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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.49%-647.86万 | 0.73%-215.42万 | -16.18%-180.06万 | -81.52%-96.7万 | 20.06%-155.68万 | -44.47%-620万 | 4.16%-217.01万 | -73.23%-154.98万 | 11.85%-53.27万 | -268.65%-194.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.63%-889.18万 | 1.57%-274.67万 | -3.14%-239.18万 | -118.26%-162.84万 | -7.88%-212.49万 | -71.21%-782.52万 | -18.21%-279.05万 | -168.68%-231.9万 | 0.49%-74.61万 | -229.92%-196.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,612 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%3,612 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 |
| 運転資金の増減額 | 125.76%3.15万 | -111.51%-2,881 | -148.70%-4,259 | 648.21%6.6万 | 81.02%-2.73万 | 68.26%-12.23万 | 135.78%2.5万 | 104.43%8,745 | 41.38%-1.2万 | -48.13%-14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.76%3.15万 | -111.51%-2,881 | -148.70%-4,259 | 648.21%6.6万 | 81.02%-2.73万 | 68.26%-12.23万 | 135.78%2.5万 | 104.43%8,745 | 41.38%-1.2万 | -48.13%-14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.49%-647.86万 | 0.73%-215.42万 | -16.18%-180.06万 | -81.52%-96.7万 | 20.06%-155.68万 | -44.47%-620万 | 4.16%-217.01万 | -73.23%-154.98万 | 11.85%-53.27万 | -268.65%-194.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.79%-753.62万 | 0 | 0 | -202.25万 | -342.59%-551.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---753.62万 | --0 | --0 | ---202.25万 | -316.39%-551.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -365.79%-753.62万 | --0 | --0 | ---202.25万 | -342.59%-551.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.49%1,346.8万 | -41.53%914.36万 | -36.33%1,094.42万 | -39.67%1,191.12万 | -50.49%1,346.8万 | -5.08%2,720.43万 | -45.90%1,563.81万 | -42.32%1,718.79万 | -35.07%1,974.31万 | -5.08%2,720.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.84%-647.86万 | 0.73%-215.42万 | -16.18%-180.06万 | 62.16%-96.7万 | 79.13%-155.68万 | -843.35%-1,373.62万 | -27.52%-217.01万 | -73.23%-154.98万 | -322.82%-255.52万 | -527.68%-746.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.10%698.94万 | -48.10%698.94万 | -41.53%914.36万 | -36.33%1,094.42万 | -39.67%1,191.12万 | -50.49%1,346.8万 | -50.49%1,346.8万 | -45.90%1,563.81万 | -42.32%1,718.79万 | -35.07%1,974.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.49%-647.86万 | 0.73%-215.42万 | -16.18%-180.06万 | -81.52%-96.7万 | 20.06%-155.68万 | -44.47%-620万 | 4.16%-217.01万 | -73.23%-154.98万 | 11.85%-53.27万 | -268.65%-194.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
