継続営業活動によるキャッシュ・フロー
51.21%-192.55万
53.14%-215.3万
25.04%-1,574.65万
38.88%-422.04万
54.09%-298.51万
6.22%-394.61万
-35.49%-459.49万
-11.25%-2,100.64万
11.24%-690.57万
-49.24%-650.16万
持続的な事業活動による当期純利益
-20.63%-1,704.81万
-15.10%-479.82万
68.42%-3,228.55万
79.07%-79.02万
79.24%-1,319.4万
58.84%-1,413.27万
-654.66%-416.86万
-287.64%-1.02億
21.85%-377.56万
-410.88%-6,356.95万
持続的な事業活動による当期損益
104.25%46.26万
92.46%-20.54万
-235.28%-923.07万
78.93%-317.46万
-38.94%756.58万
-151.13%-1,089.65万
76.92%-272.54万
340.25%682.35万
-373.87%-1,506.9万
131.26%1,239.17万
減価償却費及び償却費
-43.65%110.02万
-41.25%110.52万
-47.96%652.2万
-58.36%104.4万
-50.82%164.44万
-41.54%195.25万
-43.72%188.12万
250.21%1,253.33万
32.54%250.71万
278.70%334.37万
繰延税金
----
----
--0
--0
----
----
----
-37.13%-567.19万
95.94%-16.8万
--0
その他の非現金項目
----
----
-70.65%206.47万
--0
-705.97%-79.99万
-49.19%304.4万
-111.60%-17.95万
217.02%703.34万
-141.42%-40.46万
---9.92万
運転資金の増減額
580.81%23.3万
631.31%172.42万
-101.13%-10.01万
-242.36%-132.07万
9.45%159.36万
-101.49%-4.85万
-110.15%-32.45万
5,836.13%884.29万
118.67%92.77万
1,140.08%145.6万
-売掛金増減額
5,177.74%48.6万
93.35%-5.71万
139.23%22.19万
142.10%35.39万
-76.92%73.62万
94.56%-9,572
68.65%-85.86万
73.98%-56.55万
-144.90%-84.05万
331.46%318.99万
-前払費用増減額
-109.97%-2.16万
929.17%35.56万
-62.38%57.59万
-131.33%-1.26万
-42.98%33.68万
-61.77%21.72万
-89.59%3.46万
168.15%153.08万
102.60%4.02万
239.62%59.06万
-買掛金及び未払費用の増減額
-96.63%3.8万
84.38%131.76万
-82.34%88.82万
-785.17%-105.97万
785.62%10.38万
-46.65%112.95万
-74.23%71.46万
16.61%502.93万
-94.48%15.47万
-101.19%-1.51万
-その他流動資産の変動
--0
--0
247.96%56.25万
-808.49%-11.8万
574.05%39.18万
233.15%28.9万
-358.02%-338
173.37%16.16万
111.83%1.66万
174.66%5.81万
-その他流動負債の変動
-414.03%-2.09万
62.75%-2.55万
-164.53%-13.77万
-106.31%-2.14万
-141.16%-5.47万
103.97%6,665
24.22%-6.84万
296.99%21.35万
598.48%33.87万
36,289.32%13.28万
-その他運転資金の変動
85.22%-24.85万
191.27%13.36万
-189.39%-221.08万
-138.01%-46.29万
103.19%7.98万
-301.87%-168.13万
-105.01%-14.63万
323.20%247.32万
528.11%121.8万
-636.91%-250.03万
営業活動によるキャッシュ・フロー
51.21%-192.55万
53.14%-215.3万
25.04%-1,574.65万
38.88%-422.04万
54.09%-298.51万
6.22%-394.61万
-35.49%-459.49万
-11.25%-2,100.64万
11.24%-690.57万
-49.24%-650.16万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
19.93%-2,659
-6.01万
114.62%293.66万
0
85,487.22%293.99万
99.94%-3,321
0
64.23%-2,008.04万
100.47%10.88万
99.99%-3,443
固定資産取引の純額
----
----
97.59%-3,321
--0
--0
----
----
-120.77%-13.77万
-49.04%-5.11万
77.74%-3,443
無形資産取引の純額
---2,659
---6.01万
--0
--0
--0
--0
--0
95.26%-3.46万
100.00%-1
--0
事業取引の純額
----
----
114.65%293.99万
--0
----
----
----
63.74%-2,006.79万
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
--15.99万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
19.93%-2,659
---6.01万
114.62%293.66万
--0
85,487.22%293.99万
99.94%-3,321
--0
64.23%-2,008.04万
100.47%10.88万
99.99%-3,443
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
145.33%479.3万
-79.18%79.94万
-63.05%867.99万
1,690.46%307.84万
-101.22%-19.07万
-78.11%195.37万
526.81%383.85万
-72.80%2,348.83万
-100.58%-19.36万
-67.73%1,565.62万
借入金純額
--0
--0
-1,936.31%-349.56万
-4,809.22%-68万
99.62%-404
-85.86%68
-5,226.15%-281.52万
-100.49%-17.17万
-100.04%-1.39万
-52.24%-10.54万
株式発行/消却（ネット）
144.51%524.89万
-97.18%19.35万
-48.60%900.11万
--0
--0
-76.05%214.67万
--685.44万
-35.95%1,751.1万
--2.09万
-68.80%852.88万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
-47.90%395.9万
--395.9万
-100.01%-1,000
----
----
--759.93万
--0
--759.93万
配当金支払総額
33.33%-13.38万
0.00%-20.06万
-60.00%-80.25万
0.00%-20.06万
0.00%-20.06万
-100.00%-20.06万
---20.06万
---50.16万
---20.06万
---20.06万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--80.65万
-73.55%1.79万
--0
--1.13万
-89.65%6,566
--0
-99.75%6.75万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
----
59.10%-101.63万
--0
---16.58万
財務活動によるキャッシュ・フロー
145.33%479.3万
-79.18%79.94万
-63.05%867.99万
1,690.46%307.84万
-101.22%-19.07万
-78.11%195.37万
526.81%383.85万
-72.80%2,348.83万
-100.58%-19.36万
-67.73%1,565.62万
現金及び現金同等物の期首残高
-90.36%41.26万
-60.21%191.36万
-79.41%480.98万
-76.98%284.87万
-60.61%136.01万
10.56%428.14万
-79.41%480.98万
89.10%2,336.04万
-39.08%1,237.28万
-54.44%345.27万
現金及び現金同等物の純増減額
243.55%286.48万
-86.93%-141.37万
76.53%-413万
83.66%-114.2万
-102.58%-23.59万
-368.62%-199.58万
96.09%-75.63万
-255.19%-1,759.85万
-365.93%-699.04万
-31.60%915.12万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
118.86%17.45万
-138.29%-8.73万
229.60%123.38万
136.13%20.69万
846.38%172.46万
-15,755.77%-92.56万
247.75%22.79万
-186.00%-95.2万
-235.48%-57.26万
64.35%-23.11万
現金及び現金同等物の期末残高
153.80%345.2万
-90.36%41.26万
-60.21%191.36万
-60.21%191.36万
-76.98%284.87万
-60.61%136.01万
10.56%428.14万
-79.41%480.98万
-79.41%480.98万
-39.08%1,237.28万
フリーキャッシュ・フロー
51.18%-192.82万
51.83%-221.31万
25.63%-1,574.98万
39.33%-422.04万
54.11%-298.51万
6.65%-394.94万
-31.80%-459.49万
-7.64%-2,117.88万
11.34%-695.67万
-37.46%-650.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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