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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.76%1.93億 | -11.57%2.32億 | -11.57%2.32億 | -34.42%1.78億 | -30.96%2.03億 | -26.94%2.32億 | -24.05%2.63億 | -24.05%2.63億 | -25.85%2.72億 | -17.62%2.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 92.40%9,975.2万 | 133.28%1.28億 | 133.28%1.28億 | -47.46%5,905.5万 | -54.64%4,702.7万 | -62.51%5,184.7万 | -84.13%5,491.2万 | -84.13%5,491.2万 | -69.38%1.12億 | -70.97%1.04億 |
| -短期投資 | -48.22%9,314万 | -49.83%1.04億 | -49.83%1.04億 | -25.25%1.19億 | -18.08%1.56億 | 0.58%1.8億 | --2.08億 | --2.08億 | --1.6億 | --1.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -72.30%60.1万 | -93.40%50.5万 | -93.40%50.5万 | -98.33%29.4万 | --115.4万 | --217万 | --765.6万 | --765.6万 | --1,755.7万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -72.30%60.1万 | -93.40%50.5万 | -93.40%50.5万 | -98.33%29.4万 | --115.4万 | --217万 | --765.6万 | --765.6万 | --1,755.7万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --96万 | --96万 | --96万 | --96万 | ---- |
| その他の流動資産 | -2.62%554.3万 | -25.88%329.4万 | -25.88%329.4万 | -9.39%414万 | 33.93%388.4万 | 77.71%569.2万 | 71.25%444.4万 | 71.25%444.4万 | 31.10%456.9万 | 135.96%290万 |
| 流動資産合計 | -17.26%1.99億 | -14.38%2.36億 | -14.38%2.36億 | -38.05%1.83億 | -29.94%2.08億 | -24.91%2.41億 | -20.87%2.76億 | -20.87%2.76億 | -20.32%2.95億 | -17.09%2.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.10%6,245.8万 | 1.14%6,261.1万 | 1.14%6,261.1万 | 11.19%6,440万 | 5.44%6,569.4万 | 214.19%6,380万 | 402.29%6,190.7万 | 402.29%6,190.7万 | 390.79%5,791.8万 | 598.27%6,230.7万 |
| -有形固定資産総額 | 7.58%7,659.9万 | 9.83%7,485.5万 | 9.83%7,485.5万 | 18.54%7,479.8万 | 11.71%7,425.8万 | 201.90%7,120.2万 | 353.54%6,815.8万 | 353.54%6,815.8万 | 360.67%6,309.8万 | 547.02%6,647.5万 |
| -減価償却累計额 | -91.04%-1,414.1万 | -95.87%-1,224.4万 | -95.87%-1,224.4万 | -100.73%-1,039.8万 | -105.47%-856.4万 | -125.74%-740.2万 | -131.26%-625.1万 | -131.26%-625.1万 | -173.21%-518万 | -208.51%-416.8万 |
| その他の非流動資産 | 12.41%525.2万 | 7.31%493.2万 | 7.31%493.2万 | 7.69%479.2万 | -15.53%481.8万 | -12.39%467.2万 | -13.90%459.6万 | -13.90%459.6万 | 157.37%445万 | 229.90%570.4万 |
| 非流動資産合計 | -1.11%6,771万 | 1.56%6,754.3万 | 1.56%6,754.3万 | 10.94%6,919.2万 | 3.68%7,051.2万 | 167.06%6,847.2万 | 276.51%6,650.3万 | 276.51%6,650.3万 | 360.96%6,236.8万 | 538.48%6,801.1万 |
| 資産合計 | -13.68%2.67億 | -11.28%3.04億 | -11.28%3.04億 | -29.50%2.52億 | -23.68%2.79億 | -10.69%3.09億 | -6.54%3.42億 | -6.54%3.42億 | -6.89%3.58億 | -1.05%3.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.50%682.8万 | 41.85%1,115.2万 | 41.85%1,115.2万 | -43.61%550万 | 23.61%530.8万 | 63.64%738.2万 | 19.88%786.2万 | 19.88%786.2万 | 176.29%975.3万 | -42.46%429.4万 |
| -買掛金 | -7.50%682.8万 | 41.85%1,115.2万 | 41.85%1,115.2万 | -43.61%550万 | 23.61%530.8万 | 63.64%738.2万 | 19.88%786.2万 | 19.88%786.2万 | 176.29%975.3万 | -42.46%429.4万 |
