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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.31%-3,348.5万 | 37.25%-2,561.6万 | -30.57%1,633.9万 | -27.11%1,106.6万 | -68.40%-2,238.9万 | 53.76%-3,063.2万 | -157.51%-4,082万 | -27.55%2,353.3万 | -59.11%1,518.2万 | -279.40%-1,329.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.38%-2,615万 | 59.76%-7,810.3万 | 77.47%-771.6万 | 58.12%-2,057.4万 | -1,389.07%-3,663.1万 | 87.83%-1,318.2万 | -2,988.22%-1.94億 | -222.73%-3,424.2万 | -752.65%-4,912.5万 | -274.47%-246万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.82%-2,000 | 737.91%1,788.7万 | 1,148.44%79.9万 | 85,500.00%1,712万 | -128.77%-2.1万 | 99.63%-1.1万 | 44.68%-280.4万 | 114.85%6.4万 | 100.89%2万 | 104.70%7.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.15%1,575.4万 | -5.21%6,324.7万 | -2.40%1,585.3万 | 0.95%1,569.3万 | -2.93%1,597万 | -14.89%1,573.1万 | 8.63%6,672.4万 | -5.82%1,624.2万 | -1.04%1,554.6万 | 11.67%1,645.2万 |
| 繰延税金 | 59.26%-27.5万 | 49.31%-1,217.6万 | -102.46%-1,010.3万 | -196.13%-303.2万 | 270.39%163.4万 | 96.82%-67.5万 | -76.39%-2,402.2万 | 62.20%-499万 | 404.73%315.4万 | -193.47%-95.9万 |
| その他の非現金項目 | -54.41%102.4万 | 39.34%713.7万 | 1,767.52%195.1万 | 480.79%190.5万 | 102.54%103.5万 | -48.95%224.6万 | 492.14%512.2万 | 48.46%-11.7万 | -53.21%32.8万 | 114.71%51.1万 |
| 運転資金の増減額 | 31.30%-2,450.7万 | 68.23%-2,640.5万 | -1.01%1,496.3万 | -118.51%-94.4万 | 83.28%-475.2万 | 52.38%-3,567.2万 | -632.93%-8,311万 | -60.90%1,511.6万 | -65.97%510万 | -190.85%-2,842.2万 |
| -売掛金増減額 | -336.69%-1,007万 | 161.30%2,163.4万 | -60.14%302.8万 | 43.60%1,442.6万 | 1,597.91%648.6万 | 95.68%-230.6万 | -138.57%-3,529.4万 | 68.43%759.6万 | 229.28%1,004.6万 | 108.43%38.2万 |
| -在庫増減額 | 42.43%-508.2万 | 121.62%960.5万 | -67.93%846.3万 | 110.90%279.8万 | 126.12%717.1万 | 50.13%-882.7万 | -11.02%-4,443万 | 590.57%2,638.8万 | -101.02%-2,567万 | -218.36%-2,744.9万 |
| -前払費用増減額 | 219.47%1,089.2万 | 105.10%16.5万 | 232.56%1,386.7万 | -662.45%-2,112万 | 75.57%1,653.5万 | -53.33%-911.7万 | -156.05%-323.4万 | -251.99%-1,046.1万 | -30.01%375.5万 | 193.40%941.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.08%-2,245.7万 | -2,894.07%-5,744.6万 | 25.42%-878.4万 | -72.52%583.4万 | -284.52%-3,891万 | -671.96%-1,558.6万 | -96.67%205.6万 | -131.70%-1,177.8万 | -39.15%2,122.8万 | -2,031.11%-1,011.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,247.56%221万 | 83.56%-36.3万 | -147.79%-161.1万 | 32.33%-288.2万 | 706.42%396.6万 | 124.62%16.4万 | -174.22%-220.8万 | -36.84%337.1万 | 9.86%-425.9万 | -85.27%-65.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.31%-3,348.5万 | 37.25%-2,561.6万 | -30.57%1,633.9万 | -27.11%1,106.6万 | -68.40%-2,238.9万 | 53.76%-3,063.2万 | -157.51%-4,082万 | -27.55%2,353.3万 | -59.11%1,518.2万 | -279.40%-1,329.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.87%-748万 | -12.09%-3,710.1万 | -10.68%-840.7万 | -62.52%-1,197.1万 | 23.21%-793.6万 | -12.64%-878.7万 | 93.24%-3,309.8万 | 97.50%-759.6万 | -51.35%-736.6万 | 94.15%-1,033.5万 |
