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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.95%-868.45万 | -253.38%-3,096.29万 | 410.13%2,018.72万 | -170.06%-650.93万 | 252.52%929.14万 | -125.92%-609.18万 | 580.66%2,350.52万 | -595.03%-489.02万 | -48.04%98.79万 | -91.98%190.13万 |
| その他の非現金項目 | -134.43%-6.47万 | -34.16%18.8万 | -26.81%28.56万 | 304.96%39.02万 | -55.82%9.64万 | -53.51%21.81万 | -36.29%46.91万 | 1,343.40%73.64万 | 41.36%5.1万 | -88.83%3.61万 |
| 運転資金の増減額 | -181.39%-12.43万 | 310.72%15.27万 | -287.07%-7.25万 | 854.33%3.87万 | -99.95%4,060 | -68.19%825.11万 | -53.80%2,593.61万 | 254.65%5,614.04万 | -475.66%-3,630.14万 | 138.73%966.33万 |
| -売掛金増減額 | -64.31%5.36万 | 156.78%15.02万 | -328.84%-26.45万 | -54.11%11.56万 | 974.58%25.19万 | -106.30%-2.88万 | 172.31%45.74万 | -1,149.86%-63.25万 | -49.52%6.02万 | -48.05%11.94万 |
| -前払費用増減額 | ---8,052 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.76%815.73万 | -55.59%2,530.45万 | 256.13%5,697.57万 | -471.94%-3,649.34万 | 138.08%981.16万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 200.00%6.1万 | ---6.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,253.91%5,782.08万 | 95.90%-112.19万 | -2,404.41%-2,734.79万 | 159.87%118.68万 | -102.38%-198.22万 | 595.31%8,321.45万 | -65.99%1,196.79万 | 157.64%3,519.22万 | 37.34%1,365.93万 | -19.97%994.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -335.29%-3,700万 | -177.27%-850万 | 1,000.00%1,100万 | 118.18%100万 | 67.65%-550万 | ---1,700万 | ---- | ---2,130万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.60%-107.56万 | -56.13%1,250.52万 | --2,850.46万 | ---- | --1,442.54万 | ---- | ---15.52万 | ---- | ---60.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.26%-986.42万 | -20.82%-1,319.72万 | -7.47%-1,092.29万 | -13.86%-1,016.33万 | 9.28%-892.63万 | 26.77%-983.98万 | 6.96%-1,343.63万 | 1.73%-1,444.16万 | -91.62%-1,469.64万 | 38.75%-766.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199.40%-2,131.53万 | 1,990.79%2,144.35万 | 5,494.36%102.56万 | --1.83万 | --0 | ---4,942.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665.28%-6,925.51万 | -58.62%1,225.15万 | 423.76%2,960.73万 | -984,283.53%-914.49万 | 100.00%-929 | -461.09%-7,626.12万 | 61.97%-1,359.15万 | -133.52%-3,574.16万 | -99.56%-1,530.54万 | 38.75%-766.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.09%2,436.48万 | 20.59%1,323.52万 | -42.03%1,097.58万 | -9.48%1,893.33万 | 2,889.53%2,091.68万 | -69.81%69.97万 | -19.32%231.77万 | -36.12%287.25万 | 100.37%449.66万 | 827.42%224.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.74%-1,143.43万 | 392.60%1,112.96万 | 128.39%225.94万 | -301.29%-795.82万 | -128.52%-198.32万 | 528.27%695.34万 | -195.56%-162.36万 | 66.63%-54.93万 | -172.33%-164.61万 | 2,514.58%227.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---1 | ---- | 297.54%642 | 73.18%-325 | -121.79%-1,212 | 201.27%5,562 | -124.95%-5,492 | 194.15%2.2万 | 83.19%-2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.93%1,293.05万 | 84.09%2,436.48万 | 20.59%1,323.52万 | -42.03%1,097.58万 | 147.43%1,893.33万 | 993.64%765.18万 | -69.81%69.97万 | -19.32%231.77万 | -36.12%287.25万 | 51,986.27%449.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,253.91%5,782.08万 | 95.90%-112.19万 | -2,404.41%-2,734.79万 | 159.87%118.68万 | -102.38%-198.22万 | 595.31%8,321.45万 | -65.99%1,196.79万 | 157.64%3,519.22万 | 37.34%1,365.93万 | -19.97%994.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