| 当期の未払費用 | 55.04%501.4万 | 35.57%533.6万 | 35.57%533.6万 | -42.32%517.5万 | -46.32%419.6万 | -49.90%323.4万 | -20.28%393.6万 | -20.28%393.6万 | -2.62%897.2万 | 134.89%781.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.74%334.5万 | 1.12%316.2万 | 1.12%316.2万 | -6.00%288.1万 | 0.19%266.7万 | 89.63%289万 | --312.7万 | --312.7万 | --306.5万 | --266.2万 |
| -資本リース債務 | 15.74%334.5万 | 1.12%316.2万 | 1.12%316.2万 | -6.00%288.1万 | 0.19%266.7万 | 89.63%289万 | --312.7万 | --312.7万 | --306.5万 | --266.2万 |
| 流動性繰延負債 | --2,040.7万 | --1,767.8万 | --1,767.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -43.69%216万 | -66.71%167.1万 | -66.71%167.1万 | --290.8万 | --245.6万 | --383.6万 | 497.62%502万 | 497.62%502万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 101.28%4,129.3万 | 82.22%4,659.2万 | 82.22%4,659.2万 | 3.76%2,260.9万 | 29.22%1,908.9万 | 64.25%2,051.5万 | 53.68%2,556.9万 | 53.68%2,556.9万 | 71.00%2,179万 | 36.90%1,477.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.32%4,183.7万 | -2.27%4,287.7万 | -2.27%4,287.7万 | 2.17%4,351.7万 | -3.75%4,436.8万 | 693.02%4,327.5万 | --4,387.4万 | --4,387.4万 | --4,259.3万 | --4,609.5万 |
| -リース債務 | -3.32%4,183.7万 | -2.27%4,287.7万 | -2.27%4,287.7万 | 2.17%4,351.7万 | -3.75%4,436.8万 | 693.02%4,327.5万 | --4,387.4万 | --4,387.4万 | --4,259.3万 | --4,609.5万 |
| 繰延負債 | --2,852.9万 | --3,232.3万 | --3,232.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 69.84%256.8万 | 76.97%271.3万 | 76.97%271.3万 | -31.72%145.3万 | -29.61%150.5万 | -30.74%151.2万 | -29.55%153.3万 | -29.55%153.3万 | 6.35%212.8万 | 45.24%213.8万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 62.85%7,293.4万 | 71.59%7,791.3万 | 71.59%7,791.3万 | 0.56%4,497万 | -4.89%4,587.3万 | 486.22%4,478.7万 | 1,986.72%4,540.7万 | 1,986.72%4,540.7万 | 2,134.93%4,472.1万 | 3,176.70%4,823.3万 |
| 負債合計 | 74.92%1.14億 | 75.42%1.25億 | 75.42%1.25億 | 1.61%6,757.9万 | 3.10%6,496.2万 | 224.40%6,530.2万 | 277.25%7,097.6万 | 277.25%7,097.6万 | 351.11%6,651.1万 | 413.79%6,300.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -51.52%-3.98億 | -58.71%-3.66億 | -58.71%-3.66億 | -66.52%-3.33億 | -72.67%-2.98億 | -79.89%-2.63億 | -88.91%-2.31億 | -88.91%-2.31億 | -102.60%-2億 | -118.94%-1.72億 |
| 資本剰余金 | 8.94%5.53億 | 8.77%5.48億 | 8.77%5.48億 | 5.10%5.19億 | 7.57%5.13億 | 7.11%5.08億 | 6.81%5.04億 | 6.81%5.04億 | 5.02%4.93億 | 9.18%4.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -93.32%-269.3万 | -55.48%-272.4万 | -55.48%-272.4万 | 44.08%-145.5万 | 33.28%-164万 | 34.69%-139.3万 | 13.31%-175.2万 | 13.31%-175.2万 | -33.44%-260.2万 | -73.71%-245.8万 |
| 株主資本 | -37.42%1.53億 | -33.96%1.79億 | -33.96%1.79億 | -36.61%1.85億 | -29.27%2.14億 | -25.21%2.44億 | -21.90%2.71億 | -21.90%2.71億 | -21.18%2.91億 | -15.32%3.02億 |
| 資本合計 | -37.42%1.53億 | -33.96%1.79億 | -33.96%1.79億 | -36.61%1.85億 | -29.27%2.14億 | -25.21%2.44億 | -21.90%2.71億 | -21.90%2.71億 | -21.18%2.91億 | -15.32%3.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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