-1.1億 | -98.12%430万 | -442.25%-1.16億 | 62.05%-7,460万 | 268.75%2.89億 | 2,183.61%2.79億 | 207.64%2.28億 | -189.87%-2,130万 | -4,112.24%-1.97億 |
| -売掛金増減額 | 486.90%6,500万 | 97.67%-70万 | 48.85%-1,330万 | 1,346.67%4,340万 | -1.93%3,560万 | 56.25%-1,680万 | 49.33%-3,010万 | -71.05%-2,600万 | -90.94%300万 | 1,070.97%3,630万 |
| -在庫増減額 | -82.62%3,990万 | -16.35%3.97億 | 13.77%-3.58億 | -53.48%8,350万 | -739.39%-8,310万 | 169.66%2.3億 | 120.13%4.75億 | 24.12%-4.15億 | 675.32%1.8億 | -130.56%-990万 |
| -前払費用増減額 | 141.27%1,040万 | -65.19%470万 | 115.04%170万 | 175.86%800万 | 86.80%-400万 | -287.69%-2,520万 | 1,064.29%1,350万 | -927.27%-1,130万 | 363.64%290万 | -944.83%-3,030万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -500.76%-3.98億 | -44.32%-5.12億 | -43.23%3.82億 | -20.03%-2.45億 | 87.60%-2,230万 | -129.50%-6,620万 | -132.72%-3.55億 | 91.27%6.73億 | -657.92%-2.04億 | -1,477.19%-1.8億 |
| -その他流動負債の変動 | ---290万 | -141.67%-50万 | -42.86%-100万 | ---- | ---- | --0 | -20.00%120万 | -800.00%-70万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -106.27%-1,050万 | -99.02%170万 | -192.59%-750万 | -95.00%-390万 | 93.80%-80万 | 841.15%1.68億 | 1,975.00%1.74億 | 836.36%810万 | 85.40%-200万 | 20.37%-1,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100万 | -89.23%1,910万 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 | -799.13%-1.03億 | -1,516.49%-3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-3,320万 | 207.85%2,060万 | 102.04%510万 | -159.70%-5,220万 | -110.14%-670万 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910万 | -1,850.00%-2.5億 | -47.79%-2,010万 | 549.66%6,610万 |
| 資本支出 | 37.57%-3,490万 | 33.62%-770万 | 38.46%-800万 | 50.73%-1,010万 | 15.74%-910万 | 9.84%-5,590万 | 45.54%-1,160万 | -4.00%-1,300万 | -51.85%-2,050万 | 26.53%-1,080万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,310万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -96.58%280万 | --0 | --0 | 275.00%150万 | -98.31%130万 | --8,190万 | --450万 | --10万 | --40万 | --7,690万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.30%-1,420万 | 330.08%2,830万 | --0 | ---4,370万 | --120万 | ---2.49億 | ---1,230万 | ---2.37億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | 121.43%60万 | 112.50%30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-3,320万 | 207.85%2,060万 | 102.04%510万 | -159.70%-5,220万 | -110.14%-670万 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910万 | -1,850.00%-2.5億 | -47.79%-2,010万 | 549.66%6,610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.84%-1,160万 | 23.91%-350万 | -766.67%-260万 | -42.11%-270万 | -154.55%-280万 | -100.66%-790万 | -48.39%-460万 | -30万 | -100.18%-190万 | -100.65%-110万 |
| 借入金純額 | -174.36%-1,070万 | 30.77%-270万 | ---260万 | ---270万 | ---270万 | 98.83%-390万 | ---390万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 77.50%-90万 | -14.29%-80万 | --0 | --0 | 90.91%-10万 | 97.08%-400万 | -250.00%-70万 | ---30万 | 97.81%-190万 | 97.80%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.84%-1,160万 | 23.91%-350万 | -766.67%-260万 | -42.11%-270万 | -154.55%-280万 | -100.66%-790万 | -48.39%-460万 | ---30万 | -100.18%-190万 | -100.65%-110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.39%11.96億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | 107.86%13.2億 | -41.45%8.6億 | -46.10%9.57億 | 40.58%10.84億 | 107.86%13.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.02%-2.49億 | -98.06%610万 | 129.75%2,160万 | -30.78%-1.64億 | 53.03%-1.12億 | -117.45%-1.22億 | 329.39%3.15億 | 76.31%-7,260万 | -112.42%-1.25億 | -275.92%-2.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.33%-860万 | -83.64%360万 | 69.48%-760万 | 50.00%-60万 | -253.85%-400万 | 90.96%-150万 | 298.20%2,200万 | -2,390.00%-2,490万 | 73.33%-120万 | --260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.50%9.39億 | -21.50%9.39億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | -9.39%11.96億 | -41.45%8.6億 | -46.10%9.57億 | 40.58%10.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -556.21%-2.39億 | -105.73%-1,870万 | -93.24%1,110万 | 3.79%-1.19億 | 64.47%-1.12億 | 110.54%5,230万 | 348.18%3.27億 | 153.66%1.64億 | -395.60%-1.24億 | -839.40%-3.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
