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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.92%9,600万 | -23.33%20.05億 | 15.56%7.13億 | 2.27%7.22億 | -18.34%6.19億 | -109.18%-4,900万 | -23.36%26.15億 | -39.69%6.17億 | -21.12%7.06億 | -1.69%7.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.80%2.25億 | -53.25%6.48億 | -3.70%-2,800万 | -19.47%1.82億 | -48.12%3.03億 | -68.33%1.91億 | -28.37%13.86億 | -105.44%-2,700万 | -41.15%2.26億 | 28.07%5.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -436.67%-1.61億 | 166.05%1.42億 | 82.82%2.98億 | -96.05%600万 | 53.52%-1.32億 | 87.80%-3,000万 | 47.94%-2.15億 | 479.07%1.63億 | 390.32%1.52億 | -208.70%-2.84億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.17%3.37億 | -5.72%13.69億 | -0.29%3.45億 | -5.03%3.4億 | -8.53%3.43億 | -8.58%3.41億 | -1.96%14.52億 | -8.71%3.46億 | -3.50%3.58億 | 1.63%3.75億 |
| 繰延税金 | 126.32%1,000万 | -63.04%-7,500万 | -7.69%-1.12億 | 435.71%4,700万 | -41.67%2,800万 | -258.33%-3,800万 | -387.50%-4,600万 | -100.00%-1.04億 | -216.67%-1,400万 | 173.85%4,800万 |
| その他の非現金項目 | 102.00%200万 | -23,900.00%-2.38億 | -285.00%-3,700万 | -660.00%-7,600万 | -139.68%-2,500万 | -38.89%-1億 | 101.00%100万 | 116.67%2,000万 | -135.71%-1,000万 | -63.58%6,300万 |
| 運転資金の増減額 | 18.92%-3.77億 | -14.49%-1.58億 | 4.23%1.97億 | 386.21%1.66億 | 29.11%-5,600万 | -144.74%-4.65億 | -145.54%-1.38億 | -34.83%1.89億 | -293.33%-5,800万 | 30.70%-7,900万 |
| -売掛金増減額 | -475.00%-1.61億 | -55.75%5,000万 | 489.58%1.87億 | -168.87%-7,300万 | -175.00%-3,600万 | -500.00%-2,800万 | 309.26%1.13億 | -152.17%-4,800万 | 209.28%1.06億 | 130.38%4,800万 |
| -在庫増減額 | -605.88%-8,600万 | 130.08%1.57億 | -77.39%2,600万 | 136.32%7,300万 | 114.80%4,100万 | 110.69%1,700万 | -406.80%-5.22億 | 470.97%1.15億 | -123.33%-2.01億 | -965.38%-2.77億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.22%-7,300万 | -168.19%-2.38億 | -92.28%2,500万 | 194.02%1.73億 | -150.76%-6,700万 | -579.22%-3.69億 | -54.79%3.49億 | 7.64%3.24億 | -161.33%-1.84億 | -40.00%1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 103.23%200万 | 42.45%-8,000万 | 83.58%-2,200万 | -112.50%-900万 | 225.00%1,300万 | 23.46%-6,200万 | 37.95%-1.39億 | -857.14%-1.34億 | 226.32%7,200万 | 103.15%400万 |
| -その他運転資金の変動 | -156.52%-5,900万 | -177.05%-4,700万 | 72.06%-1,900万 | -98.66%200万 | -150.00%-700万 | 32.35%-2,300万 | 169.32%6,100万 | -17.24%-6,800万 | 673.08%1.49億 | 1,500.00%1,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.92%9,600万 | -23.33%20.05億 | 15.56%7.13億 | 2.27%7.22億 | -18.34%6.19億 | -109.18%-4,900万 | -23.36%26.15億 | -39.69%6.17億 | -21.12%7.06億 | -1.69%7.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-1.84億 | 26.20%-10億 | 40.41%-2.3億 | 36.57%-2.55億 | 0.69%-2.87億 | 17.99%-2.28億 | 4.51%-13.55億 | 37.34%-3.86億 | -3.61%-4.02億 | -127.56%-2.89億 |
| 資本支出 | 34.03%-2.52億 | 13.34%-13.9億 | 30.77%-2.79億 | 26.67%-3.41億 | -9.92%-3.88億 | 0.26%-3.82億 | 2.02%-16.04億 | 35.31%-4.03億 | -15.96%-4.65億 | -8.95%-3.53億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --6,700万 | --0 | --0 | --0 | --6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -144.74%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.68%3,800万 | -1,850.00%-3,900万 | 50.00%300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 16.05%9,400万 | 40.89%3.17億 | 193.75%4,700万 | 20.78%9,300万 | 4.35%9,600万 | 102.50%8,100万 | 1,084.21%2.25億 | 245.45%1,600万 | 352.94%7,700万 | 475.00%9,200万 |