| 資本支出 | 21.24%-748.2万 | 10.52%-3,377万 | -11.56%-854.1万 | -5.20%-777.1万 | 23.10%-795.8万 | 23.07%-950万 | -25.65%-3,774万 | 33.53%-765.6万 | -1.08%-738.7万 | -77.43%-1,034.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.72%2,000 | -47.61%167.6万 | 3,740.00%19.2万 | 3,466.67%74.9万 | 69.23%2.2万 | -77.44%71.3万 | -42.54%319.9万 | -99.19%5,000 | -99.14%2.1万 | -99.20%1.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -514.08%-585.1万 | ---5.8万 | ---579.3万 | ---- | ---- | 100.30%141.3万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,713.33%84.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 106.82%3万 | 116.37%5.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.87%-748万 | -12.09%-3,710.1万 | -10.68%-840.7万 | -62.52%-1,197.1万 | 23.21%-793.6万 | -12.64%-878.7万 | 93.24%-3,309.8万 | 97.50%-759.6万 | -51.35%-736.6万 | 94.15%-1,033.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%2,083.9万 | -102.02%-94.9万 | -131.09%-1,193.6万 | -97.45%47.2万 | -127.01%-466.4万 | -6.77%1,517.9万 | -89.85%4,691.9万 | -101.66%-516.5万 | 233.62%1,853.8万 | -89.53%1,726.5万 |
| 借入金純額 | 2.82%2,105.3万 | -83.91%1,097.6万 | -128.86%-1,189.4万 | -91.87%203.6万 | -98.51%35.9万 | -15.77%2,047.5万 | -86.28%6,823.2万 | -101.60%-519.7万 | 507.52%2,504.6万 | -85.91%2,407.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.27%-1,876.6万 | --0 | -0.56%-626.8万 | -4.33%-626.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.96%-21.4万 | -368.20%-1,192.5万 | -231.25%-4.2万 | -551.67%-156.4万 | -813.27%-502.3万 | -196.03%-529.6万 | 75.67%-254.7万 | 100.38%3.2万 | 83.95%-24万 | -1,064.91%-55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%2,083.9万 | -102.02%-94.9万 | -131.09%-1,193.6万 | -97.45%47.2万 | -127.01%-466.4万 | -6.77%1,517.9万 | -89.85%4,691.9万 | -101.66%-516.5万 | 233.62%1,853.8万 | -89.53%1,726.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.54%5,536万 | -19.93%1.19億 | -44.68%5,274.1万 | -24.64%5,386.4万 | -1.73%8,864.1万 | -19.93%1.19億 | 33.27%1.49億 | -4.70%9,533.5万 | -15.08%7,147.6万 | 3.24%9,019.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.42%-2,027万 | -137.40%-6,483.5万 | -142.62%-443.9万 | -102.78%-73.9万 | -445.72%-3,540.6万 | 58.09%-2,425.1万 | -164.16%-2,731.1万 | -73.49%1,041.5万 | 46.74%2,663万 | -50.08%-648.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.67%-88.2万 | 144.13%103.3万 | -73.39%117.6万 | 60.95%-123.9万 | 94.01%-17万 | 269.25%126.6万 | 56.79%-234.1万 | 430.76%441.9万 | -19.74%-317.3万 | -463.51%-283.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.95%3,018.1万 | -54.58%5,026.5万 | -54.58%5,026.5万 | -44.68%5,274.1万 | -24.64%5,386.4万 | -1.73%8,864.1万 | -20.06%1.11億 | -20.06%1.11億 | -4.70%9,533.5万 | -15.08%7,147.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.08%-4,096.7万 | 24.41%-5,938.6万 | -50.88%779.8万 | -57.73%329.5万 | -28.36%-3,034.7万 | 48.93%-4,013.2万 | -291.89%-7,856万 | -24.26%1,587.7万 | -73.86%779.5万 | -1,597.34%-2,364.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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