| その他の投資活動純額 | -533.33%-2,600万 | 264.29%2,300万 | -52.50%1,900万 | 58.82%-700万 | 117.86%500万 | 166.67%600万 | -216.67%-1,400万 | 100.00%4,000万 | -183.33%-1,700万 | -255.56%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-1.84億 | 26.20%-10億 | 40.41%-2.3億 | 36.57%-2.55億 | 0.69%-2.87億 | 17.99%-2.28億 | 4.51%-13.55億 | 37.34%-3.86億 | -3.61%-4.02億 | -127.56%-2.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.19%-3.08億 | 46.45%-8.83億 | -65.75%-3.63億 | -41.27%-3.56億 | 110.46%8,400万 | 33.87%-2.48億 | 32.75%-16.49億 | 52.60%-2.19億 | 58.07%-2.52億 | 33.03%-8.03億 |
| 借入金純額 | 46.38%-3,700万 | 1,690.00%7.16億 | -610.00%-1.02億 | -1,666.67%-4,700万 | 3,235.71%9.34億 | -527.27%-6,900万 | 104.77%4,000万 | 566.67%2,000万 | 100.79%300万 | 106.44%2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.34%-2.21億 | --0 | 4.76%-2,000万 | -5,100.00%-5,200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 0.00%-5.07億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-5.07億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.67%-2.43億 | -6.12%-9.89億 | -5.08%-2.48億 | -5.13%-2.46億 | -9.40%-2.56億 | -4.82%-2.39億 | -7.00%-9.32億 | -11.32%-2.36億 | -7.83%-2.34億 | 0.00%-2.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.75%1,300万 | 5.00%4,200万 | -40.00%300万 | -42.86%400万 | 90.00%1,900万 | -11.11%1,600万 | -58.76%4,000万 | -16.67%500万 | -22.22%700万 | -67.74%1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.18%-4,100万 | -110.14%-1.45億 | -100.00%-1,600万 | -737.50%-6,700万 | -120.83%-1.06億 | 980.00%4,400万 | -16.95%-6,900万 | -14.29%-800万 | -188.89%-800万 | 9.43%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.19%-3.08億 | 46.45%-8.83億 | -65.75%-3.63億 | -41.27%-3.56億 | 110.46%8,400万 | 33.87%-2.48億 | 32.75%-16.49億 | 52.60%-2.19億 | 58.07%-2.52億 | 33.03%-8.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.46%17.79億 | -22.21%16.71億 | 0.55%16.39億 | -5.59%15.38億 | -43.15%11.46億 | -22.21%16.71億 | -19.61%21.48億 | -26.31%16.3億 | -29.78%16.29億 | -29.71%20.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.57%-3.96億 | 131.36%1.22億 | 900.00%1.2億 | 113.46%1.11億 | 224.55%4.16億 | -341.18%-5.25億 | 15.25%-3.89億 | 121.82%1,200万 | 155.32%5,200万 | 39.82%-3.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,800万 | 84.09%-1,400万 | -31.03%2,000万 | 80.39%-1,000万 | ---- | ---- | -35.38%-8,800万 | 422.22%2,900万 | -264.29%-5,100万 | -857.14%-5,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.11%13.65億 | 6.46%17.79億 | 6.46%17.79億 | 0.55%16.39億 | -5.59%15.38億 | -43.15%11.46億 | -22.21%16.71億 | -22.21%16.71億 | -26.31%16.3億 | -29.78%16.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.81%-1.56億 | -39.17%6.15億 | 102.80%4.34億 | 58.09%3.81億 | -42.96%2.31億 | -385.43%-4.31億 | -43.04%10.11億 | -46.50%2.14億 | -51.21%2.41億 | -9.40%4.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
